CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,224 | 49,646 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,224 | 49,646 |
| 折舊費用 | 6,078 | 7,281 |
| 利息費用 | 892 | 4,863 |
| 利息收入 | -820 | -331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | 45 |
| 收益費損項目合計 | 6,200 | 11,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,416 | 172,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18 | -177 |
| 存貨（增加）減少 | -40,115 | 107,083 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,412 | -1,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,536 | -1,625 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 161 | 180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 176,428 | 277,334 |
| 應付票據增加（減少） | 70 | 90 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,234 | -398,341 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,523 | 3,541 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,510 | -309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,709 | -395,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,719 | -117,685 |
| 調整項目合計 | 177,919 | -105,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,695 | -56,181 |
| 收取之利息 | 820 | 331 |
| 支付之利息 | -892 | -4,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,465 | -20,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,158 | -81,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,114 | -5,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 74 |
| 其他金融資產減少 | 11,837 | 9,754 |
| 其他非流動資產增加 | -57 | 2,359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,682 | 6,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,404 | 140,298 |
| 存入保證金增加 | 1,682 | -528 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 278 | 139,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,289 | -7,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,829 | 57,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,688 | 311,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,517 | 368,874 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,517 | 368,874 |