CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,390 | 285,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,390 | 285,532 |
| 折舊費用 | 13,456 | 14,314 |
| 利息費用 | 7,277 | 6,964 |
| 利息收入 | -1,481 | -1,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 75 | 25 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,526 |
| 非金融資產減損損失 | 1,612 | 10,249 |
| 收益費損項目合計 | 20,939 | 28,596 |
| 應收帳款（增加）減少 | -362,845 | 103,196 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -182,629 | 76,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51 | 5,912 |
| 存貨（增加）減少 | -258,616 | 331,450 |
| 預付款項（增加）減少 | -191 | 4,986 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | -273 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 362 | 354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -803,987 | 522,064 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 348,848 | -266,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,014 | 14,101 |
| 負債準備增加（減少） | -4,334 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -813 | 694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357,712 | -251,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -446,275 | 270,658 |
| 調整項目合計 | -425,336 | 299,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -221,946 | 584,786 |
| 收取之利息 | 1,481 | 1,430 |
| 支付之利息 | -7,277 | -6,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,139 | -1,884 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,881 | 577,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,804 | -11,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,903 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 29,333 |
| 其他非流動資產增加 | -14,603 | -3 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,305 | 23,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 271,252 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -500,554 |
| 其他非流動負債增加 | 532 | 60 |
| 發放現金股利 | -39,330 | -28,352 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,454 | -528,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,562 | 1,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,294 | 73,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,759 | 274,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,465 | 347,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,465 | 347,759 |