CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,863 | 6,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,863 | 6,432 |
| 折舊費用 | 3,384 | 3,307 |
| 利息費用 | 2,070 | 1,446 |
| 利息收入 | -132 | -294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 5,365 | 4,461 |
| 應收帳款（增加）減少 | 297,530 | -176,097 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 208,421 | 10,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | -172 | 147 |
| 存貨（增加）減少 | -357,649 | -235,030 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,283 | 1,612 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,624 | 265 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 91 | 91 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 146,880 | -398,120 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,912 | 56,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,707 | -7,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | -491 | -1,423 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,110 | 47,474 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,770 | -350,646 |
| 調整項目合計 | 89,135 | -346,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,998 | -339,753 |
| 收取之利息 | 132 | 294 |
| 支付之利息 | -2,070 | -1,446 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125 | -12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,935 | -340,917 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,178 | -1,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -54,995 |
| 其他金融資產減少 | 5,145 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,325 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,368 | -56,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 300,212 |
| 短期借款減少 | -95,378 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 43 |
| 其他非流動負債減少 | -499 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,877 | 300,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -502 | -1,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,924 | -98,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,465 | 347,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,389 | 248,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,389 | 248,866 |