CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,646 | 31,369 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,646 | 31,369 |
| 折舊費用 | 7,281 | 6,635 |
| 利息費用 | 4,863 | 3,398 |
| 利息收入 | -331 | -597 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 28 |
| 收益費損項目合計 | 11,858 | 9,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,076 | -313,570 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 134,880 | -174,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | -177 | 62 |
| 存貨（增加）減少 | 107,083 | -117,915 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,083 | 1,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,625 | 78 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 180 | 180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,334 | -604,168 |
| 應付票據增加（減少） | 90 | 57 |
| 應付帳款增加（減少） | -398,341 | 267,814 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,541 | -1,985 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -309 | -1,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -395,019 | 260,110 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,685 | -344,058 |
| 調整項目合計 | -105,827 | -334,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,181 | -303,225 |
| 收取之利息 | 331 | 597 |
| 支付之利息 | -4,863 | -3,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,690 | -14,126 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,403 | -320,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,717 | -2,291 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -36,303 |
| 其他金融資產減少 | 9,754 | 1,637 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -58 |
| 其他非流動資產減少 | 2,359 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,470 | -37,015 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,298 | 261,316 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 29 |
| 其他非流動負債減少 | -528 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,770 | 261,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,428 | -4,435 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,409 | -100,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,465 | 347,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,874 | 247,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,874 | 247,502 |