CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,493 | 155,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,493 | 155,419 |
| 折舊費用 | 10,992 | 10,019 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 6,312 | 5,242 |
| 利息收入 | -482 | -1,322 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 29 |
| 收益費損項目合計 | 16,867 | 13,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | 233,473 | -366,078 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 359,702 | -146,373 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,645 | -6 |
| 存貨（增加）減少 | 203,096 | -277,367 |
| 預付款項（增加）減少 | -221 | 764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -951 | 24 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 266 | 271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 798,010 | -788,765 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | -460,407 | 426,601 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,069 | 4,148 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,836 | -1,166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -467,312 | 425,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,698 | -363,519 |
| 調整項目合計 | 347,565 | -349,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 400,058 | -194,132 |
| 收取之利息 | 482 | 1,322 |
| 支付之利息 | -7,021 | -5,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,686 | -14,131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,833 | -212,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,610 | -2,688 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 9,436 | -12,171 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -300 |
| 其他非流動資產減少 | 2,520 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,418 | -15,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 280,771 |
| 短期借款減少 | -190,355 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 86 |
| 其他非流動負債減少 | -1,027 | 0 |
| 發放現金股利 | -32,775 | -39,330 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,157 | 241,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,292 | 2,891 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,802 | 17,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,465 | 347,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,267 | 364,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,267 | 364,835 |