CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,532 | 353,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 285,532 | 353,762 |
| 折舊費用 | 14,314 | 21,170 |
| 利息費用 | 6,964 | 5,985 |
| 利息收入 | -1,430 | -1,056 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 460 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,526 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 10,249 | 32,104 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -752 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,596 | 57,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,196 | 182,330 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76,439 | -1,031,776 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,912 | -27 |
| 存貨（增加）減少 | 331,450 | -502,428 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,986 | -2,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -273 | 617 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 354 | 349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,064 | -1,353,557 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -11 |
| 應付帳款增加（減少） | -266,201 | 513,406 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,101 | 6,913 |
| 其他流動負債增加（減少） | 694 | 728 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,406 | 521,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 270,658 | -832,521 |
| 調整項目合計 | 299,254 | -774,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,786 | -420,848 |
| 收取之利息 | 1,430 | 1,056 |
| 支付之利息 | -6,964 | -5,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,884 | -113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 577,368 | -425,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 5,694 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,686 | -21,294 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -64,658 |
| 其他金融資產減少 | 29,333 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3 | -2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,338 | -85,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 527,288 |
| 短期借款減少 | -500,554 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 60 | 149 |
| 發放現金股利 | -28,352 | -46,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -528,846 | 480,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,374 | 5,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,234 | -25,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,525 | 300,068 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,759 | 274,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,759 | 274,525 |