CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,432 | 101,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,432 | 101,875 |
| 折舊費用 | 3,307 | 3,554 |
| 利息費用 | 1,446 | 3,029 |
| 利息收入 | -294 | -216 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -954 |
| 收益費損項目合計 | 4,461 | 5,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,097 | -103,447 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,892 | -107,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 147 | 5,422 |
| 存貨（增加）減少 | -235,030 | -183,277 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,612 | 6,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 265 | -2,848 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 91 | 90 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -398,120 | -384,395 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,761 | 90,738 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,864 | -3,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,423 | -735 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,474 | 86,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,646 | -297,588 |
| 調整項目合計 | -346,185 | -292,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -339,753 | -190,300 |
| 收取之利息 | 294 | 216 |
| 支付之利息 | -1,446 | -3,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -340,917 | -193,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,433 | -588 |
| 其他金融資產增加 | -54,995 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,389 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,360 |
| 其他非流動資產減少 | 1 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,427 | 13,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 300,212 | 126,833 |
| 其他非流動負債增加 | 43 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,255 | 126,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,804 | -532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,893 | -53,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,759 | 274,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,866 | 221,307 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,866 | 221,307 |