CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,369 | 140,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,369 | 140,158 |
| 折舊費用 | 6,635 | 7,034 |
| 利息費用 | 3,398 | 6,130 |
| 利息收入 | -597 | -521 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,526 |
| 收益費損項目合計 | 9,464 | 11,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | -313,570 | 231,815 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -174,283 | 298,324 |
| 其他應收款（增加）減少 | 62 | 5,440 |
| 存貨（增加）減少 | -117,915 | 68,536 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,280 | -12,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78 | -1,294 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 180 | 176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -604,168 | 590,991 |
| 應付票據增加（減少） | 57 | 50 |
| 應付帳款增加（減少） | 267,814 | -485,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,985 | -5,870 |
| 負債準備增加（減少） | -4,334 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,442 | -750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 260,110 | -491,901 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,058 | 99,090 |
| 調整項目合計 | -334,594 | 110,207 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -303,225 | 250,365 |
| 收取之利息 | 597 | 521 |
| 支付之利息 | -3,398 | -6,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,126 | -1,814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -320,152 | 242,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,291 | -615 |
| 其他金融資產增加 | -36,303 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,637 | 12,460 |
| 其他非流動資產增加 | -58 | -4,329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,015 | 13,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 261,316 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -264,071 |
| 其他非流動負債增加 | 29 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,345 | -264,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,435 | -2,642 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,257 | -10,578 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,759 | 274,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,502 | 263,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,502 | 263,947 |