CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,419 | 207,436 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,419 | 207,436 |
| 折舊費用 | 10,019 | 10,601 |
| 利息費用 | 5,242 | 6,650 |
| 利息收入 | -1,322 | -1,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,526 |
| 收益費損項目合計 | 13,968 | 14,637 |
| 應收帳款（增加）減少 | -366,078 | 77,119 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -146,373 | 229,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6 | 5,943 |
| 存貨（增加）減少 | -277,367 | 276,527 |
| 預付款項（增加）減少 | 764 | 7,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24 | -249 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 271 | 264 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -788,765 | 596,579 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | 426,601 | -203,639 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,148 | -5,735 |
| 負債準備增加（減少） | -4,334 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,166 | -635 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 425,246 | -210,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -363,519 | 386,571 |
| 調整項目合計 | -349,551 | 401,208 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,132 | 608,644 |
| 收取之利息 | 1,322 | 1,088 |
| 支付之利息 | -5,242 | -6,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,131 | -1,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -212,183 | 601,218 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -14,802 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,688 | -11,341 |
| 其他金融資產增加 | -12,171 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 25,251 |
| 其他非流動資產增加 | -300 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,159 | 4,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 280,771 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -564,309 |
| 其他非流動負債增加 | 86 | 15 |
| 發放現金股利 | -39,330 | -28,352 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 241,527 | -592,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,891 | 335 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,076 | 13,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,759 | 274,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,835 | 288,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,835 | 288,234 |