CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,875 | 78,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,875 | 78,823 |
| 折舊費用 | 3,554 | 5,368 |
| 利息費用 | 3,029 | 384 |
| 利息收入 | -216 | -295 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -954 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,413 | 5,457 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,447 | -356,295 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -107,122 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,422 | 706 |
| 存貨（增加）減少 | -183,277 | -64,332 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,787 | -41,710 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,848 | 15 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 90 | 85 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,395 | -461,531 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -7 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,738 | 62,929 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,196 | 4,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | -735 | 370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,807 | 68,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,588 | -393,348 |
| 調整項目合計 | -292,175 | -387,891 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -190,300 | -309,068 |
| 收取之利息 | 216 | 321 |
| 支付之利息 | -3,029 | -279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29 | -31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -193,142 | -309,057 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 5,182 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -588 | -7,125 |
| 其他金融資產增加 | 13,389 | -35,762 |
| 其他非流動資產增加 | -4,360 | -2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,623 | -42,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 126,833 | 197,858 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,833 | 197,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -532 | 3,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,218 | -150,926 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,525 | 300,068 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,307 | 149,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,307 | 149,142 |