CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,158 | 169,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,158 | 169,831 |
| 折舊費用 | 7,034 | 10,143 |
| 利息費用 | 6,130 | 2,139 |
| 利息收入 | -521 | -456 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 209 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,526 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,117 | 12,035 |
| 應收帳款（增加）減少 | 231,815 | 334,842 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 298,324 | -915,332 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,440 | 786 |
| 存貨（增加）減少 | 68,536 | -151,112 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,006 | -48,262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,294 | -513 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 176 | 173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 590,991 | -779,418 |
| 應付票據增加（減少） | 50 | -11 |
| 應付帳款增加（減少） | -485,331 | 143,607 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,870 | 13,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | -750 | 109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -491,901 | 156,961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,090 | -622,457 |
| 調整項目合計 | 110,207 | -610,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,365 | -440,591 |
| 收取之利息 | 521 | 492 |
| 支付之利息 | -6,130 | -875 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,814 | -9 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,942 | -440,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 5,694 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -615 | -17,874 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -38,801 |
| 其他金融資產減少 | 12,460 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,329 | -222 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,210 | -56,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 582,278 |
| 短期借款減少 | -264,071 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 139 |
| 其他非流動負債減少 | -17 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,088 | 582,417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,642 | 5,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,578 | 89,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,525 | 300,068 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,947 | 389,735 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,947 | 389,735 |