CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,436 | 263,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,436 | 263,277 |
| 折舊費用 | 10,601 | 15,934 |
| 利息費用 | 6,650 | 4,288 |
| 利息收入 | -1,088 | -729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 410 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,526 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -667 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,637 | 19,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,119 | 304,390 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 229,951 | -847,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,943 | -539 |
| 存貨（增加）減少 | 276,527 | -186,012 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,024 | -6,723 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -249 | 286 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 264 | 261 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 596,579 | -735,695 |
| 應付票據增加（減少） | 1 | -11 |
| 應付帳款增加（減少） | -203,639 | 134,616 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,735 | 7,187 |
| 其他流動負債增加（減少） | -635 | 6,450 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,008 | 148,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 386,571 | -587,453 |
| 調整項目合計 | 401,208 | -568,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 608,644 | -304,940 |
| 收取之利息 | 1,088 | 729 |
| 支付之利息 | -6,650 | -4,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,864 | -107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 601,218 | -308,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,802 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 5,694 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,341 | -18,061 |
| 其他金融資產減少 | 25,251 | -62,067 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,802 | -80,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 311,177 |
| 短期借款減少 | -564,309 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 15 | 123 |
| 發放現金股利 | -28,352 | -46,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -592,646 | 264,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 335 | 3,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,709 | -120,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,525 | 300,068 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,234 | 179,122 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,234 | 179,122 |