CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,831 | 26,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,831 | 26,536 |
| 折舊費用 | 10,143 | 9,407 |
| 攤銷費用 | 173 | 169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -23 |
| 利息費用 | 2,139 | 6 |
| 利息收入 | -456 | -2,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 209 | -229 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -227 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,157 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,208 | 10,256 |
| 應收帳款（增加）減少 | -580,490 | -322,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | 786 | -157,155 |
| 存貨（增加）減少 | -151,112 | 21,336 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,262 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -513 | 1,400 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -779,591 | -456,471 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -7,769 |
| 應付帳款增加（減少） | 143,607 | 82,827 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,256 | -1,030 |
| 預收款項增加（減少） | -47 | -620 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | 3,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,961 | 76,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -622,630 | -379,754 |
| 調整項目合計 | -610,422 | -369,498 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -440,591 | -342,962 |
| 收取之利息 | 492 | 2,440 |
| 支付之利息 | -875 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -440,983 | -340,811 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -181,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 244,592 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -38,801 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,874 | -37,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,931 |
| 存出保證金增加 | -222 | -36 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,897 | 27,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 582,278 | 23,505 |
| 存入保證金增加 | 139 | 1,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 582,417 | 24,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,130 | -3,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,667 | -292,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,068 | 598,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,735 | 306,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,735 | 306,774 |