CHAINTECH — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,762 | 81,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,762 | 81,530 |
| 折舊費用 | 21,170 | 20,211 |
| 利息費用 | 5,985 | 363 |
| 利息收入 | -1,056 | -3,066 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 460 | 106 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -275 |
| 非金融資產減損損失 | 32,104 | 2,745 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -752 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,911 | 20,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 131,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,330 | -705,431 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,031,776 | 54,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27 | -1,996 |
| 存貨（增加）減少 | -502,428 | 1,871 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,622 | -2,557 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 617 | 1,833 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 349 | 336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,353,557 | -519,946 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -7,386 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -372 |
| 應付帳款增加（減少） | 513,406 | 143,605 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -8,409 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,913 | 342 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 728 | -1,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 521,036 | 124,728 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -832,521 | -395,218 |
| 調整項目合計 | -774,610 | -375,134 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -420,848 | -293,604 |
| 收取之利息 | 1,056 | 3,066 |
| 支付之利息 | -5,985 | -218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113 | -517 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -425,890 | -291,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,294 | -66,133 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 4,887 |
| 其他金融資產增加 | -64,658 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2 | -66 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,950 | -61,312 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 527,288 | 58,088 |
| 其他非流動負債增加 | 149 | 1,055 |
| 發放現金股利 | -46,785 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 480,652 | 59,143 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,645 | -5,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,543 | -298,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,068 | 598,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,525 | 300,068 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,525 | 300,068 |