C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,512 | 6,332 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,512 | 6,332 |
| 折舊費用 | 3,356 | 4,178 |
| 攤銷費用 | 0 | 78 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 912 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,178 | -3,894 |
| 利息費用 | 16 | 26 |
| 利息收入 | -1,591 | -1,645 |
| 股利收入 | -2,563 | -1,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,605 | -838 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -115 | -587 |
| 收益費損項目合計 | -17,777 | -3,954 |
| 應收票據（增加）減少 | -62 | 11 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,228 | -148 |
| 其他應收款（增加）減少 | 301 | -367 |
| 存貨（增加）減少 | 40 | 10 |
| 預付款項（增加）減少 | -661 | -970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 846 | -1,464 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | 265 |
| 應付帳款增加（減少） | -17 | -8 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,212 | 2,449 |
| 其他流動負債增加（減少） | 56 | 813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,222 | 3,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,068 | 2,055 |
| 調整項目合計 | -14,709 | -1,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,197 | 4,433 |
| 收取之利息 | 1,584 | 1,644 |
| 收取之股利 | 2,563 | 1,272 |
| 支付之利息 | -16 | -26 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | -27 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,906 | 7,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,121 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,163 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,554 | -17,897 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,449 | 9,589 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -799 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,984 | -145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 71 |
| 存入保證金減少 | -1,014 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,014 | 71 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | -94 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,896 | 7,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,689 | 23,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,585 | 30,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,585 | 30,873 |