C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 19, 2013

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,933 | 13,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,933 | 13,728 |
| 折舊費用 | 2,810 | 2,946 |
| 攤銷費用 | 141 | 24 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 417 | 33 |
| 利息費用 | 65 | 59 |
| 利息收入 | -991 | -717 |
| 其他項目 | 0 | 26,569 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,442 | 30,898 |
| 應收票據（增加）減少 | 278 | 61 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196 | 753 |
| 其他應收款（增加）減少 | 98 | 790 |
| 存貨（增加）減少 | 38 | -321 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,987 | -724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,750 | 559 |
| 應付票據增加（減少） | -687 | 243 |
| 應付帳款增加（減少） | -375 | -4 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,184 | 52 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | -45 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,233 | 246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,983 | 805 |
| 調整項目合計 | -1,541 | 31,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,474 | 45,431 |
| 收取之利息 | 991 | 717 |
| 支付之利息 | -65 | -59 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76 | 6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,624 | 46,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,503 | -6,124 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,064 | 2,763 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -5,800 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,667 | 2,665 |
| 取得無形資產 | 0 | -104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,428 | -800 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -50 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,246 | 45,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,849 | 203,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,603 | 248,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,603 | 248,746 |