CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 23, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：600850 公司简称：华东电脑

上海华东电脑股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘淮松、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	5,940,130,347.57	6,259,772,041.20	-5.11
归属于上市公司 股东的净资产	2,448,069,920.65	2,346,549,490.16	4.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-407,448,486.74	-588,347,721.02	30.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,641,831,109.34	1,437,628,264.61	14.20
归属于上市公司 股东的净利润	78,955,229.65	72,663,761.27	8.66
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	78,955,134.37	74,966,847.39	5.32
加权平均净资产 收益率（%）	3.30	3.40	减少0.10 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.1861	0.1721	8.13
稀释每股收益 （元/股）	0.1859	0.1719	8.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-22,927.39

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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,020.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	2,528.57
所得税影响额	1,473.34
合计	95.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股
股东总数（户）					22,603
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质
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	数量	(%)	条件股份数 量	股份状态	数量	数量
华东计算技术研究所	179,915,166	42.26	0	无	0		国有法人
宋世民	17,156,988	4.03	0	无	0		境内自然人
张为民	15,405,725	3.62	0	无	0		境内自然人
郭文奇	15,405,725	3.62	0	无	0		境内自然人
中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	6,737,959	1.58	0	无	0		未知
中国农业银行股份有限公 司－华夏中证央企结构调 整交易型开放式指数证券 投资基金	5,062,000	1.19	0	无	0		未知
招商银行股份有限公司－ 博时中证央企结构调整交 易型开放式指数证券投资 基金	4,687,836	1.1	0	无	0		未知
中央汇金资产管理有限责 任公司	4,646,590	1.09	0	无	0		未知
中国建银投资有限责任公 司	4,633,200	1.09	0	无	0		未知
李仲	3,714,567	0.87	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
华东计算技术研究所		179,915,166		人民币普通股		179,915,166
宋世民		17,156,988		人民币普通股		17,156,988
张为民		15,405,725		人民币普通股		15,405,725
郭文奇		15,405,725		人民币普通股		15,405,725
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 个险分红		6,737,959		人民币普通股		6,737,959
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央 企结构调整交易型开放式指数证券投资基 金		5,062,000		人民币普通股		5,062,000
招商银行股份有限公司－博时中证央企结 构调整交易型开放式指数证券投资基金		4,687,836		人民币普通股		4,687,836
中央汇金资产管理有限责任公司		4,646,590		人民币普通股		4,646,590
中国建银投资有限责任公司		4,633,200		人民币普通股		4,633,200
李仲		3,714,567		人民币普通股		3,714,567
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系，其 他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日	增加额	增减比例
货币资金	958,599,944.78	1,382,805,111.90	-424,205,167.12	-30.68%
预付款项	119,361,340.24	193,129,349.21	-73,768,008.97	-38.20%
其他流动资产	14,661,691.17	29,161,561.01	-14,499,869.84	-49.72%
开发支出	4,223,029.54	888,993.40	3,334,036.14	375.03%
短期借款	76,000,000.00	112,000,000.00	-36,000,000.00	-32.14%
应付职工薪酬	28,913,376.82	126,351,003.35	-97,437,626.53	-77.12%
应交税费	125,493,038.98	81,205,653.91	44,287,385.07	54.54%
其他应付款	98,480,097.95	63,845,148.15	34,634,949.80	54.25%
递延收益	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	200.00%
资本公积	52,310,689.82	29,611,599.28	22,699,090.54	76.66%
其他综合收益	2,587,905.85	4,411,973.55	-1,824,067.70	-41.34%

• 1、货币资金期末余额958,599,944.78 元，较期初减少30.68%，主要原因是：本期归还贷款，支 付采购款和上年度年终奖；

• 2、预付款项期末余额119,361,340.24 元，较期初减少38.20%，主要原因是：本期采购预付款减

• 少；

• 3、其他流动资产期末余额14,661,691.17 元，较期初减少49.72%，主要原因是：本期末待抵扣 进项税减少；

• 4、开发支出期末余额4,223,029.54 元，较期初增加375.03%，主要原因是：本期研发支出资本 化归集增加；

• 5、短期借款期末余额76,000,000.00 元，较期初减少32.14%，主要原因是：本期归还部分贷款； 6、应付职工薪酬期末余额28,913,376.82 元，较期初减少77.12%，主要原因是：本期支付上年 度年终奖；

• 7、应交税费期末余额125,493,038.98 元，较期初增加54.54%，主要原因是：本期应交流转税及 企业所得税增加；

• 8、其他应付款期末余额98,480,097.95 元，较期初增加54.25%，主要原因是：本期支付投标保 证金增加；

• 9、递延收益期末余额1,500,000.00 元，较期初增加200.00%，主要原因是：本期收到政府补助 形成的递延收益增加；

• 10、资本公积期末余额52,310,689.82 元，较期初增加76.66%，主要原因是：本期股权激励行权；

• 11、其他综合收益期末余额2,587,905.85元，较期初减少41.34%，主要原因是：本期汇率变动。

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2019 年第一季度报告

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增加额	增减比例
税金及附加	6,467,955.12	4,232,447.91	2,235,507.21	52.82%
销售费用	64,565,832.73	44,958,777.55	19,607,055.18	43.61%
财务费用	930,349.10	198,969.45	731,379.65	367.58%
资产减值损失	1,775,762.71	5,822,166.38	-4,046,403.67	-69.50%
其他收益	1,502,261.47	-2,233,735.47	3,735,996.94	167.25%
投资收益	-261,801.99	-1,033,336.23	771,534.24	74.66%

• 1、税金及附加本期发生额6,467,955.12 元，较上期增加52.82%，主要原因是：本期流转税增加 导致税金及附加增加；

• 2、销售费用本期发生额64,565,832.73 元，较上期增加43.61%，主要原因是：本期人员增加导 致销售费用增加；

• 3、财务费用本期发生额930,349.10 元，较上期增加367.58%，主要原因是：本期汇兑收益减少； 4、资产减值损失本期发生额1,775,762.71 元，较上期减少69.50%，主要原因是：本期坏账准备 减少；

• 5、其他收益本期发生额1,502,261.47 元，较上期增加167.25%，主要原因是：本期政府补助增 加；

• 6、投资收益本期发生额-261,801.99元，较上期增加74.66%，主要原因是：本期联营公司亏损减 少。

少。
			单位：元 币种：人民币
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增加额	增减比例
收到的税费返还	4,218,884.18	407,264.53	3,811,619.65	935.91%
支付的各项税费	80,930,325.29	128,185,668.83	-47,255,343.54	-36.86%
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	4,298,793.40	8,471,327.13	-4,172,533.73	-49.25%
取得借款收到的现金	14,000,000.00	35,192,871.74	-21,192,871.74	-60.22%
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	270,000,000.00	-220,000,000.00	-81.48%
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	1,143,578.75	2,465,049.73	-1,321,470.98	-53.61%

• 1、收到的税费返还本期发生额4,218,884.18 元，较上期增加935.91%，主要原因是：本期收到 的税费返还增加；

• 2、支付的各项税费本期发生额80,930,325.29 元，较上期减少36.86%，主要原因是：本期支付 的流转税及企业所得税减少；

• 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4,298,793.40 元，较上期减 少49.25%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产减少；

• 4、取得借款收到的现金本期发生额14,000,000.00 元，较上期减少60.22%，主要原因是：本期 收到借款减少；

• 5、偿还债务支付的现金本期发生额50,000,000.00 元，较上期减少81.48%，主要原因是：本期 归还借款减少；

• 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额1,143,578.75元，较上期减少53.61%，主要 原因是：本期股利分配减少。

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2019 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）截止2019年3月31日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成股份登记1,679,407股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 59.33%。

（2）2016年6月8日，公司因与广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕公司”）关于《广 州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》存在纠纷，向广东省广州市中级人民法 院提起诉讼。2017年1月，云硕公司不服广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》（2016） 粤01民初272号判决及不服广东省广州市中级人民法院就建设施工合同纠纷（案号：【2016】粤 01 民初472号）作出的一审判决向广东省高级人民法院提出上诉。

2018年2月，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》（2017）粤民终329号，就 建设施工合同纠纷一案（【2016】粤 01民初472号）作出终审判决。云硕公司的上诉请求不能成 立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。

2019年3月，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）出具的《应 诉通知书》【（2019）最高法民申 473 号】等法律文件，云硕科技因不服广东省高级人民法院作 出的（2017）粤民终329号民事判决及广东省广州市中级人民法院作出的（2016）粤01民初472号 民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

（3）2017年10月，公司就《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》项目 剩余工程结算款及剩余工程结算款的资金占用费向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。

（4）2019年3月，公司因上海教享科技有限公司之股东存在违约行为向上海市第一中级人民 法院提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪01民初39号】。目前，案件尚未开庭审理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海华东电脑股份有限公司 法定代表人 刘淮松 日期 2019 年4 月23 日

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2019 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	958,599,944.78	1,382,805,111.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,220,148,485.54	1,198,939,427.19
其中：应收票据	60,074,688.88	66,286,731.74
应收账款	1,160,073,796.66	1,132,652,695.45
预付款项	119,361,340.24	193,129,349.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	134,640,873.54	129,555,861.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,324,920,623.72	3,157,068,431.19
合同资产
持有待售资产	36,516,806.60	36,516,806.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,661,691.17	29,161,561.01
流动资产合计	5,808,849,765.59	6,127,176,549.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,704,155.89	3,953,356.60

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2019 年第一季度报告

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	535,657.58	540,107.06
固定资产	29,877,248.49	31,685,979.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	48,941,616.91	52,794,459.97
开发支出	4,223,029.54	888,993.40
商誉
长期待摊费用	6,706,876.24	7,333,565.99
递延所得税资产	37,291,997.33	35,399,030.04
其他非流动资产
非流动资产合计	131,280,581.98	132,595,492.16
资产总计	5,940,130,347.57	6,259,772,041.20
流动负债：
短期借款	76,000,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,315,898,952.68	1,532,719,824.78
预收款项	1,688,537,674.14	1,837,026,944.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,913,376.82	126,351,003.35
应交税费	125,493,038.98	81,205,653.91
其他应付款	98,480,097.95	63,845,148.15
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,333,323,140.57	3,753,148,574.88

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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	1,500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	152,271.37	155,204.40
其他非流动负债
非流动负债合计	1,652,271.37	655,204.40
负债合计	3,334,975,411.94	3,753,803,779.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	425,701,183.00	424,011,005.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	52,310,689.82	29,611,599.28
减：库存股
其他综合收益	2,587,905.85	4,411,973.55
盈余公积	59,927,524.99	59,927,524.99
一般风险准备
未分配利润	1,907,542,616.99	1,828,587,387.34
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	2,448,069,920.65	2,346,549,490.16
少数股东权益	157,085,014.98	159,418,771.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,605,154,935.63	2,505,968,261.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	5,940,130,347.57	6,259,772,041.20

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表

2019 年3 月31 日

编制单位:上海华东电脑股份有限公司

编制单位:上海华东电脑股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	61,171,339.84	124,670,125.14

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2019 年第一季度报告

交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	396,637,448.51	418,087,275.97
其中：应收票据	1,814,041.35	716,244.57
应收账款	394,823,407.16	417,371,031.40
预付款项	26,442,380.04	30,500,317.36
其他应收款	53,410,662.80	52,090,270.85
其中：应收利息
应收股利
存货	372,048,823.35	373,582,123.39
合同资产
持有待售资产	36,516,806.60	36,516,806.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	64,846,331.77	56,928,736.79
流动资产合计	1,011,073,792.91	1,092,375,656.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,096,249,773.64	1,096,484,568.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	535,657.58	540,107.06
固定资产	4,173,816.57	4,134,036.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,620,658.53	28,094,691.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,850,912.90	6,969,980.48
其他非流动资产
非流动资产合计	1,133,430,819.22	1,136,223,383.93
资产总计	2,144,504,612.13	2,228,599,040.03
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00

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2019 年第一季度报告

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	423,328,047.40	506,395,552.32
预收款项	37,849,736.89	70,804,523.49
合同负债
应付职工薪酬	9,470,031.82	12,838,433.80
应交税费	152,462.98	1,801,176.95
其他应付款	147,028,889.65	45,180,850.04
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	135,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	782,829,168.74	887,020,536.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,000,000.00
负债合计	783,829,168.74	887,020,536.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	425,701,183.00	424,011,005.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	666,585,064.59	643,885,974.05
减：库存股
其他综合收益	-39,051.11	-50,923.93
盈余公积	86,990,029.63	86,990,029.63
未分配利润	181,438,217.28	186,742,418.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,360,675,443.39	1,341,578,503.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,144,504,612.13	2,228,599,040.03

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2019 年第一季度报告

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍

合并利润表

2019 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

编制单位：上海华东电脑股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,641,831,109.34	1,437,628,264.61
其中：营业收入	1,641,831,109.34	1,437,628,264.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,551,236,588.53	1,350,769,728.88
其中：营业成本	1,378,685,463.17	1,196,428,371.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,467,955.12	4,232,447.91
销售费用	64,565,832.73	44,958,777.55
管理费用	42,263,968.30	33,906,233.31
研发费用	56,547,257.40	65,222,762.50
财务费用	930,349.10	198,969.45
其中：利息费用	1,286,688.18	1,630,892.88
利息收入	2,331,567.34	2,428,686.10
资产减值损失	1,775,762.71	5,822,166.38
信用减值损失
加：其他收益	1,502,261.47	-2,233,735.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-261,801.99	-1,033,336.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-261,801.99	-1,033,336.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,691.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,843,671.94	83,591,464.03
加：营业外收入	24,623.26	25,048.40

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2019 年第一季度报告

减：营业外支出	37,221.54	26,198.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,831,073.66	83,590,314.00
减：所得税费用	15,209,600.79	16,235,000.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,621,472.87	67,355,313.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	76,621,472.87	67,355,313.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	78,955,229.65	72,663,761.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,333,756.78	-5,308,447.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,824,067.70	-2,570,929.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-1,824,067.70	-2,570,929.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,824,067.70	-2,570,929.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,601.28	-16,202.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额	-1,836,668.98	-2,554,727.89
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	74,797,405.17	64,784,383.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,131,161.95	70,092,831.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,333,756.78	-5,308,447.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1861	0.1721
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1859	0.1719

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2019 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍

母公司利润表

2019 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

编制单位：上海华东电脑股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	260,065,846.96	252,394,842.41
减：营业成本	240,374,921.83	234,514,032.02
税金及附加	229,102.06	703,999.31
销售费用	1,846,925.84	2,794,747.31
管理费用	6,329,059.77	4,763,921.41
研发费用	15,728,194.61	15,994,961.96
财务费用	1,298,584.48	918,033.09
其中：利息费用	1,832,619.88	1,418,343.92
利息收入	293,134.36	260,401.53
资产减值损失	-793,783.87	2,281,993.34
信用减值损失
加：其他收益		-2,681,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-246,667.71	-973,601.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-246,667.71	-973,601.01
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,691.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,185,133.82	-13,231,447.04
加：营业外收入		0.13
减：营业外支出		2.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,185,133.82	-13,231,448.91
减：所得税费用	119,067.58	-342,299.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,304,201.40	-12,889,149.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-5,304,201.40	-12,889,149.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额	11,872.82	-15,265.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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2019 年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,872.82	-15,265.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,872.82	-15,265.40
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-5,292,328.58	-12,904,415.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍

合并现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

编制单位：上海华东电脑股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,926,104,019.52	1,688,516,877.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,218,884.18	407,264.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,324,860.26	8,055,924.93
经营活动现金流入小计	1,938,647,763.96	1,696,980,067.25

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2019 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,053,901.71	1,916,648,227.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	247,146,607.87	203,878,473.11
支付的各项税费	80,930,325.29	128,185,668.83
支付其他与经营活动有关的现金	37,965,415.83	36,615,418.91
经营活动现金流出小计	2,346,096,250.70	2,285,327,788.27
经营活动产生的现金流量净额	-407,448,486.74	-588,347,721.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	4,298,793.40	8,471,327.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,298,793.40	8,471,327.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,278,793.40	-8,471,327.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,401,534.04	21,651,601.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	14,000,000.00	35,192,871.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	38,401,534.04	56,844,472.99
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,143,578.75	2,465,049.73

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2019 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	51,143,578.75	272,465,049.73
筹资活动产生的现金流量净额	-12,742,044.71	-215,620,576.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,554,028.32	-4,107,691.09
五、现金及现金等价物净增加额	-427,023,353.17	-816,547,315.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,082,608.17	1,590,100,119.55
六、期末现金及现金等价物余额	939,059,255.00	773,552,803.57

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍

母公司现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	315,752,683.83	342,080,133.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	68,609,692.00	61,179,840.92
经营活动现金流入小计	384,362,375.83	403,259,974.12
购买商品、接受劳务支付的现金	347,824,539.16	379,416,793.56
支付给职工以及为职工支付的现金	18,485,814.48	18,712,019.50
支付的各项税费	2,285,547.55	1,228,462.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,415,607.44	11,585,629.43
经营活动现金流出小计	379,011,508.63	410,942,905.19
经营活动产生的现金流量净额	5,350,867.20	-7,682,931.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	474,153.21	201,637.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2019 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	474,153.21	201,637.10
投资活动产生的现金流量净额	-454,153.21	-201,637.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,401,534.04	21,651,601.25
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,628,695.84	110,236,679.16
筹资活动现金流入小计	35,030,229.88	131,888,280.41
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,250.00	551,983.06
支付其他与筹资活动有关的现金	82,896,479.17	13,089,916.67
筹资活动现金流出小计	103,425,729.17	193,641,899.73
筹资活动产生的现金流量净额	-68,395,499.29	-61,753,619.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,498,785.30	-69,638,187.49
加：期初现金及现金等价物余额	124,170,125.14	141,098,971.56
六、期末现金及现金等价物余额	60,671,339.84	71,460,784.07

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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