CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-051

成都卫士通信息产业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

				年初至报告期末比上 年同期增减
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末
营业收入（元）	692,528,270.56	26.69%	1,536,201,491.85	56.78%
归属于上市公司股东 的净利润（元）
	51,511,540.43	33.31%	9,474,822.04	110.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）
	47,969,623.31	25.94%	4,311,225.43	104.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）
	——	——	-939,073,676.62	-146.34%
基本每股收益（元/股）	0.0610	32.32%	0.0112	110.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0610	32.32%	0.0112	110.01%
加权平均净资产收益 率
	1.08%	0.21%	0.20%	2.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,215,671,057.62	6,480,446,949.22	-4.09%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）
	4,798,321,064.17	4,707,198,263.56	1.94%

1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末 金额
项目	本报告期金额		说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）
	-31,160.20	-31,160.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）
	-1,704,384.51	216,882.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益
	5,534,794.52	5,534,794.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,950.01	361,306.86
减：所得税影响额	625,379.98	912,273.58
少数股东权益影响额（税后）	1,902.72	5,953.65
合计	3,541,917.12	5,163,596.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.货币资金较年初减少47.75%，主要系本报告期公司支付采购备货款导致货币资金减少。

• 2.预付账款较年初增长61.05%，主要系本报告期公司预付采购备货款增加。

• 3.存货较年初增长108.21%，主要系本报告期公司大力开拓市场，采购备货增加，预计四季度会大量交付 结算。

• 4.合同资产较年初增长54.12%，主要系本报告期公司销售收入增加。

• 5.其他流动资产较年初增长57.01%，主要系本报告期公司采购备货形成的待抵扣增值税进项税增加。

• 6.营业收入较上年同期增长56.78%，主要系本报告期公司紧抓行业发展机遇，提升网络安全核心能力，销 售收入大幅增长。

• 7.营业成本较上年同期增长52.39%，主要系本报告期公司营业收入大幅增长，营业成本相应增长。

• 8.信用减值损失较上年同期减少69.48%，主要系本报告期销售回款增加，计提坏账准备减少。

2

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二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,163		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）			0
		前10名股东持股情况
					持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
						股份状态		数量
中国电子科技 网络信息安全 有限公司	国有法人	35.10%	297,034,156		0
香港中央结算 有限公司	境外法人	4.47%	37,842,054		0
华融瑞通股权 投资管理有限 公司	国有法人	1.87%	15,814,814		0
中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	1.20%	10,149,630		0
交通银行股份 有限公司－诺 安和鑫保本混 合型证券投资 基金	其他	1.03%	8,713,162		0
朱文	境内自然人	1.02%	8,673,458		0
太平人寿保险 有限公司－传 统－普通保险 产品 -022L-CT001 深	其他	0.96%	8,159,755		0
中电科投资控 股有限公司	国有法人	0.91%	7,701,113		0
梁艾	境内自然人	0.68%	5,773,955		0
皮敏蓉	境内自然人	0.66%	5,619,415		0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
中国电子科技网络信息安全有 限公司		297,034,156
						人民币普通股		297,034,156
香港中央结算有限公司		37,842,054				人民币普通股		37,842,054
华融瑞通股权投资管理有限公 司		15,814,814
						人民币普通股		15,814,814
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证军工交易型开放式指		10,149,630
						人民币普通股		10,149,630

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数证券投资基金
交通银行股份有限公司－诺安 和鑫保本混合型证券投资基金	8,713,162
		人民币普通股	8,713,162
朱文	8,673,458	人民币普通股	8,673,458
太平人寿保险有限公司－传统 －普通保险产品-022L-CT001深	8,159,755
		人民币普通股	8,159,755
中电科投资控股有限公司	7,701,113	人民币普通股	7,701,113
梁艾	5,773,955	人民币普通股	5,773,955
皮敏蓉	5,619,415	人民币普通股	5,619,415
	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团有限 公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股 有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司；3、未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。
上述股东关联关系或一致行动 的说明
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	朱文、梁艾、皮敏蓉参与融资融券业务，信用账户持股数量分别为8,559,258股、 5,773,955股、5,619,415股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,037,275,183.52	1,985,273,734.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	409,661,751.49	471,161,025.89
应收账款	1,303,888,676.82	1,274,671,255.83
应收款项融资
预付款项	89,696,250.31	55,695,454.55
应收保费
应收分保账款

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应收分保合同准备金
其他应收款	83,710,968.29	74,872,967.47
其中：应收利息	2,222,602.74
应收股利
买入返售金融资产
存货	990,002,352.96	475,493,509.36
合同资产	181,220,010.51	117,586,640.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	144,308,062.48	91,911,739.06
流动资产合计	4,239,763,256.38	4,546,666,327.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	57,541,510.68	58,447,728.96
其他权益工具投资	3,000,237.99	3,000,237.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	313,678,380.99	316,104,932.94
在建工程	1,163,097,398.37	1,163,097,398.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,711,330.40
无形资产	207,893,994.95	170,793,598.92
开发支出	71,610,748.06	103,387,327.35
商誉
长期待摊费用	5,125,089.29	4,327.94
递延所得税资产	132,520,484.76	109,216,443.89
其他非流动资产	9,728,625.75	9,728,625.75
非流动资产合计	1,975,907,801.24	1,933,780,622.11
资产总计	6,215,671,057.62	6,480,446,949.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	87,888,511.80	179,363,275.28
应付账款	812,125,352.14	1,051,262,663.46
预收款项
合同负债	354,647,807.46	313,991,222.20

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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,832,775.85	47,606,845.43
应交税费	21,343,175.30	69,953,983.82
其他应付款	23,887,382.09	28,001,642.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,658,971.46
其他流动负债	46,267,009.04	42,741,054.87
流动负债合计	1,359,650,985.14	1,732,920,688.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,207,131.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	39,084,347.75	29,676,218.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	46,291,479.40	29,676,218.41
负债合计	1,405,942,464.54	1,762,596,906.43
所有者权益：
股本	846,294,603.00	838,336,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,692,665,763.91	2,601,802,469.28
减：库存股	248,000.00
其他综合收益	1,000,237.99	200,237.99
专项储备
盈余公积	56,956,561.48	57,036,561.38
一般风险准备
未分配利润	1,201,651,897.79	1,209,822,966.91
归属于母公司所有者权益合计	4,798,321,064.17	4,707,198,263.56

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少数股东权益	11,407,528.91	10,651,779.23
所有者权益合计	4,809,728,593.08	4,717,850,042.79
负债和所有者权益总计	6,215,671,057.62	6,480,446,949.22

法定代表人：何松 主管会计工作负责人：刘志惠 会计机构负责人：周天文

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,536,201,491.85	979,829,807.36
其中：营业收入	1,536,201,491.85	979,829,807.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,526,358,247.30	1,094,895,150.47
其中：营业成本	959,680,993.20	629,736,033.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,979,583.46	5,494,379.62
销售费用	248,430,640.39	199,387,041.39
管理费用	123,167,343.50	110,841,564.25
研发费用	206,087,976.16	170,007,081.31
财务费用	-17,988,289.41	-20,570,949.64
其中：利息费用	188,089.64	88,966.86
利息收入	17,164,661.73	20,745,163.64
加：其他收益	18,560,975.33	17,968,438.57
投资收益（损失以“－”号 填列）
	-706,218.28	-1,122,370.75
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	-906,218.28	-1,122,370.75
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）

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信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	-12,207,550.82	-39,999,510.46
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
	-20,671,360.89	-742,314.69
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,180,910.11	-138,961,100.44
加：营业外收入	575,543.43	823,866.49
减：营业外支出	178,184.77	4,208.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）
	-4,783,551.45	-138,141,442.82
减：所得税费用	-13,789,123.17	-41,016,196.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,005,571.72	-97,125,246.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
	9,005,571.72	-97,125,246.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,474,822.04	-93,827,874.54
2.少数股东损益	-469,250.32	-3,297,372.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

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7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	9,005,571.72	-97,125,246.58
归属于母公司所有者的综合收 益总额
	9,474,822.04	-93,827,874.54
归属于少数股东的综合收益总 额
	-469,250.32	-3,297,372.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0112	-0.1119
（二）稀释每股收益	0.0112	-0.1119

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何松 主管会计工作负责人：刘志惠 会计机构负责人：周天文

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	1,690,293,202.88	1,100,886,050.06
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	16,480,185.44	19,372,556.94
收到其他与经营活动有关的现 金
	44,195,876.99	25,125,265.82
经营活动现金流入小计	1,750,969,265.31	1,145,383,872.82
购买商品、接受劳务支付的现 金
	2,036,212,493.26	946,561,325.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金

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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金
	466,889,245.10	386,182,154.97
支付的各项税费	101,000,332.34	78,801,851.58
支付其他与经营活动有关的现 金
	85,940,871.23	115,047,723.41
经营活动现金流出小计	2,690,042,941.93	1,526,593,055.61
经营活动产生的现金流量净额	-939,073,676.62	-381,209,182.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
	19,964.19	67,785.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	219,964.19	67,785.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
	74,823,764.65	55,769,479.32
投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	74,823,764.65	63,769,479.32
投资活动产生的现金流量净额	-74,603,800.46	-63,701,694.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
	1,225,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
	89,237,565.62
筹资活动现金流入小计	90,462,565.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	16,783,487.28	15,944,312.91
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
	2,157,536.87	25,745,056.34
筹资活动现金流出小计	18,941,024.15	41,689,369.25

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筹资活动产生的现金流量净额	71,521,541.47	-41,689,369.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-942,155,935.61	-486,600,246.36
加：期初现金及现金等价物余 额
	1,960,417,190.23	1,487,924,230.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,261,254.62	1,001,323,983.81

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,985,273,734.86	1,985,273,734.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	471,161,025.89	471,161,025.89
应收账款	1,274,671,255.83	1,274,671,255.83
应收款项融资
预付款项	55,695,454.55	55,695,454.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	74,872,967.47	74,872,967.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	475,493,509.36	475,493,509.36
合同资产	117,586,640.09	117,586,640.09
持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	91,911,739.06	91,911,739.06
流动资产合计	4,546,666,327.11	4,546,666,327.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	58,447,728.96	58,447,728.96
其他权益工具投资	3,000,237.99	3,000,237.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	316,104,932.94	316,104,932.94
在建工程	1,163,097,398.37	1,163,097,398.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		12,669,095.99	12,669,095.99
无形资产	170,793,598.92	170,793,598.92
开发支出	103,387,327.35	103,387,327.35
商誉
长期待摊费用	4,327.94	4,327.94
递延所得税资产	109,216,443.89	109,216,443.89
其他非流动资产	9,728,625.75	9,728,625.75
非流动资产合计	1,933,780,622.11	1,946,449,718.10	12,669,095.99
资产总计	6,480,446,949.22	6,493,116,045.21	12,669,095.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	179,363,275.28	179,363,275.28
应付账款	1,051,262,663.46	1,051,262,663.46
预收款项
合同负债	313,991,222.20	313,991,222.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	47,606,845.43	47,606,845.43
应交税费	69,953,983.82	69,953,983.82
其他应付款	28,001,642.96	28,001,642.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债
		5,347,259.51	5,347,259.51

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他流动负债	42,741,054.87	42,741,054.87
流动负债合计	1,732,920,688.02	1,738,267,947.53	5,347,259.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		7,321,836.48	7,321,836.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	29,676,218.41	29,676,218.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	29,676,218.41	36,998,054.89	7,321,836.48
负债合计	1,762,596,906.43	1,775,266,002.42	12,669,095.99
所有者权益：
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,601,802,469.28	2,601,802,469.28
减：库存股
其他综合收益	200,237.99	200,237.99
专项储备
盈余公积	57,036,561.38	57,036,561.38
一般风险准备
未分配利润	1,209,822,966.91	1,209,822,966.91
归属于母公司所有者权益 合计	4,707,198,263.56
		4,707,198,263.56
少数股东权益	10,651,779.23	10,651,779.23
所有者权益合计	4,717,850,042.79	4,717,850,042.79
负债和所有者权益总计	6,480,446,949.22	6,493,116,045.21	12,669,095.99

调整情况说明

2018 年12月 7 日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在 境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起 施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的 相关内容进行调整。执行新租赁准则对2021年合并资产负债表的影响如下：

对本期期初报表项目的主要影响如下：

项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
使用权资产		12,669,095.99	12,669,095.99
一年内到期的非流动负债		5,347,259.51	5,347,259.51
租赁负债		7,321,836.48	7,321,836.48

对2021年9月30日报表项目的主要影响如下：

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

项目	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	11,711,330.40		11,711,330.40
一年内到期的非流动负债	3,658,971.46		3,658,971.46
租赁负债	7,207,131.65		7,207,131.65

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

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