CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-018 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都卫士通信息产业股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 1,975,098,659.63 元，募 集资金专用账户累积取得利息收入净额为 81,726,421.90 元（包含结构性存款利息收入）， 以募集资金暂时补充流动资金占用 80,000,000 元，转存理财专户计划 2020 年 1 月 2 日购 买结构性存款 650,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 38,959,477.33 元。

本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 19,887,170.74 元，本报告期募集资金 专用账户取得利息收入净额为 22,713,551.62 元（包含结构性存款利息收入）。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 1,994,985,830.37 元，募集资金专用账户 累积取得利息收入净额为 104,439,973.52 元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂 时补充流动资金占用 140,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 631,785,858.21 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公 司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均 为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。 根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公 司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行 于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在重大问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	新型商用密码系 列产品产业化及 国际化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013000340277	77,266,936.96
2	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	安全智能移动终 端及应用服务产 业化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013200340278	127,985,278.07
3	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	国产自主高安全 专用终端项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001012300340279	5,585,589.96

4	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	面向工业控制系 统和物联网的系 列安全芯片项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000066	309,452,452.57
5	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	行业安全解决方 案创新中心项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000051	111,495,600.65
合计					631,785,858.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

				266,233.17	266,233.17	266,233.17				1988.72	1988.72	1988.72	1988.72
募集资金总额							本年度投入募集资金总额
				0						199,498.58
报告期内变更用途的募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已	募集资金	调整后投		本年度投入		截至期末累	截至期末投	项目达		本年度	是否达	项目可行
	变更项	承诺投资	资总额		金额		计投入金额	资进度（%）	到预定		实现的	到预计	性是否发
承诺投资项目和
	目（含部	总额	（1）				(2)	(3)＝(2)/(1)	可使用		效益	效益	生重大变
超募资金投向
	分变更）								状态日				化
									期
承诺投资项目
1.新型商用密码	否	65,580.17	65,580.17			0.02	57,211.58	87.24%				不适用	否
系列产品产业化
及国际化项目
2.安全智能移动	否	59,350.00	59,350.00			94.79	47,087.65	79.34%				不适用	否
终端及应用服务
产业化项目
3.国产自主高安	否	32,228.00	32,228.00			764.89	30,188.47	93.67%				不适用	否
全专用终端项目
4.面向工业控制	否	51,250.00	51,250.00			194.00	20,033.14	39.09%				不适用	否
系统和物联网的
系列安全芯片项
目
5.行业安全解决	否	57,825.00	57,825.00			935.00	44,977.74	77.78%				不适用	否
方案创新中心项
目
承诺投资项目小		266,233.17	266,233.17			1,988.72	199,498.58	——	——		——
计
超募资金投向

1.
超募资金投向小
计
合计		266,233.17	266,233.17	1,988.72	199,498.58	——	——	——
未达到计划进度	无
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生	无
重大变化的情况
说明
超募资金的金额、	无
用途及使用进展
情况
募集资金投资项	无
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	无
目实施方式调整
情况
	根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金到位前，以自 筹资金实际预先投入114,230.29万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先投入自 筹资金114,230.29万元。2017年3月24日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
	在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司为降低财务费用，提高经营效益，使用了部分 闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限为自2020年4月27日起12个月内。 相关事项已经第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，并按要求进行了公告。独立董 事及保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见2020年4月29日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第七次会议决 议公告》（公告编号：2020-008）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。公司实际使用闲置募集资金 14,000万元用于暂时补充流动资金，截至2020年12月31日尚未到期归还。
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	无
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集	公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元，剩余未使用部分存放 于标的公司募集资金专户中；截至2020年12月31日，募集资金账户余额为63,178.59万元。
资金用途及去向
募集资金使用及	无
披露中存在的问
题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 22 日