CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 23, 2017

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-013

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫 士通”)2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决 定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于 核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非 公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金 在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产 业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产 自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯 片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施

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主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以 下简称“北京网安”）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳 证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件，本公司与全资子公司北京网安（以 下简称“甲方”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下 简称“丙方”）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行 成都东城根街支行（以下简称“乙方”）于 2017年3月23日签署了《募 集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 各专户情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金专户到账金额（万元）	募集资金开户银行	专户账号
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	65,609.051893	中信银行成都东城根街支行	8111001013000340277
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	59,350.00	中信银行成都东城根街支行	8111001013200340278
3	国产自主高安全专用终端项目	32,228.00	中信银行成都东城根街支行	8111001012300340279
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	51,250.00	成都银行股份有限公司世纪城支行	1001820000000066
5	行业安全解决方案创新中心项目	57,825.00	成都银行股份有限公司世纪城支行	1001820000000051

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付

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结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、 部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表 人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依 据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采 取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙 方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存 储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李金虎、贾鹏可以随时到乙 方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提 供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法 身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时 应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。 乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同 时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

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荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换 保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户 大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方 面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加 盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且 丙方督导期结束之日起失效。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会

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