CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

成都卫士通信息产业股份有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况报告

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中 国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，编制了本公司截至 2015 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

根据公司第五届董事会第二十四次会议决议和 2014 年第一次临时股东大会决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【 2014 】 729 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限 公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核 准，公司向中国电子科技集团第三十研究所（以下简称“三十所”）、成都国信安信息产业 基地有限公司（以下简称“国信安”）、四川发展投资有限公司（以下简称“川发展”）发 行 8,473,547 股股份收购其持有的成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”） 93.98% 的股权；向三十所、国信安、川发展发行 11,150,057 股股份收购其持有的成都三零瑞 通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”） 94.41% 的股权；向三十所、川发展发行 7,081,109 股股份购买成都三零嘉微电子有限公司（以下简称“三零嘉微”） 85.74% 的股权；向三十所 发行 5,957,867 股股份购买三十所北京房产；公司向三十所非公开发行人民币普通股 10,887,028 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.05 元，共募集资金总额 196,510,855.40 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 186,928,674.33 元，由东海证券股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。上述募 集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【 2014 】验字第 90026 号《验资报告》和中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【 2014 】验字第 90041 号《验资报告》验证确认。

经公司第六届董事会第八次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议，通过了《关 于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，使用前次募集资金对子公司进行增资；具体 为：向三零盛安增资 10,000.00 万元，向三零瑞通增资 5,500.00 万元，剩余配套资金在扣除

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

发行费用后向三零嘉微增资 3,192.87 万元；独立董事对该事项发表了同意意见。本公司对 上述公司的增资款均已拨付到位。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司此次非公开发行股票募集资金已使用 133,434,742.06 元（其中：“承诺投资项目”共使用募集资金 133,064,539.13 元，本次募集资金向子公司增 资发生的审计、评估、验资等相关费用 370,202.93 元）。截止 2015 年度募集资金专用账户累 计取得利息收入净额为 469,384.77 元（其中 2015 年 425,253.06 元 , 2014 年 44,131.71 元）。截 止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 53,963,317.04 元。

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司 依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》， 制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按 照交易所规则进行了公告。

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入了公司在 交通银行股份有限公司成都高新南区支行开立的募集资金专户，公司于 2014 年 12 月 23 日 分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大 问题。具体内容详见公司 2014 年 12 月 30 日公告的《关于签署募集资金三方监管协议的公 告》（公告编号： 2014-058 ）。

根据《募集资金管理制度》，三零盛安、三零瑞通、三零嘉微募集资金实行专户存储 制度，到位后分别划入三零盛安、三零瑞通、三零嘉微在交通银行股份有限公司成都高新 南区支行和高新区支行开立的募集资金专户，三零盛安、三零瑞通、三零嘉微分别与本公 司、东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金四方监管协议》。 截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额情况见下表：

单位：人民币元

序号	单位名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	本公司	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	已注销
2	三零盛安	交通银行成都高新南区支行	511610015018170388462	5,010,824.84
3	三零瑞通	交通银行成都高新南区支行	511610015018170388386	29,919,280.89
4	三零嘉微	交通银行成都高新区支行	511610015018170388213	19,033,211.31
		合计		53,963,317.04

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成都卫士通信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用 133,434,742.06 元，其中“承诺投资项目” 共使用募集资金 133,064,539.13 元，募集资金向子公司增资发生的审计、评估、验资等相关 费用 370,202.93 元；募集资金专用账户累计取得利息收入净额为 469,384.77 元，其中 2014 年 44,131.71 元， 2015 年 425,253.06 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 53,963,317.04 元。具体情况详见本报告附表“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）发行股份购买资产的权属变更情况

截至 2014 年 9 月 22 日，三十所、国信安和川发展已将拥有的三零盛安 93.98% 股权、三零 瑞通 94.41% 股权、三零嘉微 85.74% 的股权变更登记至本公司名下，并已完成股东变更的工 商变更登记手续。北京金杜（成都）律师事务所已于 2014 年 9 月 22 日出具了《关于成都卫士 通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的法 律意见书》，并于 2014 年 9 月 23 日对外公告。

截至 2014 年 11 月 21 日，本公司已就三十所北京房产取得京房权证丰字第 455386 号《房 屋所有权证》，其对应的土地使用权过户登记手续正在办理中，公司对该房产已实际行使 占有、使用的权利。北京金杜（成都）律师事务所已于 2014 年 11 月 21 日出具了《关于成都 卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割 的补充法律意见书（一）》，并于 2014 年 11 月 22 日对外公告。

2014 年 12 月 10 日，公司已就三十所北京房产对应的土地取得京丰国用（ 2014 出）第 00220 号《国有土地使用证》。

（二）资产账面价值变化情况

1. 三零盛安

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

单位：万元

				单位：万
项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	55,824.22	34,707.33	29,974.76	23,944.99
负债总额	30,728.23	21,030.21	18,867.92	17,112.75
归属于母公司 的净资产	25,095.99	13,677.12	11,106.84	6,832.24

注：上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具中天运〔 2016 〕 审字第 90064 号、中天运〔 2015 〕审字第 90024 号和中天运〔 2014 〕审字第 00298 号审计报 告。

2. 三零瑞通

单位：万元

				单位：万
项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	30,171.23	20,005.33	16,532.75	16,674.32
负债总额	8,403.18	6,516.29	4,962.98	7,072.63
归属于母公司 的净资产	21,768.05	13,489.04	11,569.77	9,601.69

注：上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具中天运〔 2016 〕 审字第 90065 号、中天运〔 2015 〕审字第 90025 号和中天运〔 2014 〕审字第 00299 号审计报 告。

3. 三零嘉微

单位：万元

				单位：万
项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	16,764.47	7,874.13	5,311.13	4,658.10
负债总额	4,349.02	1,965.90	771.62	998.70
归属于母公司 的净资产	12,415.46	5,908.23	4,539.51	3,659.40

注：上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具中天运〔 2016 〕 审字第 90063 号、中天运〔 2015 〕审字第 90026 号和中天运〔 2014 〕审字第 00300 号审计报 告。

4. 北京房产

单位：万元

		单位：万
账面价值	2015年12月31日	2014年12月31日
北京房产	10,458.86	10,990.54

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

注：北京房产评估价值为 10,753.95 万元，契税 322.62 万元，入账原值 11,076.57 万元。 （三）生产经营情况

本次发行股份购买资产后，公司持有三零盛安 93.98% 股权、三零瑞通 94.41% 股权、三 零嘉微 85.74% 的股权，初步形成从芯片、产品到系统和应用的信息安全产业链，市场竞争 能力得到进一步加强，盈利能力也大大提升。目前，上述三家公司生产经营稳定。截止报 告期末，公司已全部完成使用募集资金的增资行为，分别向控股子公司成都三零盛安信息 系统有限公司增资 10,000.00 万元，认缴新增注册资本 3,612.00 万元，持股比例变更为 96.20% ； 向控股子公司成都三零瑞通移动通信有限公司增资 5,500.00 万元，认缴新增注册资本 1,140.00 万元，持股比例变更为 95.50% ；向控股子公司成都三零嘉微电子有限公司增资 3,192.87 万元， 认缴新增注册资本 429.00 万元，持股比例变更为 88.15% 。

（四）效益贡献情况

置入资产效益贡献情况如下：

1. 三零盛安

单位：万元

				单位：万元
项目	2015年	2014年	2013年	2012年
归属于母公司所有 者的净利润	2,968.87	2,570.27	814.61	904.82
扣除非经常性损益 后归属于母公司所 有者的净利润	2,382.74	1,592.38	145.09	327.57

注：上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具中天 运〔 2016 〕审字第 90064 号、中天运〔 2015 〕审字第 90024 号和中天运〔 2014 〕审字第 00298 号审计报告。

2. 三零瑞通

单位：万元

				单位：万元
项目	2015年	2014年	2013年	2012年
归属于母公司所有 者的净利润	2,779.01	1,919.28	1,968.08	692.09
扣除非经常性损益 后归属于母公司所 有者的净利润	2,355.13	1,858.22	625.35	5.57

注：上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具中天

运〔 2016 〕审字第 90065 号、中天运〔 2015 〕审字第 90025 号和中天运〔 2014 〕审字第 00299

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

号审计报告。

3. 三零嘉微

单位：万元

				单位：万元
项目	2015年	2014年	2013年	2012年
归属于母公司所有 者的净利润	3,314.37	1,368.71	880.11	779.80
扣除非经常性损益 后归属于母公司所 有者的净利润	3,282.24	1,342.72	110.07	154.09

注：上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具中天 运〔 2016 〕审字第 90063 号、中天运〔 2015 〕审字第 90026 号和中天运〔 2014 〕审字第 00300 号审计报告。

（五）盈利预测的实现情况

本公司重大资产重组购入资产 2014 年度实际完成扣除非经常性损益净利润为 4,793.32 万元，总体盈利预测完成率 113.48% ，实现了盈利预测的预期；2015年度实际完成扣除非经 常性损益净利润为8,020.11万元，总体盈利预测完成率129.89%，实现了盈利预测的预期。 2015 年度各家标的公司实现数和预测数对比情况如下：

单位：万元

				单位：万元
标的公司	2015年实现数	预测数	差额	完成率
三零盛安	2,382.74	2,226.72	156.02	107.01%
三零瑞通	2,355.13	2,197.96	157.17	107.15%
三零嘉微	3,282.24	1,749.65	1,532.59	187.59%
合计	8,020.11	6,174.33	1,845.78	129.89%

2014 年度各家标的公司实现数和预测数对比情况如下：

单位：万元

				单位：万元
标的公司	2014年实现数	预测数	差额	完成率
三零盛安	1,592.38	1,500.40	91.98	106.13%
三零瑞通	1,858.22	1,499.70	358.52	123.91%

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

三零嘉微	1,342.72	1,223.99	118.73	109.70%
合计	4,793.32	4,224.09	569.23	113.48%

（六）承诺事项及其履行情况

1. 业绩承诺

根据本公司与三十所、国信安和川发展签订的《关于成都卫士通信息产业股份有限公 司发行股份购买三零盛安股权之盈利预测补偿协议》，三十所、国信安和川发展承诺三零 盛安 2014 年、 2015 年、 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,500.40 万元、 2,226.72 万元及 2,739.61 万元。如果标的资产 2014-2016 年度的实际净利润低于 上述承诺金额，则各交易对手方向本公司以盈利预测补偿协议中约定的股份方式进行补 偿。

根据本公司与三十所、国信安和川发展签订的《关于成都卫士通信息产业股份有限公 司发行股份购买三零瑞通股权之盈利预测补偿协议》，三十所、国信安和川发展承诺三零 瑞通 2014 年、 2015 年、 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,499.70 万元、 2,197.96 万元及 3,076.19 万元。如果标的资产 2014-2016 年度的实际净利润低于 上述承诺金额，则各交易对手方向本公司以盈利预测补偿协议中约定的股份方式进行补 偿。

根据本公司与三十所、川发展签订的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股 份购买三零嘉微股权之盈利预测补偿协议》，三十所、川发展承诺三零嘉微 2014 年、 2015 年、 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,223.99 万元、 1,749.65 万元及 2,519.67 万元。如果标的资产 2014-2016 年度的实际净利润低于上述承诺金额， 则各交易对手方向本公司以盈利预测补偿协议中约定的股份方式进行补偿。

2015 年 11 月 10 日，依据公司实际控制人中国电子科技集团公司的决定，将三十所持有 的 187,763,992 股公司股份（占公司总股本的 43.41% ）和国信安持有的 3,430,246 股公司股份（占 公司总股本的 0.79% ）无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网 安”）。股份划转完成后，中国网安持有 191,194,238 股公司股份，占公司总股本的 44.20% ； 公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。 2015 年 11 月 13 日，公司与三十 所、国信安及中国网安就重大资产重组中《盈利预测补偿协议》的相关事项签订了《关于 成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安、三零瑞通、三零嘉微股权之盈 利预测补偿责任之承接协议》，上述协议约定，三十所和国信安在《盈利预测补偿协议》

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中的相关权利义务全部转移给中国网安，由中国网安继续履行三十所和国信安在重大资产 重组中作出的补偿承诺。

截至本报告日， 2014 年度、 2015 年度业绩承诺已完成。

1. 避免同业竞争的承诺

为了维护公司及其他股东的合法权益，三十所出具了《关于避免同业竞争的承诺函》， 三十所承诺：

保证本次卫士通重大资产重组后，除持有卫士通的股份外，本所不直接或间接地从事 任何与卫士通及其下属子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。 在本所作为卫士通股东的事实改变之前，除持有卫士通的股份外，本所将不会直接或间接 地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营或拥有其他公司或企业的股票或权益） 从事与卫士通及其下属子公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

实际控制人中国电子科技集团公司承诺：

卫士通本次重大资产重组，拟注入标的资产中，三零嘉微主营信息安全芯片的研发、 生产和销售；三零瑞通主营安全移动通信产品的研发、生产和销售；三零盛安主营安全信 息系统集成。三家企业与本集团公司下属的其他企业的主营业务具有显著区别。三家企业 与本集团公司及所属的研究院所和控股子公司不存在同业竞争，本次资产重组不会导致上 市公司卫士通的同业竞争。本着保护卫士通全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资 企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于卫士通而有利于其他企业/单位的 业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致 使卫士通受到损失的，将承担相关责任。

1. 避免和减少关联交易的承诺 三十所承诺：

尽量避免和减少目前和将来与卫士通之间发生不必要的关联交易。对于无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易，将与卫士通签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则， 关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场 价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法 律法规、规范性文件以及卫士通《公司章程》的规定，履行卫士通股东大会或董事会批准 决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害卫士通及其他股东的合法权益。

三十所有关规范关联交易的承诺，将同样适用于三十所控制的下属单位。三十所将在

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

合法权限范围内促成三十所控制的下属单位履行规范与卫士通之间已经存在或可能发生 的关联交易的义务。

三十所在本次交易完成后，将维护卫士通的独立性，保证卫士通人员独立、资产独立、 财务独立、机构独立、业务独立。

实际控制人中国电子科技集团公司承诺：

尽量避免和减少目前和将来与卫士通之间发生不必要的关联交易。对于无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易，将与卫士通签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则， 关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场 价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法 律法规、规范性文件以及卫士通《公司章程》的规定，履行卫士通股东大会或董事会批准 决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害卫士通及其他股东的合法权益。本集 团将在合法权限范围内促成本集团控制的下属单位履行规范与卫士通之间已经存在或可 能发生的关联交易的义务。本集团在本次交易完成后，将维护卫士通的独立性，保证卫士 通人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。

1. 锁定期承诺

国信安、川发展分别承诺，其于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份，自股份发 行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。

三十所承诺，其于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份，自本次重组实施完毕后 的三个完整会计年度内不以任何方式转让。

三十所承诺，配套融资向三十所发行的股份，自本次重组实施完毕后的三个完整会计 年度内不以任何方式转让。

2015 年 11 月 10 日，依据公司实际控制人中国电子科技集团公司的决定，将三十所持有 的 187,763,992 股公司股份（占公司总股本的 43.41% ）和国信安持有的 3,430,246 股公司股份（占 公司总股本的 0.79% ）无偿划转给中国网安。股份划转完成后，中国网安持有 191,194,238 股 公司股份，占公司总股本的 44.20% ；公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团 公司。 2015 年 9 月 10 日，中国网安出具承诺：“本次股权划转后，本公司将继续履行三十所 和国信安在卫士通 2014 年发行股份购买资产并配套融资中取得卫士通股份时所作出的股 份流通限制及自愿锁定承诺，即自卫士通 2014 年发行股份购买资产并配套融资实施完毕 后的三个完整会计年度内，本公司不以任何方式转让通过本次股权划转所取得的卫士通股

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

份，不委托他人管理本公司通过本次股权划转所取得的需要锁定的卫士通股份，也不会以 任何方式促使卫士通回购本公司通过本次股权划转所取得的卫士通股份及前述股份因资 本公积金或未分配利润转增而派生的股份。”

截至本报告日，本次交易相关方已经或正在履行相关承诺和协议，不存在违反承诺的 情况。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募 集资金使用情况的披露不存在差异。

附表：前次募集资金实际使用情况表

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 2016 年 4 月 18 日

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成都卫士通信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

附表:前次募集资金实际使用情况表

募集资金总额：18,692.87万元	募集资金总额：18,692.87万元	募集资金总额：18,692.87万元	募集资金总额：18,692.87万元	募集资金总额：18,692.87万元	募集资金总额：18,692.87万元	已累计使用募集资金总额：13,306.45万元	已累计使用募集资金总额：13,306.45万元	已累计使用募集资金总额：13,306.45万元	已累计使用募集资金总额：13,306.45万元
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：13,306.45万元
变更用途的募集资金总额比例：0%
投资项目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
				承诺投资项目
1	标的公司研发项目	标的公司研发项目	5,502.00	5,502.00	115.58	5,502.00	5,502.00	115.58	-5,386.42	-
(1)	4G移动互联网安全芯片 研发平台技术改造建设 项目	4G移动互联网安全芯片 研发平台技术改造建设 项目	2,002.00	2,002.00	102.07	2,002.00	2,002.00	102.07	-1,899.93	-
(2)	移动互联网终端安全与 服务平台研发技术改造 建设项目	移动互联网终端安全与 服务平台研发技术改造 建设项目	3,000.00	3,000.00	13.51	3,000.00	3,000.00	13.51	-2,986.49	-
(3)	安全邮件系统研发平台 技术改造建设项目	安全邮件系统研发平台 技术改造建设项目	500.00	500.00	-	500.00	500.00	-	-500.00	尚未投资
2	补充标的公司日常营运 资金需求	补充标的公司日常营运 资金需求	13,190.87	13,190.87	13,190.87	13,190.87	13,190.87	13,190.87	-	-
小计		-	18,692.87	18,692.87	13,306.45	18,692.87	18,692.87	13,306.45	-5,386.42	-
				超募资金投向
超募资金小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			18,692.87	18,692.87	13,306.45	18,692.87	18,692.87	13,306.45	-5,386.42	-

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