CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 4, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-013

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于2013年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1．实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可【2008】926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2008 年7 月30 日向 境内投资者首次发行1700 万股人民币普通股【A 股】股票并上市，每股 面值1 元，每股发行价格12.12 元。共募集资金206,040,000.00 元， 扣除发行费用19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股 的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的38,782,901.29 元 用于补充流动资金。上述募集资金于2008 年8 月1 日到位，并由四川 华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39 号验资报告。

2．以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

公司募集资金总额18,607.29万元，其中超募资金补充流动资金 3,878.29万元。公司募投项目已于2012年7月31日全部结题，经公司2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司将结余募集资金及利息收入共计 5,343.00万元用于永久补充流动资金。募集资金使用情况见下表：

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单位：（人民币）万元

		单位：（人民币）万元
用于募投项 目的资金总 额 以前年度投 入项目金额	本年度投入 项目金额	结余募集资 金永久补充 流动资金 累计利息收 入与手续费 支出净额 期末余额
14,729 9,708.82	60.74 5,387.80① 531.84 103.48②

注① :实际转出结余募集资金永久补充流动资金5,387.80 万元，其中：项目结题时募集资 金余额及利息收入5,343 万元，截至募集资金实际转出日产生的利息收入和手续费支出净额 44.80 万元。

注②：以上“期末余额”中，102.49 元为募投项目应付未付尾款，公司将根据工程实施进 度进行款项支付；其余0.99 万元为报告期内利息收入与手续费支出净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权 益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公 司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，并已按照交易所规则进行了公告.

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到 位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成 都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开 立的募集资金专户，公司于2008 年9 月2 日分别与保荐机构、上述银 行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至2013 年12 月31 日，募投项目尾款的存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	102.49

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合计

102.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	18,607.29	本年度投入募集资金总额	60.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	13,647.85
累计变更用途的募集资金总额比例	0

(续)

承诺投资项 目和超募资 金投向承诺 投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 1．网络安全 系列产品产 业化技术改 造项目 未变 更 4,988 4,063.44 2．“一Key 通”综合安 全防护系统 升级技术改 造项目 未变 更 3,300 1,938.22 3．电子政务 安全信息交 换系统改造 项目 未变 更 3,208 2,012.10 4．金融安全 技术防护系 统技术改造 项目 未变 更 3,233 1,858.28 承诺投资项 目小计 — 14,729 9,872.04	本年 度投 入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 45.70 3,960.96 97.48 2012.7.31 15.04 1,938.22 100 2012.7.31 2,012.10 100 2012.7.31 1,858.28 100 2012.7.31 60.74 9,769.56 98.96	本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 14,743.69 是 否 6,459.89 是 否 4,561.51 是 否 5,396.61 是 否 3,1161.70 — —

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超募资金投	超募资金投
向
补充流动资 金 未变 更 3,878.29 3,878.29			3,878.29	100
超募资金投 向小计 未变 更 3,878.29 3,878.29			3,878.29	100
合	计 — 18,607.29 13,750.33 60.74		13,647.85	—	—	31,161.70
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
	项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
	超募资金的金额、用途及使用进展情况	经2007 年第三次临时股东大会决议通过，公司于2008 年8 月1 日将超募资金3,878.29 万元全部补充流动资金。
	募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
	募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
	募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用

由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较快， 公司募投项目可研报告编写于2008 年公司上市以前，原拟 采购的部分设备、软件、开发工具等已不能适应公司目前的 科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投 项目开展的情况下，放弃了对一些适用性差的设备、软件、 开发工具等的采购，减少了募集资金支出；在项目实施过程 中，由于技术进步，部分电子设备价格下降，也节余了部分 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金支出；同时，公司从项目的实际情况出发，本着合 理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了 成本和费用。因此，募集资金在项目实施完成后出现结余， 结余募集资金及利息收入合计5,343 万元。

经公司2012 年8 月19 日召开的2012 年第一次临时股 东大会决议通过，公司将节余募集资金5,343 万元及利息收 入用于永久补充流动资金 目前尚余102.49 万元募投项目尾款未使用，继续存放 尚未使用的募集资金用途及去向 于前述募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。 情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、

• 完整披露的情况；

• 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年三月五日

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