CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-012

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于2012年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1 ．实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可【2008】926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2008 年7 月30 日向 境内投资者首次发行1700 万股人民币普通股【A 股】股票并上市，每股 面值1 元，每股发行价格12.12 元。共募集资金206,040,000.00 元， 扣除发行费用19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股 的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的38,782,901.29 元 用于补充流动资金。上述募集资金于2008 年8 月1 日到位，并由四川 华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39 号验资报告。

2 ．以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

截至2012 年12 月31 日，募集资金总额18607.29 万元，其中超募 资金补充流动资金3878.29 万元。公司募投项目已于2012 年7 月31 日 全部结题，经公司2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司将结余 募集资金及利息收入共计5,343.00 万元用于永久补充流动资金。募集 资金使用情况见下表：

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	用于募投项 目的资金总 额 以前年度 投入项目 金额	本年度投入 项目金额	结余募集资 金永久补充 流动资金 银行账户 手续费累 计支出 累计利 息收入 期末余额
	14,729 8,372.35	1,336.46 5343.00 0.78 486.82 163.23①

注 1 ：以上账户余额为募投项目应付未付尾款，公司将根据工程实施进度进行款项支付。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权 益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公 司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，并已按照交易所规则进行了公告.

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到 位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成 都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开 立的募集资金专户，公司于2008 年9 月2 日分别与保荐机构、上述银 行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。 截至2012 年12 月31 日，募投项目尾款的存放情况如下：

单位：人民币元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	1,481,814.30
2	中国银行金牛支行	126607425549	150,438.50
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	-
4	成都银行科技支行	18042010203558400016	-
	合计		1,632,252.80

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

	募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例	募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例	18,607.29 本年度投入募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 — —	1,336.46 13,587.11
	承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 承诺投资项目 1．网络安全系 列产品产业化 技术改造项目 未变更 2．“一Key 通” 综合安全防护 系统升级技术 改造项目 未变更 3．电子政务安 全信息交换系 统改造项目 未变更 4．金融安全技 术防护系统技 术改造项目 未变更 承诺投资项目 小计 — 超募资金投向 补充流动资金 未变更 超募资金投向 小计 未变更 合 计 —	募集资 金承诺 投资总 额 4,988 3,300 3,208 3,233 14,729 3,878.29 3,878.29 18,607.29	调整后投 资总额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 4,063.44 549.87 3,915.26 96.35 2012 年7月 31日 1,938.22 376.67 1,923.18 99.22 2012 年7月 31日 2,012.10 231.91 2,012.10 100 2012 年7月 31日 1,858.28 178.02 1,858.28 100 2012 年7月 31日 9,872.04 1,336.46 9,708.82 100 3,878.29 0 3,878.29 100 3,878.29 0 3,878.29 100 13,750.33 1,336.46 13,587.11 — —	本年度 实现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 7859.57 否 5483.52 否 2101.89 否 4416.21 否 19861.19 — — 19861.19

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报告期内公司控股股东三十所根据国家政策要求，对安全保密产品的 未达到计划进度或预计收益的情况和原 技术体制进行升级换代，暂停部分安全保密产品的研制和生产，公司集成 因 该类安全保密产品的相关业务受到影响，尤其对电子政务安全信息交换系 统改造项目收入影响较大，故该项目 2012 年度未达到预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 经 2007 年第三次临时股东大会决议通过，公司于 2008 年 8 月 1 日将超 募资金 3,878.29 万元全部补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因

尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况

由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较快，公司募投项目可 研报告编写于 2008 年公司上市以前，原拟采购的部分设备、软件、开发工具 等已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不 影响募投项目开展的情况下，放弃了对一些适用性差的设备、软件、开发工 具等的采购，减少了募集资金支出；在项目实施过程中，由于技术进步，部 分电子设备价格下降，也节余了部分募集资金支出；同时，公司从项目的实 际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节 约了成本和费用。因此，募集资金在项目实施完成后出现结余，结余募集资 金及利息收入合计 5,443 万元。 经公司 2012 年 8 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过， 公司将节余募集资金及利息收入共计 5,343.00 万元用于永久补充流动资金 目前尚余 163.23 万元募投项目尾款未使用，继续存放于前述募集资金专 户中。 无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准

• 确、完整披露的情况；

• 2．募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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董 事 会 二〇一三年四月二十三日

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