CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-012

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1 ．实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可【2008】926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2008 年7 月30 日向 境内投资者首次发行1700 万股人民币普通股【A 股】股票并上市，每股 面值1 元，每股发行价格12.12 元。共募集资金206,040,000.00 元， 扣除发行费用19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股 的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的38,782,901.29 元 用于补充流动资金。上述募集资金于2008 年8 月1 日到位，并由四川 华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39 号验资报告。

2 ．以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

单位：（人民币）万元

用于募投 项目的资 金总额 以前年度 投入项目 金额 本年度投入金额 本期补充 流动资金 归还金额 银行账户手 续费累计支 出 累计利息 收入净额 直接投入募 集资金项目 补充流动 资金 14,729 5,693.16 2,679.19 0 0 0.59 444.35	期末余额 6,800.41

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权 益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公 司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，并已按照交易所规则进行了公告

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到 位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成 都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开 立的募集资金专户，公司于2008 年9 月2 日分别与保荐机构、上述银 行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至2011 年12 月31 日，募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

			募集资金
序号	专户银行名称	银行账号		期末余额
			到账金额
	中国建设银行成都人民西
1		51001416140059999999	49,880,000.00	17,726,656.11
	路分理处
2	中国银行金牛支行	126607425549	33,000,000.00	18,578,051.82
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	32,080,000.00	15,199,468.72
4	成都银行科技支行	18042010203558400016	32,330,000.00	16,499,933.29
	合 计		147,290,000.00	68,004,109.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

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单位：万元

募集资金总额 18,607.29 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 —	2,679.19 12,250.64

承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资 金承诺 投资总 额 承诺投资项目 1．网络安全系列 产品产业化技术 改造项目 未变更 4,988 2．“一Key通”综合 安全防护系统升 级技术改造项目 未变更 3,300 3．电子政务安全 信息交换系统改 造项目 未变更 3,208 4．金融安全技术 防护系统技术改 造项目 未变更 3,233 承诺投资项目小 计 — 14,729 超募资金投向 补充流动资金 未变更 3,878.29 超募资金投向小 计 未变更 3,878.29	调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 4,988 1445.28 3,365.39 67.47 2012年12 月31日 15,654.18 3,300 353.47 1,546.51 46.86 2012年12 月31日 1,472.30 3,208 431.22 1,780.19 55.49 2012年12 月31日 2,936.01 3,233 449.22 1,680.26 51.97 2012年12 月31日 4,968.09 14,729 2,679.19 8372.35 56.84 — 25,030.58 3,878.29 3,878.29 100 3,878.29 3,878.29 100	是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 否 否 否 否 — —

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承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资 金承诺 投资总 额 合 计 — 18,607.29	调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 18,607.29 2,679.19 12,250.64 — — 25,030.58	是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 — —

1 、公司募集资金购置的西部信息安全产业园房产延迟交付，用于 新办公场所的部分相关设备购置时间相应推迟； 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2 、公司募集资金投资项目目前处于边建设、边投入使用的状态， 已产生部分销售收入（各项目的销售收入金额详见本表 “ 本年度实 现的效益 ” ）。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 根据 2007 年第三次临时股东大会决议，公司于 2008 年 8 月 1 日 超募资金的金额、用途及使用进展情况 将超募资金 3,878.29 万元全部补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011 年12 月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情 况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准

• 确、完整披露的情况；

• 2．募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

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