CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

成都卫士通信息产业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

一、报告期公司的经营情况

1 、总体经营情况

2020 年，公司紧跟新形势下的网络安全行业政策和市场趋势，聚焦网络安 全主责主业和网信事业发展需要，继续巩固在电子政务、金融、能源、军工等传 统优势行业的市场地位，进一步提升市场竞争力，坚定落实深耕行业市场的横向 拓展目标、以业务为导向的发展目标、纵向贯穿的区域目标、重大项目开拓的经 济目标，采取因地制宜的市场思路与策略，聚焦行业发展，推进区域联动，同时 加强在安全运营服务、安全移动办公等新兴市场开拓及新业务策划，大力培育公 司发展新动能，不断提升企业管理水平。2020 年实现营业收入 238,370.49 万元， 同比增长 13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,140.82 万元，同比增长 3.62%；报告期末公司资产总额 648,044.69 万元，同比增长 8.79%；归属于上市 公司股东的净资产 470,719.83 万元，同比增长 3.44%。

2 、主要财务状况及变动原因分析

				本年比上年
		2019年
	2020年			增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,383,704,942.48	2,103,759,987.90	2,103,759,987.90	13.31%
归属于上市公司股东的净	161,408,158.18		155,765,488.34
		155,765,488.34		3.62%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润	147,191,217.80	120,905,436.58	120,905,436.58	21.74%
（元）
经营活动产生的现金流量	628,289,103.29		-97,886,037.33
		-97,886,037.33		741.86%
净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.1925	0.1858	0.1858	3.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1925	0.1858	0.1858	3.61%
				上升0.01个
加权平均净资产收益率	3.49%	3.48%	3.48%
				百分点
				本年末比上
		2019年末
	2020年末			年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,480,446,949.22	5,956,625,043.53	5,956,625,043.53	8.79%
归属于上市公司股东的净	4,707,198,263.56	4,550,793,991.85	4,550,793,991.85	3.44%

1

资产（元）

报告期，公司实现营业收入 23.84 亿元，较上年增加 2.8 亿元；其中，密码 产品收入 5.93 亿元，占营业收入的比重为 24.87%，网络安全产品收入 4.69 亿元， 占营业收入的比重为 19.70%，安全集成与运营服务收入 13.21 亿元，占营业收入 的比重为 55.43%。从区域销售情况看，收入在各区域的分布格局没有发生显著 变化，西南、华北和华东地区仍然是公司销售收入的主要来源地。

3 、控股公司的经营情况

单位：（人民币）万元

					营业利
公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入		净利润
					润
中电科（北京）网络
	20000	285342.03	276123.07	24327.63	1801.09	2256.84
信息安全有限公司
成都三零嘉微电子
	13357.80	158405.80	101993.63	30750.27	9433.00	8600.35
有限公司
成都卫士通信息安
	10000	199299.86	27220.32	173126.84	2963.67	2792.35
全技术有限公司
成都三零瑞通移动
	5840	91179.28	31627.15	40884.50	641.23	823.09
通信有限公司
中电科（天津）网络
	1000	401.28	-1409.42	919.19	-228.29	-226.32
信息安全有限公司

二、报告期公司的投资情况

1 、募集资金投资情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议决定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成 都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子 科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83 万元后，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运 【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

本报告期，公司此次非公开发行股票募集资金“承诺投资项目”共使用募集 资金 1,988.72 万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为 2,271.36 万元（包含结构性存款利息收入）。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计直接

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投入募投项目 199,498.58 万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 10,444.00 万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用 14,000.00 万元，募集资金余额为人民币 63,178.59 万元。

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制 定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。

2 、非募集资金投资情况

报告期内，公司投资设立全资子公司卫士通(上海)网络安全技术有限公司，注 册资本 5000 万元，已使用自有资金实缴注册资本 50 万元；公司与中国电子科技网 络信息安全有限公司、国家工业信息安全发展研究中心等 9 家单位联合投资设立工 业信息安全（四川）创新中心有限公司，注册资本 10,000 万元，卫士通认缴出资额 1,600 万元，占比 16%，已使用自有资金实缴注册资本 800 万元；根据参股子公司 成都市数字城市运营管理有限公司经营所需，与其他出资方同比例缴纳剩余 70%认 缴出资额 2100 万元。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议：

1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《公 司 2019 年度经营工作总结和 2020 年度经营工作计划报告》、《公司 2019 年度 董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告 》、《公司 2019 年年度报 告及摘要 》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2019 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 》、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》、 《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》、《关于公司 2019 年度带强调事项 段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于公司 2020 年度日常关 联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文 》、《关于 聘任张剑先生为公司副总经理的议案》、《成都卫士通信息产业股份有限公司限 制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）及摘要》、《关于制定<首期限 制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定<限制性股票长期激励

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计划管理办法>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

2、2020 年 6 月 17 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关 于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》。

3、2020 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》、《关于公开挂牌转让参股公司成都摩宝网络科技有限公司 14.51%股权 的议案》。

4、2020 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《公 司 2020 年第三季度报告全文及正文》、《关于提名公司董事候选人的议案》。

5、2020 年 11 月 6 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于子公司之间吸收合并的议案》。

6、2020 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《成 都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案 修订稿）及摘要》、《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票长期激励计划相关事 宜的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整 2020 年度日常关 联交易预计的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》、 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

7、2020 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予相关事项的议案》、《关于公 司限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予相关事项的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》，严格按照股东大会的决议和授权，认真组织实施：根据公司 2019 年 度股东大会、2020 年第一次临时股东大会形成的决议，公司董事会完成了 2019 年度权益分派实施、续聘会计师事务所、限制性股票长期激励计划 2020 年首期 授予等工作。

（三）董事会审计委员会履职情况

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报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议并通过了《公司 2019 年度财务报告》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司 2019 年度关联交易及关联 资金往来的审计报告》、《公司内部审计 2019 年度工作总结及 2020 年度工作计 划》、《公司 2020 年一季度财务报告》、《公司 2020 年第一季度募集资金存放 与使用情况的审计报告》、《公司 2020 年第一季度关联交易及关联资金往来的 审计报告》、《公司内部审计 2020 年一季度工作总结及第二季度工作计划》、 《公司 2020 年半年度财务报告》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情 况的审计报告》、《公司 2020 年半年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、 《公司内部审计 2020 年半年度工作总结及第三季度工作计划》、《公司 2020 年三季度财务报告》、《公司 2020 年三季度募集资金存放与使用情况的审计报 告》、《公司 2020 年第三季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司 内部审计 2020 年三季度工作总结及第四季度工作计划》、《续聘会计师事务所 的议案》等。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《限制性股票长期激励计划暨首 期实施方案（草案）及摘要》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核 办法>的议案》、《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《限 制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》、《关于制定< 限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）>的议案》、《限制性股票长期激 励计划 2020 年首次授予激励对象名单》、《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予相关事项的议案》、《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予相关事项的议案》等。

（五）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，审议并通过了《关于聘 任张剑先生为公司副总经理的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》等。 四、 2021 年度工作计划

1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，

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切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公 司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全 体股东与公司利益的最大化。

2、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则， 真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司 的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通， 树立公司良好的资本市场形象。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 20 日

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