CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 28, 2017

关于成都卫士通信息产业股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明

中天运[2017]审字第90039 号附1 号

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ( LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP )

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目 录

1．专项说明  1 2．附表  3

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关于成都卫士通信息产业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中天运[2017]审字第 90039 号附 1 号

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士 通公司”）合并及母公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财 务报表”），并于 2017 年 4 月 25 日签发了中天运[2017]审字第 90039 号标准无 保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理 委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发〔2003〕56 号文）的要求，卫士通公司编制了本专项说明所附的 卫士通公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卫士通公司的 责任。我们将汇总表所载资料与我们审计卫士通公司2016年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对卫士通公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解卫士通公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为卫士通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用，不得用作任何其他目的。

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附件：成都卫士通信息产业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表

中天运会计师事务（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敏

中国注册会计师：苏红梅

· 中国 北京 二○一七年四月二十五日

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2016年 单位：人民币元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2016年度占 用资金的利 息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其 附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年期初往来 资金余额	2016年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2016年度占 用资金的利 息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来 性质
大股东及其附 属企业	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	应收账款		13,344.96		7,264.96	6,080.00	货款	经营性占 用
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	预付账款	426,133.92	480.00		404,413.92	22,200.00	预付工程 款
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	107,473.17				107,473.17	维修保证 金
	成都三零凯天通信实业有限公司	同受中国网安控制	应收账款	126,400.00	659,227.01		453,627.01	332,000.00	货款
	成都三零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款	3,810,404.09	447,252.00		1,253,516.00	3,004,140.09	货款
	成都三零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	预付账款		3,882,522.70		164,700.00	3,717,822.70	预付工程 款
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收账款	125,200.00	1,763,683.40		456,000.00	1,432,883.40	货款
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	541,189.58			85,000.00	456,189.58	保证金
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	6,955,484.92				6,955,484.92	货款
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	9,034.20			9,033.60	0.60	预付工程 款
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	应收账款	102,460,707.25	283,144,036.68		309,631,434.68	75,973,309.25	货款
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	其他应收款	545,694.12	255,243.91		10,364.62	790,573.41	代缴社会 保险费
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	19,874,028.37	892,560.00		10,695,830.63	10,070,757.74	货款
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款		1,753,039.08		1,733,846.60	19,192.48	预付工程 款
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	2,249,740.97			150,590.46	2,099,150.51	保证金
	中国电子科技网络信息安全有限公司	第一大股东	应收账款		5,981,277.61		5,804,274.53	177,003.08	货款
	中国电子科技网络信息安全有限公司	第一大股东	其他应收款	17,087.28				17,087.28	代缴社会 保险费
	安徽四创电子股份有限公司	受同一最终方控制	应收账款		203,000.00		50,000.00	153,000.00	货款
	成都新欣神风电子科技有限公司	受同一最终方控制	应收账款		3,100.00			3,100.00	货款
	中国电子科技集团公司及下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	16,669,220.58	50,935,880.57		39,837,594.30	27,767,506.85	货款
	中国电子科技集团公司及下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	1,028,136.70	4,717,325.11		1,140,263.70	4,605,198.11	预付工程 款
	中国电子科技集团公司及下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	300,000.00	2,155,000.00		308,000.00	2,147,000.00	保证金
小计	——	——	——	**155,245,935.15 **	356,806,973.03		372,195,755.01	139,857,153.17	——	——

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上市公司的子 公司及其附属 企业	中电科（天津）网络信息安全有限公司	控股子公司	其他应收款		4,076,525.72			4,076,525.72	往来款	非经营性 占用
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	全资子公司	其他应收款	105,073,023.51	630,787,585.32		79,545.74	735,781,063.09	往来款
	成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	其他应收款	13,175,386.15	97,346,191.97		78,627,043.84	31,894,534.28	往来款
	上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	其他应收款	2,497,076.22	13,957,610.11		457,829.45	15,996,856.88	往来款
	成都三零盛安信息系统有限公司	控股子公司	其他应收款	40,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	40,000.00	往来款
	成都三零嘉微电子有限公司	控股子公司	其他应收款		6,000,000.00		6,000,000.00		往来款
	四川卫士通信息安全平台技术有限公司	控股子公司	其他应收款	556,237.66	3,310.00		559,547.66		往来款
小计	——	——	——	**121,341,723.54 **	802,171,223.12		135,723,966.69	787,788,979.97	——
关联自然人及 其控制的法人
										——
小计	——	——	——	-	-	-	-		——
其他关联人及 其附属企业
										——
小计	——	——	——	-	-	-	-		——
总 计	——	——	——	**276,587,658.69 **	1,158,978,196.15	-	507,919,721.70	927,646,133.14	——
法定代表人：李成刚 主管会计工作的负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文

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