CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Aug 22, 2016

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事 关于关联方资金占用和对外担保情况等事项的专项说明和 独立意见

一、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规 定和要求，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方占用公 司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，经审阅公司相 关资料，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营 性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金 情况；

2、报告期内，因公司控股子公司成都三零瑞通移动通信有限公 司（以下简称“三零瑞通”）向中国电子科技财务有限公司贷款，存如 下关联担保事项：公司前控股股东中国电子科技集团公司第三十研究 所为三零瑞通提供担保及三零瑞通提供反担保总额 2,500 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，三零瑞通已偿还全部债务，公司不存在对外担保 情况。

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经审查，上述关联担保是为满足三零瑞通申请贷款、补充运营资 金所需，担保事项已经由公司 2014 年度股东大会审议通过，担保行 为均签订了相关协议，协议履行情况良好，未发生违规担保行为，不 存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

二、关于向银行申请信用授信额度的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫 士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”） 的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议提交的《关于向银 行申请信用授信额度的议案》及相关资料进行了仔细审核，并发表以 下独立意见：

经审查，公司为进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，确保公司 业务发展需要,2016 年度公司拟向民生银行股份有限公司成都分行、 成都银行股份有限公司高新支行分别申请信用授信额度人民币 3 亿 元、0.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一 年。公司生产经营情况正常，资产负债率水平适中，且具有良好的盈 利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径， 优化公司资产负债结构，促进公司业务发展。公司已制订了严格的审 批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向民生银行股份有限公司 成都分行、成都银行股份有限公司高新支行分别申请信用授信额度人 民币 3 亿元、0.5 亿元。

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(此页无正文，为《关于关联方资金占用和对外担保情况等事项的专 项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签名：

曹德骏： 沈 逸 ： 周玮：

二〇一六年八月二十二日

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