CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 4, 2014

中天运会计师事务所有限公司 JONTEN CPAS

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募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

中天运[2014]普字第 90088 号

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东 ：

我们审核了后附的成都卫士通信息产业股份有限公司 （以下简称“卫士通公 司”）截至 2013 年 12 月 31 日的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供卫士通公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为卫士通公司年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上 报。

二、管理层的责任

卫士通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《2013 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2013 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对 《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错 误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们 考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的

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并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,卫士通公司管理层编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，在所有重大方面如实反映了卫士通公司截至 2013 年 12 月 31 日止募 集资金年度存放与使用情况。

中天运会计师事务所有限公司四川分所 中国注册会计师：杨敏

中国注册会计师：钟彦

中国·北京 2014 年 3 月 3 日

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成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1 ．实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可【2008】926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》核准，公司于 2008 年 7 月 30 日向境内投资者首次发行 1700 万股人 民币普通股【A 股】股票并上市，每股面值 1 元，每股发行价格 12.12 元。共募集 资金 206,040,000.00 元，扣除发行费用 19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净 额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为 147,290,000.00 元，根据 股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股的募集资金超过投 资各募集资金项目金额总额部分的 38,782,901.29 元用于补充流动资金。上述募集 资金于 2008 年 8 月 1 日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验 （2008）39 号验资报告。

2 ．以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

公司募集资金总额18,607.29万元，其中超募资金补充流动资金3,878.29万元。 公司募投项目已于2012年7月31日全部结题，经公司2012年第一次临时股东大会决 议通过，公司将结余募集资金及利息收入共计5,343.00万元用于永久补充流动资 金。募集资金使用情况见下表：

单位：（人民币）万元

			单位：（人民币）万元
	用于募投项 目的资金总 额 以前年度投 入项目金额	本年度投入 项目金额	结余募集资 金永久补充 流动资金 累计利息收 入与手续费 支出净额 期末余额
	14,729 9,708.82	60.74 5,387.80① 531.84 103.48②

注① :实际转出结余募集资金永久补充流动资金 5,387.80 万元，其中：项目结题时募集资金余额及利息 收入 5,343 万元，截至募集资金实际转出日产生的利息收入和手续费支出净额 44.80 万元。

注②：以上“期末余额”中，102.49 元为募投项目应付未付尾款，公司将根据工程实施进度进行款项支付； 其余 0.99 万元为报告期内利息收入与手续费支出净额。

二、募集资金存放和管理情况

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为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司 依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理制度》。该制 度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告.

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划 入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银 行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开立的募集资金专户，公司于 2008 年 9 月 2 日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重 大问题。

截至 2013 年 12 月 31 日，募投项目尾款的存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	102.49
	合计		102.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 18,607.29 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0	60.74 13,647.85

(续)

承诺投资项目和超 募资金投向承诺投 是否已变 更项目（含 募集资金 承诺投资	调整后投 资总额(1) 本年度 投入金 截至期末累 计投入金额 截至期末 投资进度 项目达到预 定可使用状	本年度实现 的效益 是 否 项目 可行

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资项目 部分变更） 总额 额 (2) （%）(3) ＝(2)/(1) 态日期 1．网络安全系列产 品产业化技术改造 项目 未变更 4,988 4,063.44 45.70 3,960.96 97.48 2012.7.31 2．“一Key通”综合 安全防护系统升级 技术改造项目 未变更 3,300 1,938.22 15.04 1,938.22 100 2012.7.31 3．电子政务安全信 息交换系统改造项 目 未变更 3,208 2,012.10 2,012.10 100 2012.7.31 4．金融安全技术防 护系统技术改造项 目 未变更 3,233 1,858.28 1,858.28 100 2012.7.31 承诺投资项目小计 — 14,729 9,872.04 60.74 9,769.56 98.96 超募资金投向 补充流动资金 未变更 3,878.29 3,878.29 3,878.29 100 超募资金投向小计 未变更 3,878.29 3,878.29 3,878.29 100 合 计 — 18,607.29 13,750.33 60.74 13,647.85 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

达 到 预 计 效 益 性是 否发 生重 大变 化 14,743.69 是 否 6,459.89 是 否 4,561.51 是 否 5,396.61 是 否 3,1161.70 — — 31,161.70

超募资金的金额、用途及使用进展情况

经 2007 年第三次临时股东大会决议通过，公司于 2008 年 8 月 1 日将超募资金 3,878.29 万元全部补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用 不适用 不适用 不适用

由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 快，公司募投项目可研报告编写于 2008 年公司上市以前， 原拟采购的部分设备、软件、开发工具等已不能适应公司

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目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不 影响募投项目开展的情况下，放弃了对一些适用性差的设 备、软件、开发工具等的采购，减少了募集资金支出；在 项目实施过程中，由于技术进步，部分电子设备价格下降， 也节余了部分募集资金支出；同时，公司从项目的实际情 况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格 控制支出，节约了成本和费用。因此，募集资金在项目实 施完成后出现结余，结余募集资金及利息收入合计 5,343 万元。

经公司 2012 年 8 月 19 日召开的 2012 年第一次临时 股东大会决议通过，公司将节余募集资金 5,343.00 万元及 利息收入用于永久补充流动资金

尚未使用的募集资金用途及去向

目前尚余 102.49 万元募投项目尾款未使用，继续存放 于前述募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

• 的情况；

• 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

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