CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 4, 2014

中天运会计师事务所 JONTEN CPAS

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关于成都卫士通信息产业股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明

中天运[2014]普字第 90089 号

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通 公司”）合并及母公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年 度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报 表”)，并于 2014 年 3 月 3 日签发了中天运[2014]审字第 90036 号标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号文）的要求，卫士通公司编制了本专项说明所附的卫士通公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卫士通公司的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫士通公司2013年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对卫士通公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解卫士通公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为卫士通公司披 露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

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附表：成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表

中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨敏

中国注册会计师：钟彦

· 中国 北京 二〇一四年三月三日

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	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013年期初占 用资金余额	2013年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2013年度占 用资金的利 息（如有）	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及 其附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013年期初往 来资金余额	2013年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2013年度往 来资金的利 息	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	中国电子科技集团公司第三十研究所	第一大股东	应收账款	12,133,513.31	58,763,331.23		42,342,310.00	28,554,534.54	货款
	成都三零嘉微电子有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,131,460.00	376,200.00		1,131,460.00	376,200.00	货款
	成都三零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	应收账款	299,500.00	10,150.00		159,650.00	150,000.00	货款
	成都三零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	941,950.00	2,092,242.44		1,063,700.00	1,970,492.44	货款
	成都三零瑞通移动通信有限公司	同受母公司控制	应收账款	815,331.20	118,418.80		933,750.00		货款
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	应收账款	3,259,199.10	7,780.00		2,787,375.00	479,604.10	货款
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	预付账款	1,018,930.89			1,018,930.89		预付工程 款
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	其他应收款	261,354.00	17,006.00		227,000.00	51,360.00	投标保证 金
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	应收账款	125,200.00	36,740.00		49,940.00	112,000.00	货款
	安徽四创电子股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	20,157.00			20,157.00		货款

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