Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2019

Dec 10, 2019

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title: "ACTA DE DIRECTORIO En la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, a los [] d\u00edas del mes de [] de [], siendo las [] hs"
author: "TRSYM"
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 11:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14º de esta Ciudad, los miembros del Directorio de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie, presidiendo la presente reunión el Sr. Armando Losón (h),y contando con la asistencia del Síndico Titular Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora, quién también firma al pie. El Sr. Presidente declara abierto el acto luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: 1) “Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III”.Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los Sres. Directores que conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III (las “ON Clase III”). Continúa diciendo el Sr. Presidente que, de acuerdo con lo manifestado en el suplemento de precio y en el plan de afectación de fondos presentado oportunamente ante la CNV, el producido de la suscripción de las ON Clase III, netos de gastos y comisiones, se ha aplicado a la refinanciación de pasivos de la Sociedad mediante la cancelación parcial de Obligaciones Negociables Clase I. Al respecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, informe que ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) aprobar la aplicación de los fondos obtenidos de la emisión de las ON Clase III, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la Comisión Nacional de Valores con relación a las ON Clase III. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas.

Firmado: Armando Losón (h), Guillermo G. Brun, Julian P. Sarti, Carlos A. Bauzas y Marcelo P. Lerner

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado