Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2015

Oct 16, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2015, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante “la Sociedad”) que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar el quórum legal y estatutario necesario para sesionar, declara abierto el acto. Asiste a la presente reunión en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular Cdor. Marcelo Pablo Lerner. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad se encuentra negociando con el Banco Chubut S.A. (en adelante el “Banco”) una asistencia crediticia por hasta la suma de $ 5.000.000 (pesos cinco millones) de pago amortizable (capital e intereses) en forma mensual a 7 (siete) meses para ser destinado a capital de trabajo (en adelante “el Préstamo). El referido Préstamo devengará una tasa de interés anual del 31,87 % y una comisión del 2 % del monto del Préstamo. Asimismo, el Banco requiere que, a efectos de garantizar el cumplimiento las obligaciones que asuma la Sociedad en virtud del Préstamo, Rafael G. Albanesi S.A. se constituya en fiadora se ceda y transfiera a favor del Banco las obligaciones presentes o futuras emergente del contrato firmado entre Rafael G. Albanesi S.A. y Diaser S.A. instrumentado mediante carta oferta de fecha 23 de abril de 2015. El Sr. Presidente manifiesta que el otorgamiento de la referida garantía se justifica atento a la vinculación existente entre la Sociedad y Rafael G. Albanesi S.A., así como a los intereses existentes entre ambas compañías. Adicionalmente, el Sr. Presidente expresa que los borradores de los documentos a suscribir han sido distribuidos entre los Directores con tiempo suficiente para su revisión previamente a esta reunión y que todos los términos, condiciones y requisitos son los usuales para este tipo de operaciones. Oído lo cual, y luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad de los presentes la referida solicitud del Préstamo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmado: Armando Roberto Losón, Julián Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, Carlos Alfredo Bauzas y Marcelo Pablo Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado