Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2019

Apr 15, 2019

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-012

希努尔男装股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月15日召开的第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保障公司正常 经营资金需求的情况下，同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置 自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用， 授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该议案尚需提 交公司2018年度股东大会审议。

一、投资概述

1、投资品种：

（1）理财产品：投资于低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策 性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短 期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等 经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、 利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

（2）国债逆回购品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆 回购品种。

投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年

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修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。

2、投资额度：

公司及控股下属公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

• 3、投资期限：

根据公司及控股下属公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产 品和国债逆回购品种，单笔产品最长期限不超过1年。

4、资金来源：

公司及控股下属公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，不使用银行信贷资 金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。

• 5、实施方式：

董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公 司及控股下属公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品和国债 逆回购品种的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施，必要时可 外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研 究报告。受托方与公司及控股下属公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品和国债逆回购品种属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际 收益不可预期。

2、风险控制

为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下防范措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二 个月的中低风险理财产品和国债逆回购品种，不得购买《深圳证券交易所中小企业

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板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。

（2）公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关 文件；公司财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，并每月向公司董事长汇报 运行情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并负责对资金使用与保 管情况的审计与监督，每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等 重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司 日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响 公司主营业务的正常开展。在目前经济发展低迷的背景下，通过适度的进行现金管 理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内进行现金管理情况

2018年度，公司及控股下属公司进行现金管理情况如下：

单位：万元

	具体类型	委托理财的资金来源		委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
	银行理财产品	自有资金		1,100	500	0
	合计			1,100	500	0

截至本公告披露日，公司及控股下属公司不存在尚未到期的理财产品和国债逆 回购品种。

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四、监事会意见

监事会认为：公司及控股下属公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用闲 置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》 的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意 公司及控股下属公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、独立董事意见

我们认为，充分使用公司及控股下属公司闲置自有资金进行现金管理，可以提 高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。且购 买的产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 第七章第一节风险投资所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情况，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

因此，同意公司及控股下属公司在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资 金进行现金管理。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议；

• 3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年4月16日

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