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Cedar Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 25, 2012
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Interim / Quarterly Report
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希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管人员) 管艳声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | |||||
| (%) | ||||||
| 总资产（元） | 2,462,708,867.50 | 2,230,463,923.03 |
10.41% |
|||
| 归属于上市公司股东的所有 | ||||||
| 1,953,581,527.78 | 1,958,136,502.66 |
-0.23% |
||||
| 者权益（元） | ||||||
| 股本（股） | 320,000,000.00 | 200,000,000.00 |
60% |
|||
| 归属于上市公司股东的每股 | ||||||
| 6.1 | 9.79 |
-37.65% |
||||
| 净资产（元/股） | ||||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 229,476,741.95 | -14.26% |
783,724,705.88 |
4.31% |
||
| 归属于上市公司股东的净利 | ||||||
| 19,994,519.99 | -10.75% |
95,445,025.12 |
1.2% |
|||
| 润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | ||||||
| -- | -- | 25,394,046.72 | 16.8% |
|||
| 额（元） | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流 | ||||||
| -- | -- | 0.08 | -27% |
|||
| 量净额（元/股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% |
0.3 |
3.45% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% |
0.3 |
3.45% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.02% | -0.18% |
4.87% |
-0.17% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权 | ||||||
| 0.14% | -1.02% |
3.99% |
-1.01% |
|||
| 平均净资产收益率（%） | ||||||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 年初至报告期期末金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | -101,336.58 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
1
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | ||
|---|---|---|
| 20,400,000.00 | ||
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,809.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -3,046,120.94 | |
| 合计 | 17,261,351.98 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 无 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 13,233 | 13,233 | 13,233 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 期末持有无限售条件股份的 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 数量 | 种类 | 数量 | |
| 中国建设银行－工银瑞信红利 股票型证券投资基金 |
10,106,357 | ||
人民币普通股 |
10,106,357 | ||
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| 江苏华西集团公司 | 9,113,000 | 人民币普通股 |
9,113,000 |
|---|---|---|---|
| 交通银行－博时新兴成长股票 型证券投资基金 |
8,045,256 | ||
人民币普通股 |
8,045,256 | ||
| 北京国鼎瑞丰投资有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
2,400,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 1,934,658 | 人民币普通股 |
1,934,658 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票 型证券投资基金 |
1,785,700 | ||
人民币普通股 |
1,785,700 | ||
| 兴业国际信托有限公司－禾木 1号证券投资集合资金信托计 划 |
1,387,994 | ||
人民币普通股 |
1,387,994 | ||
| 于珊 | 888,453 | 人民币普通股 |
888,453 |
| 宁波保税区富诚国际贸易有限 公司 |
842,000 | ||
人民币普通股 |
842,000 | ||
| 勒堡织造（深圳）有限公司 | 840,000 | 人民币普通股 |
840,000 |
| 股东情况的说明 | 无。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初减少53.85%，主要是本报告期内公司使用募集资金支付募投项目款项较多所致。 应收账款较年初增长69.81%，主要是公司对信用条件好的加盟店适当延长信用期限，以及结算合同期内大 客户欠款较多所致。
预付账款较年初增长49.91%，主要是支付土地款以及使用募集资金购置店铺所致。 在建工程较年初增长13980.90%，主要是新购置店铺装修费用增加所致。 应付票据较年初减少60.46%，主要是偿还到期应付票据所致。
应付账款较年初减少88.69%，主要是随着销售规模的扩大采购规模也随之增长，以及准备秋冬订货会原材 料备货较多所致。 应交税费较年初增长227.40%，主要是本期实现的利润较多所致。 其他应付账款较年初增长44.66%，主要是装修保证金增长所致。
财务费用较去年同期增长1713.27%，主要是随着募集资金的支付，本期存款利息减少，同时新增借款贷款 利息相应增长所致。 资产减值损失较去年同期增长159.07%，主要是期末应收账款增长，相应计提的坏账准备增长所致。 营业外收入较去年同期增长2060.47%，主要是报告期内收到政府补贴2040万元所致。 营业外支出较去年同期增长336.04%，主要是本报告期内固定资产处置损失较多所致。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长33.45%，主要是募集资金即将使用完毕，购置店铺数量大幅 减少，现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长219.50%，主要是本报告期内新增借款2.09亿元所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1 、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4 、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |
|||||
| 无 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | ||||
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东 | ||||
| 新郎希努尔集 | |||||
| 团股份有限公 | |||||
| 司、实际控制人 | |||||
| 控制的新郎.希 | |||||
| 努尔国际（集 | |||||
| 团）有限公司及 | |||||
| 山东新郎欧美 | |||||
| 尔家居置业有 | |||||
| 限公司承诺：自 | |||||
| 公司股票上市 | |||||
| 公司控股股东 | 之日起三十六 | ||||
| 新郎希努尔集 | 个月内，不转让 | ||||
| 团股份有限公 | 或者委托他人 | ||||
| 司、实际控制人 | 管理其直接或 | ||||
| 控制的新郎.希 | 间接持有的公 | ||||
| 努尔国际（集 | 司公开发行股 | ||||
| 团）有限公司及 山东新郎欧美 |
票前已发行的 |
截止到本报告 | |||
| 尔家居置业有 公实控 |
股份，也不由公 司回购其直接 |
2010年09月14 | 见承诺内容。 | 期末，各项承诺 | |
| 日 | 事项仍在严格 | ||||
| 限司、际 制人王桂波先 |
或间接持有的 公司公开发行 |
履行中。 | |||
| 生、王金玲、陈 | 股票前已发行 | ||||
| 玉剑、管艳、张 | 的股份。实际控 | ||||
| 祚岩、邬铁基、 | 制人王桂波先 | ||||
| 王新宏、王培 | 生承诺：自公司 | ||||
| 灵、王辉、赵雪 | 股票上市之日 | ||||
| 峰 | 起三十六个月 | ||||
| 内，不转让或者 | |||||
| 委托他人管理 | |||||
| 公司公开发行 | |||||
| 股票前其所持 | |||||
| 有的新郎希努 | |||||
| 尔集团股份有 | |||||
| 限公司及新郎. | |||||
| 希努尔国际（集 | |||||
| 团）有限公司的 | |||||
| 股权；也不由新 | |||||
| 郎希努尔集团 |
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| 股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 和新郎.希努尔 | |||||
| 国际（集团）有 | |||||
| 限公司回购其 | |||||
| 在公司公开发 | |||||
| 行股票前所持 | |||||
| 有的新郎希努 | |||||
| 尔集团股份有 | |||||
| 限公司及新郎. | |||||
| 希努尔国际（集 | |||||
| 团）有限公司的 | |||||
| 股权。王桂波、 | |||||
| 王金玲、陈玉 | |||||
| 剑、管艳、张祚 | |||||
| 岩、邬铁基、王 | |||||
| 新宏、王培灵、 | |||||
| 王辉、赵雪峰承 | |||||
| 诺：在本人担任 | |||||
| 希努尔男装董 | |||||
| 事/监事/高级管 | |||||
| 理人员期间，每 | |||||
| 年转让本人直 | |||||
| 接或间接持有 | |||||
| 的希努尔男装 | |||||
| 的股份不超过 | |||||
| 本人直接或间 | |||||
| 接持有的希努 | |||||
| 尔男装股份总 | |||||
| 数的25%；自希 | |||||
| 努尔男装股票 | |||||
| 上市交易之日 | |||||
| 起一年内不转 | |||||
| 让本人直接或 | |||||
| 间接持有的希 | |||||
| 努尔男装的股 | |||||
| 份；离职后半年 | |||||
| 内，不转让本人 | |||||
| 直接或间接持 | |||||
| 有的希努尔男 | |||||
| 装的股份。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 1、最近十二个 | 年月 | |||
| 月未进行证券 |
|||||
| 投资等高风险 投还 |
截止到本报告 | ||||
| 公司 | 资；2、偿 银行贷款或补 充流金 |
2010年11月09 | 2009 11 10 日-2012年11月 日 |
期末，该承诺事 | |
| 日 | 项仍在严格履 | ||||
| 动资后 十二个月内不 |
7 | 行中。 | |||
| 进行证券投资 | |||||
| 等高风险投资。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √是□否□不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 | √是□否□不适用 | ||||
| 作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 无 | ||||
| 解决方式 | 无 | ||||
| 承诺的履行情况 | 无 |
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希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -30% | 至 |
0% | |
| 度 | |||
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 13,934.95 | 至 |
19,907.07 | |
| 间（万元） | |||
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 199,070,655.21 | ||
| 1、公司营销网络终端扩张加快，店铺租赁、折旧、销售人员工资等费用增 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 加；2、公司新增加的营销网络终端处于装修、刚开业阶段，目前尚处于 | ||
| 培育期，导致销售收入增速放缓。 |
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 提供的资料 | |||||
| 长江证券股份有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月09日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司 | 情况等。 | ||||
| 工银瑞信基金管理 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月12日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 有限公司 | 情况等。 | ||||
| 新华基金管理有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月12日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司 | 情况等。 | ||||
| 华商基金管理有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月12日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司 | 情况等。 | ||||
| 中国银河证券股份 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 有限公司 | 情况等。 | ||||
| 安邦资产管理有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 责任公司 | 情况等。 | ||||
| 华夏基金管理有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司 | 情况等。 | ||||
| 上投摩根基金管理 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 有限公司 | 情况等。 | ||||
| 信达证券股份有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
| 2012年07月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司 | 情况等。 | ||||
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希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 银河基金管理有限 | 公司发展、生产经营 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年07月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司 | 情况等。 | ||||
5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
2012年8月21日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券 条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办 理本次发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司公开发行公司债券规模为不超过人民币7.5亿元（含7.5 亿元），本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行 贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。
2012年9月7日，上述发行债券相关议案经本公司召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 □ 否 √ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,745,456.04 | 452,322,278.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 216,569,280.92 | 127,535,085.05 |
| 预付款项 | 880,216,186.36 | 587,173,638.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,300,173.78 | 7,372,677.48 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 387,572,369.67 | 311,806,534.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,702,603,466.77 | 1,486,210,213.70 |
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| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 643,243,706.78 | 651,317,360.20 |
| 在建工程 | 20,910,139.75 | 148,500.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 22,855,243.66 | 22,431,565.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 67,779,229.96 | 65,850,988.31 |
| 递延所得税资产 | 5,317,080.58 | 4,505,295.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 760,105,400.73 | 744,253,709.33 |
| 资产总计 | 2,462,708,867.50 | 2,230,463,923.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 209,629,800.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,621,852.00 | 107,783,130.00 |
| 应付账款 | 127,264,714.44 | 67,444,995.63 |
| 预收款项 | 39,826,511.39 | 39,856,060.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,642,463.92 | 20,626,821.85 |
| 应交税费 | 12,396,444.24 | 3,786,361.99 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,761,000.00 | |
| 其他应付款 | 17,344,553.73 | 11,990,050.54 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
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| 流动负债合计 | 488,487,339.72 | 251,487,420.37 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 20,640,000.00 | 20,840,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,640,000.00 | 20,840,000.00 |
| 负债合计 | 509,127,339.72 | 272,327,420.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 320,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,262,026,951.06 | 1,382,026,951.06 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,860,955.16 | 52,860,955.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 318,693,621.56 | 323,248,596.44 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,953,581,527.78 | 1,958,136,502.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,953,581,527.78 | 1,958,136,502.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,462,708,867.50 | 2,230,463,923.03 |
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
2 、母公司资产负债表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,745,456.04 | 452,322,278.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 216,569,280.92 | 127,535,085.05 |
| 预付款项 | 880,216,186.36 | 587,173,638.25 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,300,173.78 | 7,372,677.48 |
| 存货 | 387,572,369.67 | 311,806,534.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 |
9
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 1,702,603,466.77 | 1,486,210,213.70 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 643,243,706.78 | 651,317,360.20 |
| 在建工程 | 20,910,139.75 | 148,500.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 22,855,243.66 | 22,431,565.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 67,779,229.96 | 65,850,988.31 |
| 递延所得税资产 | 5,317,080.58 | 4,505,295.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 760,105,400.73 | 744,253,709.33 |
| 资产总计 | 2,462,708,867.50 | 2,230,463,923.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 209,629,800.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,621,852.00 | 107,783,130.00 |
| 应付账款 | 127,264,714.44 | 67,444,995.63 |
| 预收款项 | 39,826,511.39 | 39,856,060.36 |
| 应付职工薪酬 | 16,642,463.92 | 20,626,821.85 |
| 应交税费 | 12,396,444.24 | 3,786,361.99 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,761,000.00 | |
| 其他应付款 | 17,344,553.73 | 11,990,050.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 488,487,339.72 | 251,487,420.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 20,640,000.00 | 20,840,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
10
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 非流动负债合计 | 20,640,000.00 | 20,840,000.00 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 509,127,339.72 | 272,327,420.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 320,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,262,026,951.06 | 1,382,026,951.06 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,860,955.16 | 52,860,955.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 318,693,621.56 | 323,248,596.44 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,953,581,527.78 | 1,958,136,502.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,462,708,867.50 | 2,230,463,923.03 |
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
3 、合并本报告期利润表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 229,476,741.95 | 267,638,390.20 |
| 其中：营业收入 | 229,476,741.95 | 267,638,390.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 226,746,703.23 | 242,291,428.85 |
| 其中：营业成本 | 148,304,120.31 | 174,352,500.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,873,265.20 | 2,068,987.74 |
| 销售费用 | 59,212,374.22 | 49,408,288.21 |
| 管理费用 | 13,369,865.21 | 14,361,502.12 |
| 财务费用 | 2,199,728.92 | 1,597,040.73 |
| 资产减值损失 | 1,787,349.37 | 503,109.60 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
11
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,730,038.72 | 25,346,961.35 |
| 加 ：营业外收入 | 20,401,416.00 | 881,852.26 |
| 减 ：营业外支出 | 12,803.53 | 38,102.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,803.53 | 38,102.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,118,651.19 | 26,190,710.84 |
| 减：所得税费用 | 3,124,131.20 | 3,787,119.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,994,519.99 | 22,403,590.85 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,994,519.99 | 22,403,590.85 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 19,994,519.99 | 22,403,590.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 19,994,519.99 | 22,403,590.85 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
4 、母公司本报告期利润表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 229,476,741.95 | 267,638,390.20 |
| 减：营业成本 | 148,304,120.31 | 174,352,500.45 |
| 营业税金及附加 | 1,873,265.20 | 2,068,987.74 |
| 销售费用 | 59,212,374.22 | 49,408,288.21 |
| 管理费用 | 13,369,865.21 | 14,361,502.12 |
| 财务费用 | 2,199,728.92 | 1,597,040.73 |
| 资产减值损失 | 1,787,349.37 | 503,109.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,730,038.72 | 25,346,961.35 |
| 加：营业外收入 | 20,401,416.00 | 881,852.26 |
12
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 12,803.53 | 38,102.77 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,803.53 | 38,102.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,118,651.19 | 26,190,710.84 |
| 减：所得税费用 | 3,124,131.20 | 3,787,119.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,994,519.99 | 22,403,590.85 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,994,519.99 | 22,403,590.85 |
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 783,724,705.88 | 751,353,978.57 |
| 其中：营业收入 | 783,724,705.88 | 751,353,978.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 692,698,955.01 | 641,192,142.17 |
| 其中：营业成本 | 460,682,439.33 | 449,684,705.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 7,236,503.93 | 6,919,917.73 |
| 销售费用 | 173,785,265.00 | 141,250,595.44 |
| 管理费用 | 42,772,783.01 | 40,625,585.17 |
| 财务费用 | 1,397,341.63 | 77,061.99 |
| 资产减值损失 | 6,824,622.11 | 2,634,276.58 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
13
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,025,750.87 | 110,161,836.40 |
|---|---|---|
| 加 ：营业外收入 | 20,573,430.90 | 952,266.79 |
| 减 ：营业外支出 | 265,957.98 | 60,994.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 265,957.98 | 60,994.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,333,223.79 | 111,053,108.90 |
| 减：所得税费用 | 15,888,198.67 | 16,740,414.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,445,025.12 | 94,312,694.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 95,445,025.12 | 94,312,694.25 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 95,445,025.12 | 94,312,694.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 95,445,025.12 | 94,312,694.25 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 783,724,705.88 | 751,353,978.57 |
| 减：营业成本 | 460,682,439.33 | 449,684,705.26 |
| 营业税金及附加 | 7,236,503.93 | 6,919,917.73 |
| 销售费用 | 173,785,265.00 | 141,250,595.44 |
| 管理费用 | 42,772,783.01 | 40,625,585.17 |
| 财务费用 | 1,397,341.63 | 77,061.99 |
| 资产减值损失 | 6,824,622.11 | 2,634,276.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,025,750.87 | 110,161,836.40 |
| 加：营业外收入 | 20,573,430.90 | 952,266.79 |
| 减：营业外支出 | 265,957.98 | 60,994.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 265,957.98 | 60,994.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,333,223.79 | 111,053,108.90 |
14
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 15,888,198.67 | 16,740,414.65 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,445,025.12 | 94,312,694.25 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.29 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,445,025.12 | 94,312,694.25 |
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
| 编制单位： 希努尔男装股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位： 元 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,136,906.92 | 821,675,281.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,701,600.56 | 16,629,315.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 837,838,507.48 | 838,304,597.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,241,776.22 | 467,923,290.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,702,474.42 | 165,725,528.88 |
| 支付的各项税费 | 66,774,660.98 | 74,482,189.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,725,549.14 | 108,431,806.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 812,444,460.76 | 816,562,815.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,394,046.72 | 21,741,781.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 |
15
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
|---|---|---|
| 345,890.00 | 886,000.00 |
|
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,202,331.81 | 9,404,702.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,548,221.81 | 10,290,702.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 368,841,630.20 | 557,651,615.28 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,841,630.20 | 557,651,615.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,293,408.39 | -547,360,912.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,629,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 209,629,800.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 81,845,666.62 | 106,930,600.00 |
|
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | ||
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 81,845,666.62 | 106,930,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,784,133.38 | -106,930,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| 119,045.33 | -672,199.08 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,996,182.96 | -633,221,930.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,430,713.00 | 1,317,443,122.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,434,530.04 | 684,221,192.16 |
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 希努尔男装股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,136,906.92 | 821,675,281.89 |
16
希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,701,600.56 | 16,629,315.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 837,838,507.48 | 838,304,597.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,241,776.22 | 467,923,290.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,702,474.42 | 165,725,528.88 |
| 支付的各项税费 | 66,774,660.98 | 74,482,189.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,725,549.14 | 108,431,806.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 812,444,460.76 | 816,562,815.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,394,046.72 | 21,741,781.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 345,890.00 | 886,000.00 |
|
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,202,331.81 | 9,404,702.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,548,221.81 | 10,290,702.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 368,841,630.20 | 557,651,615.28 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,841,630.20 | 557,651,615.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,293,408.39 | -547,360,912.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,629,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 209,629,800.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 81,845,666.62 | 106,930,600.00 |
|
| 现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 81,845,666.62 | 106,930,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,784,133.38 | -106,930,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| 119,045.33 | -672,199.08 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,996,182.96 | -633,221,930.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,430,713.00 | 1,317,443,122.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,434,530.04 | 684,221,192.16 |
法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
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希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
无
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