Cedar Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 24, 2011

希努尔男装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

希努尔男装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人及会计机构负责人管艳声明：保证季度报告中财务报告 的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	2,289,903,460.47		2,320,838,808.94		-1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,853,378,541.70		1,859,065,847.45		-0.31%
股本（股）	200,000,000.00		200,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	9.27		9.30		-0.32%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	267,638,390.20	13.27%		751,353,978.57		18.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,403,590.85	33.32%		94,312,694.25		32.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		21,741,781.51		29.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.11		37.50%
股）
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%		0.47		34.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%		0.47		34.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.20%	-2.29%		5.04%		-9.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.16%	-2.33%		5.00%		-9.75%
收益率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	481,944.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,328.50
所得税影响额	-133,690.87
合计	757,581.63	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	12,392
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投 资基金	3,079,347	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 资基金	2,166,278	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金	1,784,005	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 资基金	1,673,703	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投 资基金	1,342,474	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金	1,118,729	人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资 产管理计划	1,019,303	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基 金	899,933	人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-020C-CT001深	761,961	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动 股票型证券投资基金	667,019	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，货币资金余额比年初减少 46.76%，主要是购置店铺导致投资活动支付现金流净支出增加所致。

• 2、报告期内，预付账款余额比年初增长 590.44%，主要是预付购置店铺款项增加所致。

• 3、报告期内，应交税费余额比年初减少 73.01%，主要是 2010 年第四季度实现的利润较多所致。

• 4、报告期内，应付股利余额比年初增加 112.5 万元，主要是应分北京淡水河投资有限公司的 2010 年度现金分红款因其股权质 押暂未支付所致。

• 5、报告期内，长期借款余额比年初减少 100%，主要是西安国际信托有限公司借款 20,000 万元到期日为 2012 年 3 月 23 日， 按企业会计准则将其转到一年内到期的非流动负债所致。

• 6、报告期内，营业收入、利润总额和净利润分别比去年同期增长 18.77%、32.98%和 32.87%，主要是公司调整和优化产品的 价位结构，同时积极拓展和选择优质客户，品牌价值内涵外化为经营业绩的提升，营业收入的增长带动了盈利的稳步提升所 致。

• 7、报告期内，营业税金及附加比去年同期增长 747,869.84%，主要是根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设 税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）和《财政部_国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费 附加有关问题的通知（财税〔2010〕103 号）的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城市建设维护费和教育费附加所 致。

• 8、报告期内，销售费用比去年同期增长 36.42%，主要是装修费用、工资薪酬费用、广告费用、租赁费用增长所致。

• 9、报告期内，财务费用比去年同期减少 99.24%，主要是由于公司公开发行股票募集资金到账，存款利息较去年同期增长所 致。

• 10、报告期内，所得税费用比去年同期增长 33.64%，主要是本期利润总额比去年同期增长所致。

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11、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 792.95%，主要是购置店铺导致购建固定资产支付的现金增长 较多所致。

12、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 108.42%，主要是 2010 年 9 月公开发行股票募集资金到账和 2010 年度现金股利增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010 年 12 月 22 日，公司与新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）签订合同，用部分超额募集资金 10,500 万元购买控股股东新郎希努尔集团拥有的三处房产，建筑面积总计约为 18,928.61 平方米，交易价格参考账面值和山东 正源和信资产评估有限公司于 2010 年 12 月 9 日出具的以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日的评估报告，评估值为 15,018.38 万 元。该合同所涉及的债权债务已全部转移完毕，相关资产的产权过户手续正在办理中。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	公司控股股东新 郎希努尔集团股 份有限公司、实 际控制人控制的 新郎.希努尔国际 （集团）有限公 司及山东新郎欧 美尔家居置业有 限公司、江苏华 西集团公司、北 京淡水河投资有 限公司、北京国 鼎瑞丰投资有限 公司、青岛金合 众科实业有限公	公司控股股东新郎希努尔集团 股份有限公司、实际控制人控制 的新郎.希努尔国际（集团）有 限公司及山东新郎欧美尔家居 置业有限公司承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发 行人回购其直接或间接持有的 发行人公开发行股票前已发行 的股份。江苏华西集团公司、北 京淡水河投资有限公司、北京国 鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合 众科实业有限公司、勒堡织造	截止到本报告期末，该承诺事项仍 在严格履行中。
发行时所作承诺

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	司、勒堡织造（深 圳）有限公司及 宁波保税区富诚 国际贸易有限公 司、实际控制人 王桂波先生、王 金玲、陈玉剑、 管艳、张祚岩、 邬铁基、王新宏、 王培灵、王辉、 赵雪峰	（深圳）有限公司及宁波保税区 富诚国际贸易有限公司等六家 股东承诺：自发行人股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有 的发行人公开发行股票前已发 行的股份，也不由发行人回购其 直接或间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份。实际 控制人王桂波先生承诺：自发行 人股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理发 行人公开发行股票前其所持有 的新郎希努尔集团股份有限公 司及新郎.希努尔国际（集团） 有限公司的股权；也不由新郎希 努尔集团股份有限公司和新郎. 希努尔国际（集团）有限公司回 购其在发行人公开发行股票前 所持有的新郎希努尔集团股份 有限公司及新郎.希努尔国际 （集团）有限公司的股权。王桂 波、王金玲、陈玉剑、管艳、张 祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、 王辉、赵雪峰承诺：在本人担任 希努尔男装董事/监事/高级管理 人员期间，每年转让本人直接或 间接持有的希努尔男装的股份 不超过本人直接或间接持有的 希努尔男装股份总数的25%；自 希努尔男装股票上市交易之日 起一年内不转让本人直接或间 接持有的希努尔男装的股份；离 职后半年内，不转让本人直接或 间接持有的希努尔男装的股份。
	公司	（1）公司最近十二个月未进行 证券投资等高风险投资；（2）公 司偿还银行贷款或补充流动资 金后十二个月内不进行证券投 资等高风险投资。	截止到本报告期末，该承诺事项仍 在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		50.00%
			～～
度的预计范围	为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	143,644,052.40
业绩变动的原因说明	主要受销售收入增长的影响，从而带动利润增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月01 日	公司	实地调研	长江证券股份有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年08月24 日	公司	实地调研	华泰证券股份有限 公司研究所	公司发展、生产经营情况等。
2011年08月26 日	公司	实地调研	嘉实基金管理有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年09月07 日	公司	实地调研	东海证券有限责任 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	730,579,414.16	730,579,414.16	1,372,276,164.49	1,372,276,164.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,375,000.00	4,375,000.00
应收账款	95,697,030.84	95,697,030.84	77,529,730.83	77,529,730.83
预付款项	524,099,340.47	524,099,340.47	75,908,269.80	75,908,269.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,124,072.73	8,124,072.73	7,137,057.79	7,137,057.79
买入返售金融资产
存货	262,190,737.54	262,190,737.54	253,094,319.07	253,094,319.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,625,065,595.74	1,625,065,595.74	1,785,945,541.98	1,785,945,541.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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投资性房地产
固定资产	496,412,268.16	496,412,268.16	382,690,414.90	382,690,414.90
在建工程	88,369,656.02	88,369,656.02	74,220,617.01	74,220,617.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,593,116.79	22,593,116.79	22,377,277.80	22,377,277.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	53,260,606.06	53,260,606.06	51,320,291.24	51,320,291.24
递延所得税资产	4,202,217.70	4,202,217.70	4,284,666.01	4,284,666.01
其他非流动资产
非流动资产合计	664,837,864.73	664,837,864.73	534,893,266.96	534,893,266.96
资产总计	2,289,903,460.47	2,289,903,460.47	2,320,838,808.94	2,320,838,808.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	92,524,630.00	92,524,630.00	109,666,084.00	109,666,084.00
应付账款	50,114,582.79	50,114,582.79	39,236,337.31	39,236,337.31
预收款项	41,911,131.51	41,911,131.51	55,835,992.62	55,835,992.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,740,655.79	16,740,655.79	17,336,343.57	17,336,343.57
应交税费	1,957,721.99	1,957,721.99	7,253,852.28	7,253,852.28
应付利息
应付股利	1,125,000.00	1,125,000.00
其他应付款	12,921,196.69	12,921,196.69	11,394,351.71	11,394,351.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	417,294,918.77	417,294,918.77	240,722,961.49	240,722,961.49
非流动负债：
长期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款

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预计负债	19,230,000.00	19,230,000.00	21,050,000.00	21,050,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,230,000.00	19,230,000.00	221,050,000.00	221,050,000.00
负债合计	436,524,918.77	436,524,918.77	461,772,961.49	461,772,961.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,953,889.64	32,953,889.64	32,953,889.64	32,953,889.64
一般风险准备
未分配利润	238,397,701.00	238,397,701.00	244,085,006.75	244,085,006.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,853,378,541.70	1,853,378,541.70	1,859,065,847.45	1,859,065,847.45
少数股东权益
所有者权益合计	1,853,378,541.70	1,853,378,541.70	1,859,065,847.45	1,859,065,847.45
负债和所有者权益总计	2,289,903,460.47	2,289,903,460.47	2,320,838,808.94	2,320,838,808.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	267,638,390.20	267,638,390.20	236,291,411.74	236,291,411.74
其中：营业收入	267,638,390.20	267,638,390.20	236,291,411.74	236,291,411.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	242,291,428.85	242,291,428.85	216,521,394.11	216,521,394.11
其中：营业成本	174,352,500.45	174,352,500.45	163,450,284.99	163,450,284.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,068,987.74	2,068,987.74	579.03	579.03
销售费用	49,408,288.21	49,408,288.21	35,167,828.46	35,167,828.46
管理费用	14,361,502.12	14,361,502.12	13,886,085.31	13,886,085.31
财务费用	1,597,040.73	1,597,040.73	3,615,983.85	3,615,983.85

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资产减值损失	503,109.60	503,109.60	400,632.47	400,632.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	25,346,961.35	25,346,961.35	19,770,017.63	19,770,017.63
列）
加：营业外收入	881,852.26	881,852.26
减：营业外支出	38,102.77	38,102.77
其中：非流动资产处置损失	38,102.77	38,102.77
四、利润总额（亏损总额以“-”	26,190,710.84	26,190,710.84	19,770,017.63	19,770,017.63
号填列）
减：所得税费用	3,787,119.99	3,787,119.99	2,965,502.66	2,965,502.66
五、净利润（净亏损以“-”号填	22,403,590.85	22,403,590.85	16,804,514.97	16,804,514.97
列）
归属于母公司所有者的净	22,403,590.85	22,403,590.85	16,804,514.97	16,804,514.97
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.08	0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额	22,403,590.85	22,403,590.85	16,804,514.97	16,804,514.97
归属于母公司所有者的综	22,403,590.85	22,403,590.85	16,804,514.97	16,804,514.97
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	751,353,978.57	751,353,978.57	632,635,409.79	632,635,409.79
其中：营业收入	751,353,978.57	751,353,978.57	632,635,409.79	632,635,409.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	641,192,142.17	641,192,142.17	549,117,378.04	549,117,378.04
其中：营业成本	449,684,705.26	449,684,705.26	399,281,502.43	399,281,502.43
利息支出

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希努尔男装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,919,917.73	6,919,917.73	925.16	925.16
销售费用	141,250,595.44	141,250,595.44	103,541,605.95	103,541,605.95
管理费用	40,625,585.17	40,625,585.17	34,422,610.29	34,422,610.29
财务费用	77,061.99	77,061.99	10,096,697.02	10,096,697.02
资产减值损失	2,634,276.58	2,634,276.58	1,774,037.19	1,774,037.19
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	110,161,836.40	110,161,836.40	83,518,031.75	83,518,031.75
列）
加：营业外收入	952,266.79	952,266.79	84,256.62	84,256.62
减：营业外支出	60,994.29	60,994.29	93,112.12	93,112.12
其中：非流动资产处置损失	60,994.29	60,994.29	93,112.12	93,112.12
四、利润总额（亏损总额以“-”	111,053,108.90	111,053,108.90	83,509,176.25	83,509,176.25
号填列）
减：所得税费用	16,740,414.65	16,740,414.65	12,526,376.44	12,526,376.44
五、净利润（净亏损以“-”号填	94,312,694.25	94,312,694.25	70,982,799.81	70,982,799.81
列）
归属于母公司所有者的净	94,312,694.25	94,312,694.25	70,982,799.81	70,982,799.81
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.47	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.47	0.47	0.35	0.35
七、其他综合收益
八、综合收益总额	94,312,694.25	94,312,694.25	70,982,799.81	70,982,799.81
归属于母公司所有者的综	94,312,694.25	94,312,694.25	70,982,799.81	70,982,799.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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希努尔男装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	821,675,281.89	821,675,281.89	623,488,637.09	623,488,637.09
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	16,629,315.25	16,629,315.25	14,087,126.87	14,087,126.87
的现金
经营活动现金流入小计	838,304,597.14	838,304,597.14	637,575,763.96	637,575,763.96
购买商品、接受劳务支付的	467,923,290.55	467,923,290.55	345,256,929.27	345,256,929.27
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	165,725,528.88	165,725,528.88	122,142,263.55	122,142,263.55
付的现金
支付的各项税费	74,482,189.38	74,482,189.38	68,632,020.09	68,632,020.09
支付其他与经营活动有关	108,431,806.82	108,431,806.82	84,729,946.42	84,729,946.42
的现金
经营活动现金流出小计	816,562,815.63	816,562,815.63	620,761,159.33	620,761,159.33
经营活动产生的现金	21,741,781.51	21,741,781.51	16,814,604.63	16,814,604.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

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希努尔男装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	886,000.00	886,000.00	116,885.00	116,885.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	9,404,702.52	9,404,702.52	1,044,126.89	1,044,126.89
的现金
投资活动现金流入小计	10,290,702.52	10,290,702.52	1,161,011.89	1,161,011.89
购建固定资产、无形资产和	557,651,615.28	557,651,615.28	62,458,912.12	62,458,912.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	557,651,615.28	557,651,615.28	62,458,912.12	62,458,912.12
投资活动产生的现金	-547,360,912.76	-547,360,912.76	-61,297,900.23	-61,297,900.23
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			1,269,494,000.00	1,269,494,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			300,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			9,456,000.00	9,456,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计			1,578,950,000.00	1,578,950,000.00
偿还债务支付的现金			300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	106,930,600.00	106,930,600.00	9,339,550.00	9,339,550.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	106,930,600.00	106,930,600.00	309,339,550.00	309,339,550.00
筹资活动产生的现金	-106,930,600.00	-106,930,600.00	1,269,610,450.00	1,269,610,450.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-672,199.08	-672,199.08	-631,481.92	-631,481.92
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-633,221,930.33	-633,221,930.33	1,224,495,672.48	1,224,495,672.48
加：期初现金及现金等价物	1,317,443,122.49	1,317,443,122.49	139,876,195.95	139,876,195.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额	684,221,192.16	684,221,192.16	1,364,371,868.43	1,364,371,868.43

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4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

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