Cedar Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 19, 2011

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-025

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人管艳声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	希努尔
股票代码	002485
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王润田	倪海宁
联系地址	山东省诸城市东环路58号	山东省诸城市东环路58号
电话	0536-6076188	0536-6076188
传真	0536-6076188	0536-6076188
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn	sinoer0899@sinoer.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	2,303,417,491.49	2,320,838,808.94	-0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,830,974,950.85	1,859,065,847.45	-1.51%
股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.1549	9.2953	-1.51%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	483,715,588.37	396,343,998.05	22.04%
营业利润（元）	84,814,875.05	63,748,014.12	33.05%

1

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

利润总额（元）	84,862,398.06	63,739,158.62	33.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,909,103.40	54,178,284.83	32.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	71,868,708.84	54,185,812.01	32.63%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.00%
加权平均净资产收益率 （%）	3.79%	11.45%	-7.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.79%	11.46%	-7.67%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,663,027.46	7,060,598.23	178.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0983	0.0353	178.47%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	47,523.01
所得税影响额	-7,128.45
合计	40,394.56	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	13,433
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
新郎希努尔集团股份有限公 司	境内非国有法 人	42.21%	84,420,000	84,420,000	0
新郎.希努尔国际（集团）有 限公司	境外法人	25.29%	50,580,000	50,580,000	0
江苏华西集团公司	境内非国有法 人	3.60%	7,200,000	7,200,000	0
中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品	境内非国有法 人	1.49%	2,975,512	0	0
北京淡水河投资有限公司	境内非国有法	1.13%	2,250,000	2,250,000	2,250,000

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	人
山东新郎欧美尔家居置业有 限公司	境内非国有法 人	1.13%	2,250,000	2,250,000		0
中国农业银行－新华优选成 长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	1.03%	2,066,278	0		0
中国工商银行－广发稳健增 长证券投资基金	境内非国有法 人	1.03%	2,059,499	0		0
北京国鼎瑞丰投资有限公司	境内非国有法 人	0.75%	1,500,000	1,500,000		0
中国银行－工银瑞信核心价 值股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.70%	1,397,755	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品		2,975,512			人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 资基金		2,066,278			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		2,059,499			人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金		1,397,755			人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金		1,118,729			人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投 资基金		1,000,000			人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资 产管理计划		996,251			人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资 产管理计划		879,751			人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理 计划		760,748			人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 券投资基金		695,810			人民币普通股
	1、新郎希努尔集团是本公司的控股股东； 2、新郎希努尔集团、新郎国际和欧美尔家居为同一实际控制人控制的企业； 3、除前述关联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关 系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

3

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
服装	48,308.19	27,499.96	43.07%	22.93%	18.25%	2.25%
	主营业务分产品情况
西服套装	21,828.99	11,344.71	48.03%	13.75%	15.70%	-0.88%
休闲西装	7,452.40	5,172.85	30.59%	11.30%	9.79%	0.96%
西裤	6,189.21	4,359.32	29.57%	23.78%	9.81%	8.96%
衬衫	8,256.88	3,962.13	52.01%	70.67%	66.79%	1.12%
棉服茄克	865.29	430.50	50.25%	329.25%	232.52%	14.47%
针织衫	2,347.54	1,246.67	46.89%	46.43%	27.35%	7.95%
其他	1,367.88	983.78	28.08%	-22.62%	-23.37%	0.71%
合计	48,308.19	27,499.96	43.07%	22.93%	18.25%	2.25%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	39,282.41	23.81%
境外销售	9,025.78	19.24%
合计	48,308.19	23.93%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

			单位：万元
募集资金总额	133,000.00	本报告期投入募集资金总额	36,471.12

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

报告期内变更用途的募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	0.00	0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							48,771.12
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本报告期投	末累计		投资进度	项目达到预	本报告期		是否达	性是否发
								定使用状	实的效		到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	入金额	投入金		(%)(3)＝	可	现			生重大变
								态日期	益		效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
营销网络及信息化建 设	否	54,489. 00	54,489.00	11,420.36	11,420. 36		20.96%	2011年09月 30日	0.00		不适用	否
设计研发中心	是	5,056.8 0	13,356.80	10,900.00	10,900. 00		81.61%	2011年09月 30日	0.00		不适用	否
	-	59,545. 80	67,845.80	22,320.36	22,320. 36		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
高密在建项目	否	2,300.0 0	2,300.00	0.00	2,300.0 0		100.00%	2011年06月 30日	0.00		不适用	否
购买控股股东三处房 产	否	10,500. 00	10,500.00	10,500.00	10,500. 00		100.00%	2011年12月 31日	1,488.90		不适用	否
枣庄旗舰店	否	2,420.0 0	2,420.00	2,150.76	2,150.7 6		88.87%	2011年09月 30日	0.00		不适用	否
昌邑旗舰店	否	2,530.0 0	2,530.00	1,500.00	1,500.0 0		59.29%	2012年03月 31日	0.00		不适用	否
	-	2,000.0 0	2,000.00	0.00	2,000.0 0		100.00%	-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
	-	8,000.0 0	8,000.00	0.00	8,000.0 0		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	27,750. 00	27,750.00	14,150.76	26,450. 76		-	-	1,488.90		-	-
超募资金投向小计
	-	87,295. 80	95,595.80	36,471.12	48,771. 12		-	-	1,488.90		-	-
合计
未达到计划进度或预	项目正在按计划顺利建设中。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	本次超额募集资金为67,403.60万元，本报告期承诺使用超额募集资金23,750万元，其中，10,500万 元用于购买控股股东三处房产，4,950万元用于购买店铺（枣庄和昌邑旗舰店），8,300万元用于补充流 动资金（因本次8,300万元用于补充设计研发中心项目变更实施地点导致的自有资金缺口，已在上表 承诺投资项目中列示，未在超募资金投向中列示）。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	适用
募集资金投资项目实	经2010年12月22日召开的公司第一届董事会第五次会议和2011年1月10日召开的公司2011年第 一次临时股东大会审议通过，将设计研发中心项目的实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南 四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋。
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	适用
期投入及置换情况	根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的《希努尔男装股份有限公司截至2010 年11 月30日募集资

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	金置换自筹资金情况专项说明的鉴证报告》[（2010）汇所综字第3-047号]，截至2010年11月30日， 公司以自筹资金预先投入设计研发中心项目的资金累计为10,901.78万元，全部为设计研发中心项目房 屋购置及相关装修配套费用。经2010年12月22日召开的公司第一届董事会第五次会议和2011年1 月10日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过，用募集资金中购房产的款项2,600万元置 换先期投入自筹资金，本公司已于2011年1月18日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		50.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	70,982,799.81
业绩变动的原因说明	主要受销售收入增长的影响，从而带动利润增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

				自购买日起至	本年初至报告	是否为		所涉及	所涉及	与交易
交易对方或	被收购或置						定价原
		购买日	交易价格	报告期末为公	期末为公司贡	关联交		的资产	的债权	对方的
最终控制方	入资产						则
				司贡献的净利	献的净利润	易		产权是	债务是	关联关

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				润（适用于非	（适用于同一			否已全	否已全	系（适用
				同一控制下的	控制下的企业			部过户	部转移	关联交
				企业合并）	合并）					易情形）
新郎希努尔 集团股份有 限公司	诸城和平街 169号房产	2010年12月 22日	5,400.00	0.00	0.00	是	交易双 方以评 估值和 账面值 为参考 依据，经 协商确 定	是	是	本公司 控股股 东，持有 公司 42.21% 的股权
新郎希努尔 集团股份有 限公司	潍城区胜利 西街136号 1号楼房产	2010年12月 22日	2,300.00	0.00	0.00	是	交易双 方以评 估值和 账面值 为参考 依据，经 协商确 定	否	是	本公司 控股股 东，持有 公司 42.21% 的股权
新郎希努尔 集团股份有 限公司	日照路以 东、海曲中 路西段以北 房产	2010年12月 22日	2,800.00	0.00	0.00	是	交易双 方以评 估值和 账面值 为参考 依据，经 协商确 定	否	是	本公司 控股股 东，持有 公司 42.21% 的股权

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	公司控股股东新 郎希努尔集团股 份有限公司、实 际控制人控制的 新郎.希努尔国际 （集团）有限公 司及山东新郎欧 美尔家居置业有 限公司、江苏华 西集团公司、北 京淡水河投资有 限公司、北京国 鼎瑞丰投资有限 公司、青岛金合 众科实业有限公 司、勒堡织造（深 圳）有限公司及 宁波保税区富诚 国际贸易有限公 司、实际控制人 王桂波先生、王 金玲、陈玉剑、 管艳、张祚岩、 邬铁基、王新宏、 王培灵、王辉、 赵雪峰	公司控股股东新郎希努 尔集团股份有限公司、 实际控制人控制的新郎. 希努尔国际（集团）有 限公司及山东新郎欧美 尔家居置业有限公司承 诺：自发行人股票上市 之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的 发行人公开发行股票前 已发行的股份，也不由 发行人回购其直接或间 接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股 份。江苏华西集团公司、 北京淡水河投资有限公 司、北京国鼎瑞丰投资 有限公司、青岛金合众 科实业有限公司、勒堡 织造（深圳）有限公司 及宁波保税区富诚国际 贸易有限公司等六家股 东承诺：自发行人股票 上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持 有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也 不由发行人回购其直接 或间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履 行中。
发行时所作承诺

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

		股份。实际控制人王桂 波先生承诺：自发行人 股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委 托他人管理发行人公开 发行股票前其所持有的 新郎希努尔集团股份有 限公司及新郎.希努尔国 际（集团）有限公司的 股权；也不由新郎希努 尔集团股份有限公司和 新郎.希努尔国际（集团） 有限公司回购其在发行 人公开发行股票前所持 有的新郎希努尔集团股 份有限公司及新郎.希努 尔国际（集团）有限公 司的股权。王桂波、王 金玲、陈玉剑、管艳、 张祚岩、邬铁基、王新 宏、王培灵、王辉、赵 雪峰承诺：在本人担任 希努尔男装董事/监事/ 高级管理人员期间，每 年转让本人直接或间接 持有的希努尔男装的股 份不超过本人直接或间 接持有的希努尔男装股 份总数的25%；自希努 尔男装股票上市交易之 日起一年内不转让本人 直接或间接持有的希努 尔男装的股份；离职后 半年内，不转让本人直 接或间接持有的希努尔 男装的股份。
	公司	（1）公司最近十二个月 未进行证券投资等高风 险投资；（2）公司偿还 银行贷款或补充流动资 金后十二个月内不进行 证券投资等高风险投 资。	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履 行中。
其他承诺（含追加承诺）

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

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小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13 日	公司	实地调研	华泰证券股份有限 公司	公司发展、生产经营情况等。
2011年01月21 日	公司	实地调研	上海申银万国证券 研究所有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年01月21 日	公司	实地调研	兴业证券股份有限 公司客户资产管理 分公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年01月21 日	公司	实地调研	平安资产管理有限 责任公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年03月08 日	公司	实地调研	东兴证券股份有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年03月08 日	公司	实地调研	安信证券股份有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年03月08 日	公司	实地调研	瑞银证券有限责任 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年03月08 日	公司	实地调研	中航证券有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年03月08 日	公司	实地调研	信诚基金管理有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年05月12 日	公司	实地调研	东方证券资产管理 有限公司	公司发展、生产经营情况等。
2011年05月12 日	公司	实地调研	农银汇理基金管理 有限公司	公司发展、生产经营情况等。

10

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2011年05月12 日	公司	实地调研	建信基金管理公司	公司发展、生产经营情况等。
2011年05月12 日	公司	实地调研	深圳市恒运盛投资 顾问有限公司	公司发展、生产经营情况等。
2011年05月12 日	公司	实地调研	北京金百铭投资管 理有限公司	公司发展、生产经营情况等。
2011年05月18 日	公司	实地调研	博时基金管理有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年05月18 日	公司	实地调研	东方证券股份有限 公司证券研究所	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年05月25 日	公司	实地调研	长江证券股份有限 公司	公司发展、生产经营情况等。
2011年06月13 日	公司	实地调研	光大证券股份有限 公司研究所	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年06月13 日	公司	实地调研	信诚基金管理有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年06月13 日	公司	实地调研	华泰资产管理有限 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。
2011年06月13 日	公司	实地调研	华西证券有限责任 公司	行业调查、公司发展、生产经营情况 等。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	994,809,652.09	994,809,652.09	1,372,276,164.49	1,372,276,164.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	34,000.00	34,000.00
应收账款	94,724,604.22	94,724,604.22	77,529,730.83	77,529,730.83
预付款项	318,626,401.95	318,626,401.95	75,908,269.80	75,908,269.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息

11

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应收股利
其他应收款	7,055,488.23	7,055,488.23	7,137,057.79	7,137,057.79
买入返售金融资产
存货	251,444,530.39	251,444,530.39	253,094,319.07	253,094,319.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,666,694,676.88	1,666,694,676.88	1,785,945,541.98	1,785,945,541.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	480,195,813.40	480,195,813.40	382,690,414.90	382,690,414.90
在建工程	78,114,248.63	78,114,248.63	74,220,617.01	74,220,617.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,143,185.53	22,143,185.53	22,377,277.80	22,377,277.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	52,208,835.99	52,208,835.99	51,320,291.24	51,320,291.24
递延所得税资产	4,060,731.06	4,060,731.06	4,284,666.01	4,284,666.01
其他非流动资产
非流动资产合计	636,722,814.61	636,722,814.61	534,893,266.96	534,893,266.96
资产总计	2,303,417,491.49	2,303,417,491.49	2,320,838,808.94	2,320,838,808.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	91,173,606.00	91,173,606.00	109,666,084.00	109,666,084.00
应付账款	47,333,684.59	47,333,684.59	39,236,337.31	39,236,337.31
预收款项	64,245,927.06	64,245,927.06	55,835,992.62	55,835,992.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,687,324.89	14,687,324.89	17,336,343.57	17,336,343.57
应交税费	2,211,746.46	2,211,746.46	7,253,852.28	7,253,852.28
应付利息
应付股利	23,886,000.00	23,886,000.00

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其他应付款	10,604,251.64	10,604,251.64	11,394,351.71	11,394,351.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	454,142,540.64	454,142,540.64	240,722,961.49	240,722,961.49
非流动负债：
长期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	18,300,000.00	18,300,000.00	21,050,000.00	21,050,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,300,000.00	18,300,000.00	221,050,000.00	221,050,000.00
负债合计	472,442,540.64	472,442,540.64	461,772,961.49	461,772,961.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,953,889.64	32,953,889.64	32,953,889.64	32,953,889.64
一般风险准备
未分配利润	215,994,110.15	215,994,110.15	244,085,006.75	244,085,006.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,830,974,950.85	1,830,974,950.85	1,859,065,847.45	1,859,065,847.45
少数股东权益
所有者权益合计	1,830,974,950.85	1,830,974,950.85	1,859,065,847.45	1,859,065,847.45
负债和所有者权益总计	2,303,417,491.49	2,303,417,491.49	2,320,838,808.94	2,320,838,808.94

7.2.2 利润表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	483,715,588.37	483,715,588.37	396,343,998.05	396,343,998.05
其中：营业收入	483,715,588.37	483,715,588.37	396,343,998.05	396,343,998.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	398,900,713.32	398,900,713.32	332,595,983.93	332,595,983.93

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其中：营业成本	275,332,204.81	275,332,204.81	235,831,217.44	235,831,217.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,850,929.99	4,850,929.99	346.13	346.13
销售费用	91,842,307.23	91,842,307.23	68,373,777.49	68,373,777.49
管理费用	26,264,083.05	26,264,083.05	20,536,524.98	20,536,524.98
财务费用	-1,519,978.74	-1,519,978.74	6,480,713.17	6,480,713.17
资产减值损失	2,131,166.98	2,131,166.98	1,373,404.72	1,373,404.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	84,814,875.05	84,814,875.05	63,748,014.12	63,748,014.12
列）
加：营业外收入	70,414.53	70,414.53	84,256.62	84,256.62
减：营业外支出	22,891.52	22,891.52	93,112.12	93,112.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	84,862,398.06	84,862,398.06	63,739,158.62	63,739,158.62
号填列）
减：所得税费用	12,953,294.66	12,953,294.66	9,560,873.79	9,560,873.79
五、净利润（净亏损以“-”号填	71,909,103.40	71,909,103.40	54,178,284.83	54,178,284.83
列）
归属于母公司所有者的净	71,909,103.40	71,909,103.40	54,178,284.83	54,178,284.83
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36		0.36
（二）稀释每股收益	0.36		0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额	71,909,103.40	71,909,103.40	54,178,284.83	54,178,284.83
归属于母公司所有者的综	71,909,103.40	71,909,103.40	54,178,284.83	54,178,284.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.3 现金流量表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	550,494,079.73	550,494,079.73	423,860,339.70	423,860,339.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	13,113,018.11	13,113,018.11	4,850,256.00	4,850,256.00
的现金
经营活动现金流入小计	563,607,097.84	563,607,097.84	428,710,595.70	428,710,595.70
购买商品、接受劳务支付的	309,511,631.60	309,511,631.60	226,047,588.78	226,047,588.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	111,256,137.45	111,256,137.45	85,277,958.64	85,277,958.64
付的现金
支付的各项税费	57,258,590.82	57,258,590.82	49,598,245.57	49,598,245.57
支付其他与经营活动有关	65,917,710.51	65,917,710.51	60,726,204.48	60,726,204.48
的现金
经营活动现金流出小计	543,944,070.38	543,944,070.38	421,649,997.47	421,649,997.47
经营活动产生的现金	19,663,027.46	19,663,027.46	7,060,598.23	7,060,598.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

15

希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	78,000.00	78,000.00	90,000.00	90,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	7,704,236.59	7,704,236.59	767,332.66	767,332.66
的现金
投资活动现金流入小计	7,782,236.59	7,782,236.59	857,332.66	857,332.66
购建固定资产、无形资产和	315,796,640.91	315,796,640.91	47,545,351.02	47,545,351.02
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	315,796,640.91	315,796,640.91	47,545,351.02	47,545,351.02
投资活动产生的现金	-308,014,404.32	-308,014,404.32	-46,688,018.36	-46,688,018.36
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			300,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			300,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金			300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	79,509,010.15	79,509,010.15	6,358,750.00	6,358,750.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	79,509,010.15	79,509,010.15	306,358,750.00	306,358,750.00
筹资活动产生的现金	-79,509,010.15	-79,509,010.15	-6,358,750.00	-6,358,750.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-359,886.39	-359,886.39	-179,710.81	-179,710.81
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-368,220,273.40	-368,220,273.40	-46,165,880.94	-46,165,880.94
加：期初现金及现金等价物	1,317,443,122.49	1,317,443,122.49	139,876,195.95	139,876,195.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额	949,222,849.09	949,222,849.09	93,710,315.01	93,710,315.01

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	200,00 0,000.0 0	1,382,0 26,951. 06			32,953, 889.64		244,08 5,006.7 5			1,859,0 65,847. 45	150,00 0,000.0 0	162,53 2,951.0 6			18,589, 484.40		114,80 5,359.5 9			445,92 7,795.0 5
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	200,00 0,000.0 0	1,382,0 26,951. 06			32,953, 889.64		244,08 5,006.7 5			1,859,0 65,847. 45	150,00 0,000.0 0	162,53 2,951.0 6			18,589, 484.40		114,80 5,359.5 9			445,92 7,795.0 5
二、本年年初余额
							-28,090 ,896.60			-28,090 ,896.60	50,000, 000.00	1,219,4 94,000. 00			14,364, 405.24		129,27 9,647.1 6			1,413,1 38,052. 40
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							71,909, 103.40			71,909, 103.40							143,64 4,052.4 0			143,64 4,052.4 0
（一）净利润
（二）其他综合收益

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

							71,909, 103.40			71,909, 103.40							143,64 4,052.4 0			143,64 4,052.4 0
上述（一）和（二）小计
											50,000, 000.00	1,219,4 94,000. 00								1,269,4 94,000. 00
（三）所有者投入和减少
资本
											50,000, 000.00	1,219,4 94,000. 00								1,269,4 94,000. 00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-100,00 0,000.0 0			-100,00 0,000.0 0					14,364, 405.24		-14,364 ,405.24
（四）利润分配
															14,364, 405.24		-14,364 ,405.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-100,00 0,000.0 0			-100,00 0,000.0 0
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	200,00 0,000.0 0	1,382,0 26,951. 06			32,953, 889.64		215,99 4,110.1 5			1,830,9 74,950. 85	200,00 0,000.0 0	1,382,0 26,951. 06			32,953, 889.64		244,08 5,006.7 5			1,859,0 65,847. 45
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：希努尔男装股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	200,000,0 00.00	1,382,026 ,951.06			32,953,88 9.64		244,085,0 06.75	1,859,065 ,847.45	150,000,0 00.00	162,532,9 51.06			18,589,48 4.40		114,805,3 59.59	445,927,7 95.05
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正

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希努尔男装股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其他
	200,000,0 00.00	1,382,026 ,951.06			32,953,88 9.64		244,085,0 06.75	1,859,065 ,847.45	150,000,0 00.00	162,532,9 51.06			18,589,48 4.40		114,805,3 59.59	445,927,7 95.05
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减							-28,090,8 96.60	-28,090,8 96.60	50,000,00 0.00	1,219,494 ,000.00			14,364,40 5.24		129,279,6 47.16	1,413,138 ,052.40
少以“-”号填列）
							71,909,10 3.40	71,909,10 3.40							143,644,0 52.40	143,644,0 52.40
（一）净利润
（二）其他综合收益
							71,909,10 3.40	71,909,10 3.40							143,644,0 52.40	143,644,0 52.40
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少									50,000,00 0.00	1,219,494 ,000.00						1,269,494 ,000.00
资本
									50,000,00 0.00	1,219,494 ,000.00						1,269,494 ,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-100,000, 000.00	-100,000, 000.00					14,364,40 5.24		-14,364,4 05.24
（四）利润分配
													14,364,40 5.24		-14,364,4 05.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-100,000, 000.00	-100,000, 000.00
的分配

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4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	200,000,0 00.00	1,382,026 ,951.06			32,953,88 9.64		215,994,1 10.15	1,830,974 ,950.85	200,000,0 00.00	1,382,026 ,951.06			32,953,88 9.64		244,085,0 06.75	1,859,065 ,847.45
四、本期期末余额

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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