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Cedar Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 25, 2017
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Interim / Quarterly Report
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
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希努尔男装股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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1
希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉剑、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 191,287,855.76 | 211,241,082.26 |
-9.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,567,317.11 | 5,208,839.31 |
-341.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -12,772,005.38 | 5,174,988.84 |
-346.80% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,350,265.32 | 94,125,444.32 |
-67.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0393 | 0.0163 |
-341.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0393 | 0.0163 |
-341.10% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.64% | 0.26% |
-0.90% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,239,743,617.70 | 2,444,982,588.61 |
-8.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,963,474,736.61 | 1,976,042,053.72 |
-0.64% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -70,810.38 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 100,382.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 243,345.36 | |
| 减：所得税影响额 | 68,229.43 | |
| 合计 | 204,688.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 7,134 |
0 | ||||||||
| 股股东总数（如有） | ||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新郎希努尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.28% | 77,689,447 | 0 |
质押 |
43,200,000 | ||||
| 达孜县正道咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.25% | 32,800,000 | 0 |
质押 |
32,800,000 | ||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌 盛四号私募基金 |
其他 | 10.03% | 32,100,000 | 0 |
||||||
| 新郎.希努尔国际（集团）有限公司 | 境外法人 | 9.67% | 30,928,000 | 0 |
||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌 盛三号私募基金 |
其他 | 7.16% | 22,900,000 | 0 |
||||||
| 陈涛 | 境内自然人 | 4.57% | 14,618,500 | 0 |
质押 |
13,900,000 | ||||
| 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇3 号资产管理产品 |
其他 | 2.14% | 6,837,000 |
0 |
||||||
| 民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇二 号资产管理产品 |
其他 | 1.40% | 4,494,500 |
0 |
||||||
| 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 3,600,000 |
0 |
||||||
| 王梅香 | 境内自然人 | 1.05% | 3,374,288 |
0 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股份种类 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 新郎希努尔集团股份有限公司 | 77,689,447 | 人民币普通股 |
77,689,447 | |||||||
| 达孜县正道咨询有限公司 | 32,800,000 | 人民币普通股 |
32,800,000 | |||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）－昌盛四号私募基金 |
32,100,000 | |||||||||
人民币普通股 |
32,100,000 | |||||||||
| 新郎.希努尔国际（集团）有限公司 | 30,928,000 | 人民币普通股 |
30,928,000 | |||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）－昌盛三号私募基金 |
22,900,000 | |||||||||
人民币普通股 |
22,900,000 | |||||||||
| 陈涛 | 14,618,500 | 人民币普通股 |
14,618,500 | |||||||
| 民生通惠资产－工商银行－民生通 惠通汇3号资产管理产品 |
6,837,000 | |||||||||
人民币普通股 |
6,837,000 | |||||||||
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 民生通惠资产－民生银行－民生通 惠新汇二号资产管理产品 |
4,494,500 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
4,494,500 | ||
| 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
3,600,000 |
| 王梅香 | 3,374,288 | 人民币普通股 |
3,374,288 |
| 1、新郎希努尔集团股份有限公司是本公司的控股股东；2、新郎希努尔集团股份有限公 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 司、新郎.希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司为同一实际 | ||
| 明 | 控制人控制的企业；3、除前述关联关系外，未知公司前10名股东之间是否存在其他关 | ||
| 联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | |||
| 无。 | |||
| 务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，应收票据余额比年初减少94.09%，主要是用票据结算供应商货款所致。
报告期内，预付账款余额比年初增长74.42%，主要是预付供应商货款增长所致。
报告期内，其他流动资产余额比年初减少92.80%，主要是收回到期银行理财产品所致。
报告期内，短期借款余额比年初减少83.33%，主要是偿还到期银行借款所致。
报告期内，预收账款余额比年初减少33.22%，主要是预收货款发货所致。
报告期内，应付利息余额比年初减少100.00%，主要是银行借款到期一次还本付息所致。
- 报告期内，税金及附加比去年同期增长115.78%，主要是本报告期根据财会〔2016〕22号文将管理费用中的税金归集到
此科目核算所致。
-
报告期内，财务费用比去年同期减少73.80%，主要是债券利息和贷款利息减少所致。
-
报告期内，资产减值损失比去年同期减少194.62%，主要是计提坏账准备减少所致。
-
报告期内，营业外支出比去年同期减少54.24%，主要是处置固定资产影响所致。
报告期内，净利润比去年同期减少341.27%，主要是宏观经济增速放缓，终端消费持续低迷，导致公司销售收入减少；
公司销售促销增加、人工成本上涨以及团体定制接单价格下降等因素，导致公司毛利率下降所致。
-
报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少67.76%，主要是去年同期公司收到重大资产重组股份认购保
-
证金所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长182.32%，主要是本报告期收回到期银行理财产品款项所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少41.60%，主要是本报告期偿还到期银行借款和去年同期支付 回售公司债券款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1 、关于副总经理辞职的事项
公司董事会于2017年3月24日收到副总经理王金斌先生的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王 金斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职生效后，其不再担任公司任何职务。王金斌先生的辞职不会对公司 日常经营产生影响。
2 、关于继续调整优化营销网络的事项
2017年3月27日公司召开的第三届董事会第十七次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于继 续调整优化营销网络的议案》，拟于2017年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将不超过29家已购置的商铺， 原购置成本合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
报告期内，公司已对外出租22家已购置的商铺（包括安丘、昌邑、阜阳、淮安、济宁、临沂、漯河、青岛、曲阜、泰安、 枣庄、张店、鹤壁、聊城、大同、巨野、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部分商铺和西 安部分商铺），共确认收入287.04万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于副总经理辞职的事项 | 2017年03月25日 | 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海 |
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于副总经理辞职的公 | ||
|---|---|---|
| 告》（2017-002）。 | ||
| 关于继续调整优化营销网络 的事项 |
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海 | |
| 2017年03月29日 | 证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于继续调整优化营销 | |
| 网络的公告》（2017-008）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100.00% | 至 |
-50.00% |
|---|---|---|---|
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0 | 至 |
1,363.72 |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,727.43 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计公司出售自有商铺，影响公司业绩。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、资产负债表
编制单位：希努尔男装股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,824,562.79 | 65,699,233.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 1,692,494.00 |
| 应收账款 | 311,942,493.38 | 324,884,715.20 |
| 预付款项 | 26,943,653.73 | 15,447,200.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,615,963.89 | 17,609,205.29 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 317,544,117.08 | 361,950,135.83 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,003,347.99 | 166,683,202.56 |
| 流动资产合计 | 761,974,138.86 | 953,966,186.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 478,949,263.01 | 481,974,535.73 |
| 固定资产 | 841,010,128.35 | 848,669,538.00 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 86,853,627.15 | 87,425,684.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,852,480.49 | 29,620,416.89 |
| 递延所得税资产 | 28,424,479.84 | 29,702,226.64 |
| 其他非流动资产 | 13,679,500.00 | 13,624,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,477,769,478.84 | 1,491,016,401.71 |
| 资产总计 | 2,239,743,617.70 | 2,444,982,588.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 128,868,164.92 | 141,236,541.33 |
| 预收款项 | 41,058,375.62 | 61,481,111.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,096,811.85 | 18,561,903.39 |
| 应交税费 | 8,229,673.05 | 10,966,892.78 |
| 应付利息 | 6,288,750.02 | |
| 应付股利 |
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| 其他应付款 | 10,145,097.76 | 10,216,137.34 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 235,398,123.20 | 428,751,336.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 20,450,000.00 | 19,630,000.00 |
| 递延收益 | 20,420,757.89 | 20,559,198.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,870,757.89 | 40,189,198.31 |
| 负债合计 | 276,268,881.09 | 468,940,534.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,262,026,951.06 | 1,262,026,951.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,990,566.80 | 76,990,566.80 |
| 一般风险准备 |
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 未分配利润 | 304,457,218.75 | 317,024,535.86 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,963,474,736.61 | 1,976,042,053.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,963,474,736.61 | 1,976,042,053.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,239,743,617.70 | 2,444,982,588.61 |
法定代表人：陈玉剑 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：张梅
2 、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 191,287,855.76 | 211,241,082.26 |
| 其中：营业收入 | 191,287,855.76 | 211,241,082.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 202,850,343.77 | 204,692,227.74 |
| 其中：营业成本 | 156,521,970.64 | 151,896,007.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,646,710.01 | 2,153,472.87 |
| 销售费用 | 33,512,461.31 | 33,316,956.16 |
| 管理费用 | 13,100,311.92 | 16,357,608.40 |
| 财务费用 | 759,642.07 | 2,899,730.58 |
| 资产减值损失 | -5,690,752.18 | -1,931,548.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,382.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,462,105.29 | 6,548,854.52 |
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 251,135.62 | 200,195.21 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,790.20 | 81,830.45 |
| 减：营业外支出 | 78,600.64 | 171,769.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 78,600.58 | 168,967.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,289,570.31 | 6,577,280.15 |
| 减：所得税费用 | 1,277,746.80 | 1,368,440.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,567,317.11 | 5,208,839.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -12,567,317.11 | 5,208,839.31 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 | ||
| 动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | ||
| 损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,567,317.11 | 5,208,839.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,567,317.11 | 5,208,839.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0393 | 0.0163 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0393 | 0.0163 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈玉剑 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：张梅
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3 、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,473,433.69 | 202,033,649.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | ||
| 产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,823,786.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,808,215.63 | 98,989,462.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,281,649.32 | 302,846,899.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,345,056.16 | 109,541,805.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,207,156.25 | 64,566,885.41 |
| 支付的各项税费 | 13,786,069.08 | 17,538,427.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,593,102.51 | 17,074,336.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,931,384.00 | 208,721,455.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,350,265.32 | 94,125,444.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | 35,780.00 | 60,268,646.50 |
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,177,550.89 | 1,541,029.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,213,330.89 | 61,809,676.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,264,762.92 | 11,530,095.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,264,762.92 | 11,530,095.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,948,567.97 | 50,279,580.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 395,162,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,882,145.83 | 23,467,968.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 156,882,145.83 | 418,630,668.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,882,145.83 | -268,630,668.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,358.38 | -916,666.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,125,329.08 | -125,142,310.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,694,233.71 | 379,312,978.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,819,562.79 | 254,170,668.03 |
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希努尔男装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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