Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 15, 2019

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-020

希努尔男装股份有限公司

关于 2019 年度申请融资总额度暨担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）为满足公司生 产经营和业务拓展的需要，公司及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、 孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币 15 亿元， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇 票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、 利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时， 公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公 司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往 来的相关各项法律文件。适用期限自 2019 年 1 月至公司召开 2019 年度股东大会重 新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

（二）关于 2019 年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项

针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股 下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之 间、控股下属公司对公司的担保等，总担保金额拟不超过5亿元。在上述担保额度内， 具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保 金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自

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2019年1月至公司召开2019年度股东大会重新核定担保额度为止，并提请公司股东大 会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关 各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。

上述融资和担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反 对、0票弃权审议通过。

根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经 公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》 主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设 定，本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益， 同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司 及控股下属公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况 稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司及控股下属公司相互提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需， 并且主要是为公司及控股下属公司申请贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营

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稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可 控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们 同意上述担保事项并提交公司2018年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保余额为0万元。同时，公 司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失 的情况。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年4月16日

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附表：可能涉及担保事项主体的基本情况

		统一社 会信用 代码	注册资本 （人民币 万元）			持股比例	持股比例			2018 年12 月31 日/2018 年度（万元）	2018 年12 月31 日/2018 年度（万元）	2018 年12 月31 日/2018 年度（万元）
序 号	企业名 称			注册地 址	成立 日期									担保 额度
								经营范围
						直接	间接		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	希努尔 男装股 份有限 公司	9137000 0757465 5985	54,400.00	诸城市 东环路 58号		-	-	高中档西服、衬衣、服饰、防静电 工作服及阻燃防护服的制造;服装 设计;销售本公司制造的产品;面、 辅料的物理测试和理化检测;本公 司商品的周转及服务;以特许经营 方式从事商业活动;自有房屋租 赁;文化旅游项目开发、建设、经 营;文艺创作与表演;旅游产品开 发;旅游服务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。	275,075.31	65,427.51	209,647.80	37,405.60	-272.06
					2003 年12 月17 日
2	广州希 创投资 有限公 司	9144010 1MA5A K7Q33 Q	9,000.00	广州市 天河区 花城大 道20号 901房		100%		项目投资（不含许可经营项目，法 律法规禁止经营的项目不得经 营）;企业管理服务（涉及许可经 营项目的除外）;企业管理咨询服 务;投资咨询服务。	37,208.65	32,442.07	4,766.58	91,419.42	2,900.13
					2017 年10 月12 日
3								国内旅游业务;入境旅游业务;出 境旅游业务;会务服务;经济信息 咨询(不含投资信息);票务代理;第 一类增值电信业务中的在线数据 处理与交易处理业务;第二类增值 电信业务中的因特网信息服务业 务(因特网信息服务不含新闻、出 版、教育、医疗保健、药品和医疗 器械、电子公告服务等内容);旅游 相关软件的开发、销售;设计、制 作、代理、发布国内各类广告;网 上销售旅游商品预付卡(许可审批 类商品除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。	4,768.46	4,610.89	157.57	28,581.63	107.67	不超 过 3,000 万元
				南京市 高淳区 桠溪镇
							广州 希创 投资 有限 公司 100%
	南京风 之旅国 际旅行 社有限 公司
					2014 年1
		9132011
		4088203	5,000.00	红梅北	月20
		549P		路011 号3幢 401室	日
	霍尔果 斯风之 旅网络 科技有	9165400		新疆伊	2018 年5 月25 日		广州 希创 投资 有限	网络技术、电子计算机、电子商务、 通讯工程、网络工程的技术开发、 技术服务、成果转让;旅游资源开 发,旅游规划设计,艺术创作,旅游	73.28	80.49	-7.21	0.00	-7.22
		4MA77		犁州霍
4			1
		YXG11	,000.00	尔果斯
		5		经济开

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	限公司			发区兵 团分区 开元路 科技众 创空间 3层318 室			公司 100%	景区品牌策划,旅游景区营销策划, 景区工程建设;国内外旅游业务 (凭旅行社业务经营许可证经营), 旅游信息咨询,票务代理(机票、演 出票、客房预订),景点门票销售; 会务服务;广告的设计、制作、代 理及发布;第一类增值电信业务 (在线数据处理与交易处理业务), 因特网信息服务业务(因特网信息 服务不含新闻、出版、教育、医疗 保健、药品和医疗器械、电子公告 服务内容);企业咨询管理。
	香格里 拉市仁 华置业 有限公 司	9153342 1325262 746E	5,000.00	云南省 迪庆州 香格里 拉市达 娃路67 号		100%		民族文化传播、民族文化展示、歌 舞表演、演艺服务；房地产开发、 房地产业务咨询、建筑安装工程、 室内外装饰、停车服务、营销策划、 商务信息咨询、房屋租赁、酒店管 理、日用百货、建材装饰材料销售、 旅游项目投资服务；餐饮、住宿服 务；旅游产品、工艺品（不含象牙 及犀牛角制品）、土特产、预包装 食品销售；物业管理服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。	60,111.59	54,194.91	5,916.68	1,938.24	916.68
					2014 年12 月11 日
5
6	诸城市 松旅恐 龙文化 旅游发 展有限 公司	9137078 2MA3M P2A67J	20,000.00	山东省 潍坊市 诸城市 龙都街 道龙昌 路6 号 龙昌名 邸沿街 房 102 号		100%		文化旅游开发；主题公园开发、经 营；文化活动策划、组织；文化传 播策划；文艺表演、演出经纪；游 乐园服务；酒店管理；住宿服务； 餐饮服务；旅游用品、工艺美术品 （不含金银饰品）、百货、金属制 品、工艺品、农副产品网上及实体 店铺销售；自有房屋租赁；物业管 理；动漫设计；展览展示服务；摄 影服务；游乐设备的安装、维修、 保养。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活 动）。	26,844.44	2,739.38	24,105.06	0.00	7,155.06
					2018 年2 月7 日

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7								旅游项目的开发及运营管理；房地 产开发、销售；房地产中介服务； 物业管理；货物或技术的进出口业 务（国家禁止或限制进出口的货 物、技术除外）；酒店管理；餐饮 管理；企业管理及咨询服务；企业 形象策划；公共关系服务；市场调 研；市场营销策划；广告的设计、 制作会议服务展览展示服务
				西安曲 江临潼 国家旅 游休闲
	西安天 楠文化 旅游开 发有限 公司
					2017 年3
		9161013
		3MA6U	10,000.00	度假区				；；；	30,260.42	20,554.07	9,706.35	0.00	-289.95
						90%
		3D3306		凤凰大 道3号 办公楼 513A室	月31 日			日用百货、食品、工艺品的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 企 业形象策划；公共关系服务；市场 调研；市场营销策划；广告的设计、 制作；会议服务；展览展示服务； 日用百货、食品、工艺品的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。
	嘉善康 辉西塘 旅游置 业开发 有限责 任公司	9133042 1587782 610C	8,000.00	浙江省 嘉兴市 嘉善县 西塘镇 南苑路 258号 44 号楼		100%		房地产开发经营；旅游开发；实业 投资；房屋租赁服务，旅游产品设 计、制作；广告设计、制作、代理、 发布；销售：工艺品。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。	47,797.86	27,072.71	20,725.16	585.80	-60.21
					2011 年12 月19 日
8
9	嘉善康 辉创世 旅游开 发有限 责任公 司	9133042 1097917 316A	10,000.00	浙江省 嘉善县 西塘镇 小桐圩 街53弄 25号楼 三楼		100%		旅游开发；实业投资；旅游产品设 计、制作；设计、代理、制作、发 布国内各类广告；销售工艺品。	21,901.65	4,256.39	17,645.26	32.22	-81.17
					2014 年4 月18 日
10	在担保 有效期 内新增 纳入控 股下属 公司
		-	-	-	-	-	-	-

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