Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-047

希努尔男装股份有限公司

关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 希努尔 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 人民币133,000万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币126,949.40万元。 山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》。 根据《公司首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金投资项目中，“营销网 络及信息化建设项目”计划投入募集资金54,489.00万元，“设计研发中心项 目” 计划投入募集资金5,056.80万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后， 本次超额募集资金67,403.60万元。

截止到2015年6月30日，公司已使用募集资金金额为129,443.98万元，其中， 2010年度使用募集资金金额12,300万元，2011年度使用募集资金金额为90,672.12 万元，2012年度使用募集资金金额为15,843.82万元，2013年度使用募集资金金额 为817.07万元，2014年度使用募集资金金额为9,772.03万元，2015年1-6月使用募 集资金金额为38.94万元，现募集资金余额为-2,494.58万元。募集资金专户余额为 0.00万元且已注销完毕，与现募集资金余额的差异2,494.58万元，系募集资金专 户累计利息收入扣除手续费后的净额2,494.58万元。

二、募集资金存放和管理情况

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为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目 尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定了《希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商 银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行两个专项账 户，其中中国工商银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：

1607004129010020551，中国建设银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为： 37001676908050153015。

截至2015年6月30日止，公司募集资金存放专项账户的余额为0.00万元，公 司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。

公司于2010年10月25日同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商 银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得 到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时 查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督 权。

因公司募集资金专项账户已注销完毕，公司同光大证券股份有限公司分别与 中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行签订 的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、半年度募集资金的实际使用情况

详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募 集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2015年8月20日

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附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			133,000.00						38.94
						本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00						129,443.98
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)						项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变							项目达到				是否
		募集资金			截至期末累						本报告 期实现 的效益
承诺投资项目和超	更项目		调整后投	本报告期				预定可使				达到
		承诺投资			计投入金额
募资金投向	(含部分		资总额(1)	投入金额				用状态日				预计
		总额			(2)
	变更)							期				效益
承诺投资项目
营销网络及信息化 建设	否	54,489.00	54,489.00	0.00	51,088.95		93.76%	2012年9 月30日		-692.88		否	否
设计研发中心	否	5,056.80	5,056.80	0.00	5,056.80		100.00%	2012年9 月30日		0		是	否
补充流动资金	否	-	-	10.88	4,610.88		-	-		-		是	否
承诺投资项目小计	-	59,545.80	59,545.80	10.88	60,756.63			-		-692.88		-	-
超募资金投向
高密在建项目	否	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00		100.00%	2011年9月 30日			220.79	是	否
购买控股股东三处 房产	否	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00		100.00%	2012年2月 28日			618.65	是	否
枣庄旗舰店	否	2,420.00	2,420.00	0.00	2,227.08		92.03%	2012年5月 30日			60.57	是	否
昌邑旗舰店	否	2,530.00	2,530.00	0.00	2,523.32		99.74%	2014年12 月31日			-27.33	是	否
商丘旗舰店	否	3,997.00	3,997.00	0.00	3,637.59		91.01%	2014年3月 31日			-73.65	是	否
巨野直营店	否	1,402.00	1,402.00	0.00	1,305.48		93.12%	2014年12 月31日			6.57	是	否
烟台旗舰店	否	5,954.60	5,954.60	0.00	3,065.82		51.49%	2012年9月 30日			-31.22	是	否
归还银行贷款（如	-	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00		100.00%	-				-	-
有）
补充流动资金（如	-	16,300.00	16,300.00	28.06	21,128.06		129.62%	-			-	-	-
有）
超募资金投向小计	-	67,403.60	67,403.60	28.06	68,687.35		-	-			774.38	-	-
合计	-	126,949.40	126,949.40	38.94	129,443.98		-	-			81.50	-	-
未达到计划进度或	营销网络及信息化建设项目本年度实现的效益未达预期原因：1、根据政策环境变化，公司将营销网 络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。2、受宏观经济影响，终 端消费持续低迷，导致公司销售收入减少。3、公司销售促销增加、人工成本上涨以及团体定制接单
预计收益的情况和
原因（分具体项目）

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价格下降等因素，导致公司毛利率下降。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用

	价格下降等因素，导致公司毛利率下降。	价格下降等因素，导致公司毛利率下降。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
	适用
	本次超募资金金额为67,403.60万元，截止到2015年6月30日，公司已承诺使用超募资金的金额为 67,403.60万元，具体情况为：使用超募资金2,300万元投入公司在建项目——希努尔男装股份有限 公司高密希努尔男装专卖店项目（详见巨潮资讯网2010年11月9日的相关公告）；使用部分超募资 金10,500万元租赁控股股东三处房产（详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告）；使用部分 超募资金2,420万元在枣庄市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2011年4月20日的相关公告）；使用部 分超募资金2,530万元在昌邑市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2011年6月10日的相关公告）；使用 超募资金3,997万元在商丘市购置旗舰店、1,402万元在巨野县购置直营店、5,954.60万元在烟台市 购置旗舰店（详见巨潮资讯网2012年3月30日相关公告）；使用超募资金22,000 万元偿还银行贷 款、16,300万元补充流动资金（详见巨潮资讯网2010年11月9日、2010年12月23日和2011年 10月31日的相关公告）。 2014年8月18日公司召开的第二届董事会第十五次会议和2014年9月5日召开的2014年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截止到 2014 年6 月30 日的募集资金专户余额约9,301.93 万元（包括节余募集资金和超募资金及累计利息 收入扣除手续费后的净额约5,832.10万元、已完工募投项目应付未付尾款金额3,469.83万元，具体 以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目 应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。公司分别于2014年9月11日、11月26 日和2015年2月28日将超额募集资金专户中的1,700万元、3,100万元和28.06万元补充流动资金。 截止到2015年6月30日，超额募集资金使用完毕并已办理完毕专户注销手续。截止到2015年6月 30日，以上事项已履行完毕。
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况
	适用
	以前年度发生
	2010年12月22日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总 额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将设计研发中心项目实施地点由山东省青岛市变更 为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼 一栋。由于变更募投项目实施地点，使募投项目投资总额由原来的5,056.80万元增加至13,356.80万 元，新增8,300万元已由公司使用自有资金投入。以上议案已经公司2011年1月10日召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告。 2011年7月4日公司召开第一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于对营销网络及信息化建 设项目实施地点做部分调整的议案》，将营销网络及信息化建设项目的实施地点在原先确定的46 个 备选城市基础上，增加164 个备选城市网点，在210 个城市中选择部分城市开设46 家店铺（10 家 旗舰店和36家直营店）。具体内容详见巨潮资讯网2011年7月5日的相关公告。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
	2011 年8 月17 日公司召开第一届董事会第十九次临时次会议审议通过了《关于对营销网络及信息 化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》，将营销网络及信息化建设项目的实施方式调整为在 210个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），店铺 取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28 家购买，18 家租赁），可以根据公司实际情况 选择。以上议案已经公司2011年9月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见巨潮资讯网2011年8月19日的相关公告。
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用

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先期投入及置换情	2010年12月22日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总 额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，用设计研发中心项目募集资金中购房产的款项 2,600万元置换先期投入自筹资金，上述资金置换情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审核，并 出具《希努尔男装股份有限公司截至2010年11月30日募集资金置换自筹资金情况专项说明的鉴证 报告》[（2010）汇所综字第3-047号]。以上议案已经公司2011年1月10日召开的2011年第一次 临时股东大会审议通过。本公司已于2011年1月18日划转了上述募集资金。
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
	截至2015年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目已实施完毕，达到预计可使 用状态，累计投入募集资金56,145.75万元，项目所涉合同尾款约3,248.24万元。项目实际投入较计 划使用募集资金59,545.80万元节余151.81万元。截至2015年6月30日，公司共累计使用超募资 金63,859.29万元，项目所涉合同尾款约171.68万元，较计划使用超募资金67,403.60万元节余3,372.63 万元。 综上，截止到2015年6月30日，项目实施共结余募集资金3,524.44万元，原因为：1、在募投项目 建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合 利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。2、公司募集资金主要用 于营销网络建设项目，由于部分募集资金意向性门店发展项目没能正式签约或已签约项目、因物业 方延迟交付或解约等原因，公司调整了营销网络建设项目的实施方式和地点等。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	不适用
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或
其他情况

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