CDRL S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

Zarząd Emitenta informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o udzieleniu spółkom zależnym wsparcia finansowego w postaci limitów pożyczkowych do łącznej kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), z uwzględnieniem warunków wynikających z obowiązujących przepisów oraz umów, których poszczególne podmioty są stroną. Udzielone wsparcie jest związane z aktualną sytuacją finansową spółek zależnych Emitenta oraz trwającymi negocjacjami z wierzycielami, prowadzonymi przez zarządy tych spółek.

Podjęcie wyżej wymienionej uchwały oznacza również, że Zarząd CDRL S.A. zamierza bezpośrednio zaangażować się w proces restrukturyzacji zobowiązań spółek zależnych, nie wykluczając osobistego udziału w procesie negocjacji z wierzycielami.

Podstawowym warunkiem udzielenia finansowania spółkom zależnym będzie obniżenie całościowego kosztu najmu obciążającego spółki średnio o 40%.

Udzielenie limitów pożyczkowych nastąpi na podstawie umów zawartych z każdą ze spółek zależnych, które będą ubiegać się o takie wsparcie i będzie uzależnione od indywidualnych warunków każdego z tych podmiotów, w szczególności w zakresie rentowności sprzedaży, a także obowiązujących dla tych podmiotów warunków umów stanowiących główne źródła ich kosztów.

Zarząd CDRL S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na podjęcie decyzji o możliwości wsparcia finansowego spółek zależnych, co może mieć znaczenie w procesie restrukturyzacji tych podmiotów, z zastrzeżeniem spełnienia wskazanych wyżej warunków. Podjęta uchwała świadczy o tym, że CDRL S.A. jest zainteresowane naprawieniem sytuacji finansowej spółek zależnych i umożliwieniem im kontynuowania bieżącej działalności operacyjnej, jednakże udzielenie tego wsparcia uzależnione jest od renegocjacji warunków umów najmu, do poziomu odzwierciedlającego aktualną sytuację rynkową i uzyskania rentowności przez prowadzone przez nie sklepy.