CCTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,706 | -20,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,706 | -20,206 |
| 折舊費用 | 150,695 | 159,769 |
| 攤銷費用 | 196 | 120 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | -89 |
| 利息費用 | 34,573 | 36,410 |
| 利息收入 | -834 | -788 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 收益費損項目合計 | 184,621 | 199,176 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,490 | -4,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,883 | 10,014 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -449 | 1,499 |
| 其他應收款（增加）減少 | -150 | -93 |
| 存貨（增加）減少 | -2,117 | -3,121 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,983 | -42,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,674 | -38,006 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,023 | 19,883 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -489 | -3,069 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,396 | -52,395 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,570 | 3,532 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,279 | -22,782 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,571 | -54,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,897 | -92,837 |
| 調整項目合計 | 160,724 | 106,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,018 | 86,133 |
| 收取之利息 | 707 | 729 |
| 支付之利息 | -34,481 | -36,348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,244 | 50,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,800 | -6,800 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,787 | 6,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,344 | -51,818 |
| 存出保證金減少 | 21 | 999 |
| 取得無形資產 | -280 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,094 | -75,051 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,710 | -125,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 280,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -405,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 108,000 |
| 償還長期借款 | -24,786 | -31,198 |
| 租賃本金償還 | -94,171 | -90,437 |
| 現金增資 | 0 | 295,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,508 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,957 | 163,873 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,423 | 88,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 395,914 | 301,788 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,491 | 390,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,491 | 390,485 |