CCTC — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,378 | 40,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,378 | 40,556 |
| 折舊費用 | 158,557 | 157,477 |
| 攤銷費用 | 1,900 | 1,312 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -13 |
| 利息費用 | 30,278 | 26,111 |
| 利息收入 | -154 | -133 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 231 | 102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 972 | 0 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 191,787 | 184,856 |
| 應收票據（增加）減少 | 62 | 231 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,851 | 45,628 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -170 | 2,097 |
| 存貨（增加）減少 | 1,234 | -3,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,124 | 45,358 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,412 | -95 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,689 | 89,485 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,588 | -14,014 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 585 | -4 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,799 | -42,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,593 | 3,344 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | -1,399 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,209 | -54,820 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,520 | 34,665 |
| 調整項目合計 | 185,267 | 219,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,645 | 260,077 |
| 收取之利息 | 154 | 133 |
| 支付之利息 | -29,820 | -26,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,972 | 234,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,219 | -23,185 |
| 存出保證金增加 | -1,996 | -1,493 |
| 取得無形資產 | -312 | -89 |
| 預付設備款增加 | -230,400 | -125,715 |
| 預付設備款減少 | 0 | 12,568 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,927 | -137,914 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 260,000 | 210,000 |
| 短期借款減少 | -180,000 | -180,000 |
| 舉借長期借款 | 215,211 | 0 |
| 償還長期借款 | -32,900 | -30,240 |
| 租賃本金償還 | -115,244 | -110,053 |
| 其他籌資活動 | 0 | 138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,067 | -110,155 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,112 | -13,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,576 | 755,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 744,688 | 741,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 744,688 | 741,336 |