CCTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 368,491 | 3.23 | 395,914 | 3.43 | 390,485 | 3.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,379 | 0.33 | 43,878 | 0.38 | 44,371 | 0.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 10,000 | 0.09 | 10,000 | 0.09 | 20,000 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 8,578 | 0.08 | 17,068 | 0.15 | 16,409 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 473,600 | 4.16 | 520,474 | 4.51 | 496,572 | 4.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,460 | 0.06 | 6,011 | 0.05 | 5,167 | 0.04 |
| 存貨 | 108,438 | 0.95 | 106,321 | 0.92 | 104,171 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 111,260 | 0.98 | 81,000 | 0.70 | 91,066 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 1,124,206 | 9.86 | 1,180,666 | 10.23 | 1,168,241 | 9.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 299,766 | 2.63 | 299,753 | 2.60 | 300,553 | 2.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,424,736 | 38.83 | 4,457,278 | 38.60 | 4,507,281 | 38.46 |
| 使用權資產 | 5,087,189 | 44.64 | 5,149,631 | 44.60 | 5,359,858 | 45.73 |
| 投資性不動產淨額 | 52,226 | 0.46 | 52,226 | 0.45 | 52,226 | 0.45 |
| 無形資產 | 2,742 | 0.02 | 2,658 | 0.02 | 1,760 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 169,131 | 1.48 | 169,191 | 1.47 | 184,295 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 236,610 | 2.08 | 234,537 | 2.03 | 145,197 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 10,272,400 | 90.14 | 10,365,274 | 89.77 | 10,551,170 | 90.03 |
| 資產總額 | 11,396,606 | 100.00 | 11,545,940 | 100.00 | 11,719,411 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 670,000 | 5.88 | 670,000 | 5.80 | 533,000 | 4.55 |
| 應付帳款 | 105,134 | 0.92 | 99,111 | 0.86 | 148,835 | 1.27 |
| 應付帳款－關係人 | 94 | 0.00 | 583 | 0.01 | 127 | 0.00 |
| 其他應付款 | 116,733 | 1.02 | 148,237 | 1.28 | 96,957 | 0.83 |
| 本期所得稅負債 | 346 | 0.00 | 346 | 0.00 | 1,802 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 368,188 | 3.23 | 363,375 | 3.15 | 357,725 | 3.05 |
| 其他流動負債 | 142,419 | 1.25 | 137,625 | 1.19 | 185,470 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 1,402,914 | 12.31 | 1,419,277 | 12.29 | 1,323,916 | 11.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,135,953 | 9.97 | 1,160,834 | 10.05 | 1,259,376 | 10.75 |
| 遞延所得稅負債 | 921,875 | 8.09 | 921,879 | 7.98 | 921,971 | 7.87 |
| 租賃負債－非流動 | 4,847,681 | 42.54 | 4,907,298 | 42.50 | 5,097,610 | 43.50 |
| 其他非流動負債 | 118,143 | 1.04 | 118,114 | 1.02 | 122,333 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 7,023,652 | 61.63 | 7,108,125 | 61.56 | 7,401,290 | 63.15 |
| 負債總額 | 8,426,566 | 73.94 | 8,527,402 | 73.86 | 8,725,206 | 74.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,484,235 | 13.02 | 1,484,235 | 12.86 | 1,484,235 | 12.66 |
| 股本合計 | 1,484,235 | 13.02 | 1,484,235 | 12.86 | 1,484,235 | 12.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 82,812 | 0.73 | 82,812 | 0.72 | 82,812 | 0.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,498 | 0.03 | 3,498 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,452 | 0.03 | 3,452 | 0.03 | 3,452 | 0.03 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 9,878 | 0.09 | 9,878 | 0.09 | 9,878 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 99,665 | 0.87 | 99,665 | 0.86 | 96,167 | 0.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 37,728 | 0.33 | 37,728 | 0.33 | 31,881 | 0.27 |
| 特別盈餘公積 | 1,730,467 | 15.18 | 1,730,467 | 14.99 | 1,730,467 | 14.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 148,720 | 1.30 | 190,712 | 1.65 | 175,247 | 1.50 |
| 保留盈餘合計 | 1,916,915 | 16.82 | 1,958,907 | 16.97 | 1,937,595 | 16.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,969 | -0.02 | 4,530 | 0.04 | 5,023 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -1,969 | -0.02 | 4,530 | 0.04 | 5,023 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -528,987 | -4.64 | -528,987 | -4.58 | -528,987 | -4.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,969,859 | 26.06 | 3,018,350 | 26.14 | 2,994,033 | 25.55 |
| 非控制權益 | 181 | 0.00 | 188 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,970,040 | 26.06 | 3,018,538 | 26.14 | 2,994,205 | 25.55 |
| 負債及權益總計 | 11,396,606 | 100.00 | 11,545,940 | 100.00 | 11,719,411 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,371,894 | | 12,371,894 | | 12,371,894 | |