CCTC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,984 | -4,384 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,984 | -4,384 |
| 折舊費用 | 304,197 | 307,271 |
| 攤銷費用 | 407 | 276 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46 | -75 |
| 利息費用 | 67,676 | 72,090 |
| 利息收入 | -1,704 | -1,813 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,161 | 11 |
| 收益費損項目合計 | 389,783 | 381,510 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,034 | 6,862 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,776 | -39,660 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,244 | 13,083 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,480 | -221 |
| 存貨（增加）減少 | 1,123 | -1,843 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,941 | -64,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,150 | -85,779 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,139 | 42 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -423 | -3,072 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,759 | -40,697 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,639 | 2,163 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,572 | -24,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,976 | -65,612 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,174 | -151,391 |
| 調整項目合計 | 391,957 | 230,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,973 | 225,735 |
| 收取之利息 | 1,558 | 1,682 |
| 支付之利息 | -67,857 | -72,010 |
| 退還（支付）之所得稅 | -346 | -1,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,328 | 153,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,800 | -6,800 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,787 | 6,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,516 | -96,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 0 |
| 存出保證金減少 | 23 | 999 |
| 取得無形資產 | -410 | -773 |
| 預付設備款增加 | -45,221 | -71,715 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,048 | -167,508 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 520,000 | 730,000 |
| 短期借款減少 | -500,000 | -655,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 108,000 |
| 償還長期借款 | -49,645 | -128,497 |
| 租賃本金償還 | -192,742 | -181,422 |
| 發放現金股利 | -23,129 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 295,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,508 |
| 非控制權益變動 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,521 | 175,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,241 | 161,672 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 395,914 | 301,788 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,673 | 463,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,673 | 463,460 |