CCTC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,086 | 23,633 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,086 | 23,633 |
| 折舊費用 | 459,944 | 457,900 |
| 攤銷費用 | 630 | 467 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52 | -84 |
| 利息費用 | 100,495 | 107,817 |
| 利息收入 | -2,307 | -2,601 |
| 股利收入 | -1,740 | -1,188 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,161 | 25 |
| 收益費損項目合計 | 576,235 | 566,086 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,781 | -1,803 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,229 | -11,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -947 | 13,758 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,198 | -25 |
| 存貨（增加）減少 | -1,851 | -6,160 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,537 | -36,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,093 | -41,972 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,746 | -19,797 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -442 | -3,086 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,987 | -39,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,705 | 2,546 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,793 | -26,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,771 | -86,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,678 | -128,230 |
| 調整項目合計 | 550,557 | 437,856 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 554,643 | 461,489 |
| 收取之利息 | 2,425 | 2,716 |
| 收取之股利 | 1,740 | 1,188 |
| 支付之利息 | -100,677 | -107,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -346 | -1,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,785 | 355,807 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -315,901 | -254,053 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 256,053 | 254,233 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,155 | -115,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 0 |
| 存出保證金減少 | 23 | 999 |
| 取得無形資產 | -458 | -773 |
| 預付設備款增加 | -106,501 | -74,336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,850 | -189,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 830,000 | 815,000 |
| 短期借款減少 | -805,000 | -773,000 |
| 舉借長期借款 | 126,000 | 108,000 |
| 償還長期借款 | -74,524 | -153,234 |
| 租賃本金償還 | -290,592 | -277,471 |
| 發放現金股利 | -23,129 | -38,466 |
| 現金增資 | 0 | 295,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,508 |
| 非控制權益變動 | -5 | -16 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,250 | -16,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,315 | 149,632 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 395,914 | 301,788 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,599 | 451,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,599 | 451,420 |