CCTC — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,818 | 71,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,818 | 71,130 |
| 折舊費用 | 196,963 | 162,759 |
| 攤銷費用 | 12,930 | 12,580 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58 | 923 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -390 |
| 利息費用 | 33,901 | 33,558 |
| 利息收入 | -3,477 | -3,497 |
| 股利收入 | -1,696 | -1,404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,046 | 201 |
| 收益費損項目合計 | 246,609 | 204,730 |
| 應收票據（增加）減少 | -144 | 1,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,626 | -25,169 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,881 | -2,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,998 | 7,378 |
| 存貨（增加）減少 | -1,097 | 15,052 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,570 | -10,079 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -3,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,320 | -16,889 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,390 | 27,826 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,992 | -2,403 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,529 | 4,725 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,192 | -3,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,452 | -18,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,651 | 8,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,669 | -8,785 |
| 調整項目合計 | 208,940 | 195,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,758 | 267,075 |
| 收取之利息 | 3,488 | 3,411 |
| 收取之股利 | 1,696 | 1,404 |
| 支付之利息 | -27,288 | -23,640 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,757 | -61 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,897 | 248,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,301 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,730 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -120,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -396,549 | -189,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 86 |
| 存出保證金增加 | -1,041 | 500 |
| 取得無形資產 | -769 | 0 |
| 預付設備款增加 | -70,294 | -97,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -403,082 | -406,786 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 985,932 | 660,000 |
| 短期借款減少 | -762,932 | -625,000 |
| 償還公司債 | -303,765 | 0 |
| 舉借長期借款 | 361,000 | 203,800 |
| 償還長期借款 | -101,975 | -97,075 |
| 存入保證金減少 | -30 | 0 |
| 發放現金股利 | -36,464 | -7,583 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 866 |
| 非控制權益變動 | -29 | 506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,737 | 135,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,448 | -23,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,236 | 329,319 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,788 | 306,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,788 | 306,236 |