CCTC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,384 | 38,701 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,384 | 38,701 |
| 折舊費用 | 307,271 | 95,055 |
| 攤銷費用 | 276 | 6,451 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -75 | -131 |
| 利息費用 | 72,090 | 17,213 |
| 利息收入 | -1,813 | -1,739 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,750 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 8,039 |
| 收益費損項目合計 | 381,510 | 124,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,862 | 820 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,660 | -70,296 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,083 | 6,149 |
| 其他應收款（增加）減少 | -221 | -32,381 |
| 存貨（增加）減少 | -1,843 | 348 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,000 | -33,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,779 | -129,172 |
| 應付帳款增加（減少） | 42 | 21,216 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,072 | 102 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,697 | -13,905 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,163 | 4,767 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,048 | -22,603 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,612 | -10,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,391 | -139,595 |
| 調整項目合計 | 230,119 | -14,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,735 | 23,994 |
| 收取之利息 | 1,682 | 1,593 |
| 支付之利息 | -72,010 | -12,912 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,816 | -1,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,591 | 11,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,220 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 180 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,199 | -99,925 |
| 存出保證金減少 | 999 | 0 |
| 取得無形資產 | -773 | -400 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,069 |
| 預付設備款增加 | -71,715 | -159,425 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,508 | -221,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 730,000 | 563,382 |
| 短期借款減少 | -655,000 | -340,000 |
| 舉借長期借款 | 108,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -128,497 | -50,987 |
| 租賃本金償還 | -181,422 | 0 |
| 現金增資 | 295,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 7,508 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175,589 | 172,395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,672 | -37,778 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,788 | 306,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 463,460 | 268,458 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 463,460 | 268,458 |