CCTC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 463,460 | 3.95 | 301,788 | 4.70 | 268,458 | 4.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 43,956 | 0.37 | 42,098 | 0.66 | 86,102 | 1.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.17 | 21,180 | 0.33 | 10,000 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 5,520 | 0.05 | 12,382 | 0.19 | 11,418 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 534,412 | 4.55 | 494,765 | 7.70 | 534,508 | 8.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,403 | 0.05 | 18,398 | 0.29 | 5,368 | 0.08 |
| 存貨 | 102,893 | 0.88 | 101,050 | 1.57 | 99,605 | 1.55 |
| 其他流動資產 | 112,996 | 0.96 | 48,636 | 0.76 | 88,413 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 1,288,640 | 10.97 | 1,040,297 | 16.19 | 1,103,872 | 17.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 300,553 | 2.56 | 299,553 | 4.66 | 299,053 | 4.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,526,754 | 38.55 | 4,535,519 | 70.58 | 4,345,756 | 67.44 |
| 使用權資產 | 5,269,888 | 44.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 52,226 | 0.44 | 52,226 | 0.81 | 52,226 | 0.81 |
| 無形資產 | 3,041 | 0.03 | 1,880 | 0.03 | 1,731 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 183,023 | 1.56 | 106,656 | 1.66 | 116,067 | 1.80 |
| 其他非流動資產 | 119,497 | 1.02 | 390,084 | 6.07 | 524,912 | 8.15 |
| 非流動資產合計 | 10,454,982 | 89.03 | 5,385,918 | 83.81 | 5,339,745 | 82.87 |
| 資產總額 | 11,743,622 | 100.00 | 6,426,215 | 100.00 | 6,443,617 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 733,000 | 6.24 | 658,000 | 10.24 | 658,382 | 10.22 |
| 應付帳款 | 128,994 | 1.10 | 128,952 | 2.01 | 123,778 | 1.92 |
| 應付帳款－關係人 | 124 | 0.00 | 3,196 | 0.05 | 306 | 0.00 |
| 其他應付款 | 183,087 | 1.56 | 181,834 | 2.83 | 188,796 | 2.93 |
| 本期所得稅負債 | 292 | 0.00 | 1,802 | 0.03 | 1,855 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 362,949 | 3.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 107,243 | 0.91 | 177,846 | 2.77 | 508,684 | 7.89 |
| 流動負債合計 | 1,515,689 | 12.91 | 1,151,630 | 17.92 | 1,481,801 | 23.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,210,515 | 10.31 | 1,180,169 | 18.36 | 888,116 | 13.78 |
| 遞延所得稅負債 | 921,978 | 7.85 | 921,871 | 14.35 | 921,871 | 14.31 |
| 租賃負債－非流動 | 5,012,330 | 42.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 117,054 | 1.00 | 141,102 | 2.20 | 141,147 | 2.19 |
| 非流動負債合計 | 7,261,877 | 61.84 | 2,243,142 | 34.91 | 1,951,134 | 30.28 |
| 負債總額 | 8,777,566 | 74.74 | 3,394,772 | 52.83 | 3,432,935 | 53.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,484,235 | 12.64 | 1,234,235 | 19.21 | 1,234,235 | 19.15 |
| 股本合計 | 1,484,235 | 12.64 | 1,234,235 | 19.21 | 1,234,235 | 19.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 82,812 | 0.71 | 36,077 | 0.56 | 36,077 | 0.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 5,153 | 0.08 | 887 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,452 | 0.03 | 1,437 | 0.02 | 1,437 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,878 | 0.15 |
| 資本公積－其他 | 9,878 | 0.08 | 9,878 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 96,167 | 0.82 | 52,570 | 0.82 | 48,304 | 0.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 37,728 | 0.32 | 31,881 | 0.50 | 31,881 | 0.49 |
| 特別盈餘公積 | 1,730,467 | 14.74 | 1,730,467 | 26.93 | 1,730,467 | 26.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 141,684 | 1.21 | 532,101 | 8.28 | 525,924 | 8.16 |
| 保留盈餘合計 | 1,909,879 | 16.26 | 2,294,449 | 35.70 | 2,288,272 | 35.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 4,608 | 0.04 | 2,750 | 0.04 | -7,558 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 4,608 | 0.04 | 2,750 | 0.04 | -7,558 | -0.12 |
| 庫藏股票 | -528,987 | -4.50 | -552,743 | -8.60 | -552,743 | -8.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,965,902 | 25.26 | 3,031,261 | 47.17 | 3,010,510 | 46.72 |
| 非控制權益 | 154 | 0.00 | 182 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,966,056 | 25.26 | 3,031,443 | 47.17 | 3,010,682 | 46.72 |
| 負債及權益總計 | 11,743,622 | 100.00 | 6,426,215 | 100.00 | 6,443,617 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,371,894 | | 12,927,894 | | 12,927,894 | |