CCTC — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 31, 2019

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,206 | -598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,206 | -598 |
| 折舊費用 | 159,769 | 47,582 |
| 攤銷費用 | 120 | 3,223 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -89 | 0 |
| 利息費用 | 36,410 | 8,430 |
| 利息收入 | -788 | -805 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,750 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 199,176 | 58,430 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,027 | 2,296 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,014 | 8,267 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,499 | 1,260 |
| 其他應收款（增加）減少 | -93 | -75 |
| 存貨（增加）減少 | -3,121 | -2,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,278 | -16,672 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 999 | -5,199 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,007 | -12,589 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,883 | 11,647 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,069 | -28 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,395 | -38,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,532 | 4,671 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,782 | -21,402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,831 | -43,702 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,838 | -56,291 |
| 調整項目合計 | 107,338 | 2,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,132 | 1,541 |
| 收取之利息 | 729 | 671 |
| 支付之利息 | -36,348 | -6,205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,513 | -3,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,639 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 180 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,818 | -52,853 |
| 取得無形資產 | 0 | -400 |
| 預付設備款增加 | -75,051 | -6,522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,689 | -18,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 280,000 | 170,000 |
| 短期借款減少 | -405,000 | -110,000 |
| 舉借長期借款 | 108,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -31,198 | -25,494 |
| 租賃本金償還 | -90,437 | 0 |
| 現金增資 | 295,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 7,508 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,873 | 34,506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,697 | 12,377 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,788 | 306,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,485 | 318,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,485 | 318,613 |