CCTC — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 31, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 390,485 | 3.33 | 301,788 | 4.70 | 318,613 | 5.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44,371 | 0.38 | 42,098 | 0.66 | 96,377 | 1.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.17 | 21,180 | 0.33 | 10,000 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 16,409 | 0.14 | 12,382 | 0.19 | 9,942 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 496,572 | 4.24 | 494,765 | 7.70 | 455,814 | 7.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,167 | 0.04 | 18,398 | 0.29 | 10,257 | 0.16 |
| 存貨 | 104,171 | 0.89 | 101,050 | 1.57 | 102,419 | 1.63 |
| 其他流動資產 | 91,066 | 0.78 | 48,636 | 0.76 | 38,955 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 1,168,241 | 9.97 | 1,040,297 | 16.19 | 1,042,377 | 16.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 300,553 | 2.56 | 299,553 | 4.66 | 299,201 | 4.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,507,281 | 38.46 | 4,535,519 | 70.58 | 4,376,230 | 69.80 |
| 使用權資產 | 5,359,858 | 45.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 52,226 | 0.45 | 52,226 | 0.81 | 52,226 | 0.83 |
| 無形資產 | 1,760 | 0.02 | 1,880 | 0.03 | 1,830 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 184,295 | 1.57 | 106,656 | 1.66 | 122,648 | 1.96 |
| 其他非流動資產 | 145,197 | 1.24 | 390,084 | 6.07 | 375,120 | 5.98 |
| 非流動資產合計 | 10,551,170 | 90.03 | 5,385,918 | 83.81 | 5,227,255 | 83.37 |
| 資產總額 | 11,719,411 | 100.00 | 6,426,215 | 100.00 | 6,269,632 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 533,000 | 4.55 | 658,000 | 10.24 | 495,000 | 7.90 |
| 應付帳款 | 148,835 | 1.27 | 128,952 | 2.01 | 114,209 | 1.82 |
| 應付帳款－關係人 | 127 | 0.00 | 3,196 | 0.05 | 176 | 0.00 |
| 其他應付款 | 129,390 | 1.10 | 181,834 | 2.83 | 123,409 | 1.97 |
| 本期所得稅負債 | 1,802 | 0.02 | 1,802 | 0.03 | 8,758 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 357,725 | 3.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 157,050 | 1.34 | 177,846 | 2.77 | 498,488 | 7.95 |
| 流動負債合計 | 1,327,929 | 11.33 | 1,151,630 | 17.92 | 1,240,040 | 19.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,259,376 | 10.75 | 1,180,169 | 18.36 | 943,610 | 15.05 |
| 遞延所得稅負債 | 921,971 | 7.87 | 921,871 | 14.35 | 921,871 | 14.70 |
| 租賃負債－非流動 | 5,097,610 | 43.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 118,320 | 1.01 | 141,102 | 2.20 | 142,348 | 2.27 |
| 非流動負債合計 | 7,397,277 | 63.12 | 2,243,142 | 34.91 | 2,007,829 | 32.02 |
| 負債總額 | 8,725,206 | 74.45 | 3,394,772 | 52.83 | 3,247,869 | 51.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,484,235 | 12.66 | 1,234,235 | 19.21 | 1,234,235 | 19.69 |
| 股本合計 | 1,484,235 | 12.66 | 1,234,235 | 19.21 | 1,234,235 | 19.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 82,812 | 0.71 | 36,077 | 0.56 | 36,077 | 0.58 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 5,153 | 0.08 | 887 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,452 | 0.03 | 1,437 | 0.02 | 1,438 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 9,878 | 0.15 | 9,877 | 0.16 |
| 資本公積－其他 | 9,878 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 96,167 | 0.82 | 52,570 | 0.82 | 48,304 | 0.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 31,881 | 0.27 | 31,881 | 0.50 | 26,131 | 0.42 |
| 特別盈餘公積 | 1,730,467 | 14.77 | 1,730,467 | 26.93 | 1,730,467 | 27.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 175,247 | 1.50 | 532,101 | 8.28 | 534,259 | 8.52 |
| 保留盈餘合計 | 1,937,595 | 16.53 | 2,294,449 | 35.70 | 2,290,857 | 36.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 5,023 | 0.04 | 2,750 | 0.04 | 917 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 5,023 | 0.04 | 2,750 | 0.04 | 917 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -528,987 | -4.51 | -552,743 | -8.60 | -552,743 | -8.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,994,033 | 25.55 | 3,031,261 | 47.17 | 3,021,570 | 48.19 |
| 非控制權益 | 172 | 0.00 | 182 | 0.00 | 193 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,994,205 | 25.55 | 3,031,443 | 47.17 | 3,021,763 | 48.20 |
| 負債及權益總計 | 11,719,411 | 100.00 | 6,426,215 | 100.00 | 6,269,632 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,371,894 | | 12,927,894 | | 12,927,894 | |