CCTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 451,420 | 3.88 | 301,788 | 4.70 | 307,137 | 4.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 43,546 | 0.37 | 42,098 | 0.66 | 45,909 | 0.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,800 | 0.18 | 21,180 | 0.33 | 10,000 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 14,185 | 0.12 | 12,382 | 0.19 | 2,981 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 506,300 | 4.35 | 494,765 | 7.70 | 521,926 | 8.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,728 | 0.04 | 18,398 | 0.29 | 26,502 | 0.41 |
| 存貨 | 107,210 | 0.92 | 101,050 | 1.57 | 102,435 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 84,784 | 0.73 | 48,636 | 0.76 | 54,163 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 1,232,973 | 10.60 | 1,040,297 | 16.19 | 1,071,053 | 16.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 299,753 | 2.58 | 299,553 | 4.66 | 299,053 | 4.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,497,980 | 38.66 | 4,535,519 | 70.58 | 4,562,758 | 70.76 |
| 使用權資產 | 5,247,942 | 45.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 52,226 | 0.45 | 52,226 | 0.81 | 52,226 | 0.81 |
| 無形資產 | 2,850 | 0.02 | 1,880 | 0.03 | 1,803 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 177,921 | 1.53 | 106,656 | 1.66 | 106,260 | 1.65 |
| 其他非流動資產 | 122,117 | 1.05 | 390,084 | 6.07 | 354,943 | 5.50 |
| 非流動資產合計 | 10,400,789 | 89.40 | 5,385,918 | 83.81 | 5,377,043 | 83.39 |
| 資產總額 | 11,633,762 | 100.00 | 6,426,215 | 100.00 | 6,448,096 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 700,000 | 6.02 | 658,000 | 10.24 | 634,932 | 9.85 |
| 應付帳款 | 109,155 | 0.94 | 128,952 | 2.01 | 127,994 | 1.98 |
| 應付帳款－關係人 | 110 | 0.00 | 3,196 | 0.05 | 1,974 | 0.03 |
| 其他應付款 | 141,981 | 1.22 | 181,834 | 2.83 | 142,942 | 2.22 |
| 本期所得稅負債 | 292 | 0.00 | 1,802 | 0.03 | 1,822 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 365,126 | 3.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 107,722 | 0.93 | 177,846 | 2.77 | 486,878 | 7.55 |
| 流動負債合計 | 1,424,386 | 12.24 | 1,151,630 | 17.92 | 1,396,542 | 21.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,185,682 | 10.19 | 1,180,169 | 18.36 | 957,123 | 14.84 |
| 遞延所得稅負債 | 921,973 | 7.92 | 921,871 | 14.35 | 921,871 | 14.30 |
| 租賃負債－非流動 | 4,994,633 | 42.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 115,022 | 0.99 | 141,102 | 2.20 | 139,958 | 2.17 |
| 非流動負債合計 | 7,217,310 | 62.04 | 2,243,142 | 34.91 | 2,018,952 | 31.31 |
| 負債總額 | 8,641,696 | 74.28 | 3,394,772 | 52.83 | 3,415,494 | 52.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,484,235 | 12.76 | 1,234,235 | 19.21 | 1,234,235 | 19.14 |
| 股本合計 | 1,484,235 | 12.76 | 1,234,235 | 19.21 | 1,234,235 | 19.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 82,812 | 0.71 | 36,077 | 0.56 | 36,077 | 0.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,498 | 0.03 | 5,153 | 0.08 | 5,153 | 0.08 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,452 | 0.03 | 1,437 | 0.02 | 1,437 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 9,878 | 0.15 | 9,878 | 0.15 |
| 資本公積－其他 | 9,878 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 99,665 | 0.86 | 52,570 | 0.82 | 52,570 | 0.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 37,728 | 0.32 | 31,881 | 0.50 | 31,881 | 0.49 |
| 特別盈餘公積 | 1,730,467 | 14.87 | 1,730,467 | 26.93 | 1,730,467 | 26.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 164,597 | 1.41 | 532,101 | 8.28 | 530,622 | 8.23 |
| 保留盈餘合計 | 1,932,792 | 16.61 | 2,294,449 | 35.70 | 2,292,970 | 35.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 4,198 | 0.04 | 2,750 | 0.04 | 5,385 | 0.08 |
| 其他權益合計 | 4,198 | 0.04 | 2,750 | 0.04 | 5,385 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -528,987 | -4.55 | -552,743 | -8.60 | -552,743 | -8.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,991,903 | 25.72 | 3,031,261 | 47.17 | 3,032,417 | 47.03 |
| 非控制權益 | 163 | 0.00 | 182 | 0.00 | 185 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,992,066 | 25.72 | 3,031,443 | 47.17 | 3,032,602 | 47.03 |
| 負債及權益總計 | 11,633,762 | 100.00 | 6,426,215 | 100.00 | 6,448,096 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,371,894 | | 12,927,894 | | 12,927,894 | |